华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金C类(003821)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1131

累计净值:1.1131 净值更新日期:2018-07-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601838 成都银行 12,799 141,428.95 5.24
2 603356 华菱精工 1,239 29,884.68 1.11
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 152,700 10,685,946.00 5.12
2 600519 贵州茅台 7,100 4,952,179.00 2.37
3 601166 兴业银行 175,600 2,983,444.00 1.43
4 600016 民生银行 333,100 2,794,709.00 1.34
5 600887 伊利股份 85,200 2,742,588.00 1.31
6 601328 交通银行 387,100 2,403,891.00 1.15
7 601288 农业银行 538,400 2,062,072.00 0.99
8 601668 中国建筑 211,200 1,905,024.00 0.91
9 601398 工商银行 303,700 1,882,940.00 0.90
10 601601 中国太保 44,200 1,830,764.00 0.88
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 171,300 9,277,608.00 4.37
2 600519 贵州茅台 8,000 4,141,120.00 1.95
3 601166 兴业银行 196,900 3,404,401.00 1.60
4 600016 民生银行 373,700 2,997,074.00 1.41
5 601328 交通银行 434,200 2,744,144.00 1.29
6 600887 伊利股份 95,700 2,631,750.00 1.24
7 601288 农业银行 604,000 2,307,280.00 1.09
8 601668 中国建筑 237,000 2,199,360.00 1.04
9 600000 浦发银行 159,950 2,058,556.50 0.97
10 601398 工商银行 340,700 2,044,200.00 0.96
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 175,200 8,691,672.00 4.21
2 600519 贵州茅台 8,200 3,869,170.00 1.87
3 601166 兴业银行 201,400 3,395,604.00 1.64
4 600016 民生银行 382,300 3,142,506.00 1.52
5 601328 交通银行 444,200 2,736,272.00 1.33
6 601668 中国建筑 242,400 2,346,432.00 1.14
7 601288 农业银行 617,900 2,175,008.00 1.05
8 600887 伊利股份 97,900 2,113,661.00 1.02
9 600000 浦发银行 164,050 2,075,232.50 1.01
10 600837 海通证券 130,900 1,943,865.00 0.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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