天弘信利债券型证券投资基金C类(003825)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0351

 累计净值：1.2604 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尹粒宇 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-12-16

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 700,000 70,573,426.23 6.51
2 2228037 22交通银行小微债01 600,000 60,586,295.08 5.59
3 210202 21国开02 500,000 51,200,863.01 4.72
4 2228016 22华夏银行01 500,000 50,905,185.79 4.69
5 230210 23国开10 500,000 50,693,524.59 4.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230210 23国开10 2,000,000 201,416,393.44 19.74
2 230203 23国开03 1,000,000 102,138,986.30 10.01
3 230205 23国开05 800,000 82,068,327.87 8.04
4 2120071 21上海银行 600,000 61,951,167.12 6.07
5 2128004 21招商银行小微债01 500,000 50,886,311.48 4.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101322 21东方电气MTN002 500,000 51,287,142.47 5.07
2 220206 22国开06 500,000 50,764,643.84 5.02
3 102100303 21陆金开MTN001 500,000 50,556,589.04 5.00
4 230202 23国开02 500,000 50,223,835.62 4.97
5 230203 23国开03 500,000 50,124,178.08 4.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 800,000 83,565,479.45 8.11
2 102100303 21陆金开MTN001 500,000 52,081,794.52 5.05
3 2228020 22兴业银行02 500,000 51,325,443.84 4.98
4 180211 18国开11 500,000 51,216,095.89 4.97
5 2228016 22华夏银行01 500,000 51,117,252.05 4.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928019 19交通银行二级01 500,000 51,781,684.93 5.01
2 2028013 20农业银行二级01 500,000 51,232,794.52 4.95
3 112209118 22浦发银行CD118 500,000 49,307,136.16 4.77
4 112210219 22兴业银行CD219 500,000 49,234,694.25 4.76
5 112211080 22平安银行CD080 500,000 49,230,534.11 4.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229928 22贴现国债28 1,400,000 139,733,911.11 13.70
2 220210 22国开10 500,000 49,990,753.42 4.90
3 229917 22贴现国债17 500,000 49,690,898.35 4.87
4 101900586 19中油股MTN005 400,000 41,255,552.88 4.05
5 102100508 21鄂交投MTN001 400,000 41,116,054.79 4.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 800,000 81,902,158.90 8.14
2 210203 21国开03 800,000 81,737,753.42 8.13
3 102000945 20中石油MTN005 700,000 70,860,789.04 7.05
4 102001109 20中石化MTN003 600,000 60,777,090.41 6.04
5 182701 18汇金01 500,000 52,078,013.70 5.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 700,000 72,611,000.00 4.74
2 2028033 20建设银行二级 700,000 72,618,000.00 4.74
3 1880046 18铁道07 700,000 72,065,000.00 4.71
4 1728021 17工商银行二级01 700,000 71,050,000.00 4.64
5 102103134 21京国资MTN003 700,000 70,315,000.00 4.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 101,250,000.00 6.37
2 112183 13广发03 700,000 72,422,000.00 4.56
3 1880046 18铁道07 700,000 72,380,000.00 4.55
4 1728021 17工商银行二级01 700,000 71,631,000.00 4.51
5 210202 21国开02 700,000 70,392,000.00 4.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,200,000 120,348,000.00 7.68
2 210205 21国开05 1,100,000 111,375,000.00 7.11
3 112183 13广发03 1,000,000 103,640,000.00 6.61
4 210401 21农发01 1,000,000 100,210,000.00 6.39
5 190202 19国开02 800,000 80,296,000.00 5.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 800,000 80,232,000.00 5.19
2 163924 20招证G2 700,000 70,021,000.00 4.53
3 112070416 20贵阳银行CD123 700,000 67,865,000.00 4.39
4 112070439 20重庆银行CD166 700,000 67,886,000.00 4.39
5 150405 15农发05 500,000 51,090,000.00 3.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000470 20中石油MTN003 1,500,000 147,105,000.00 9.58
2 2028054 20华夏银行 1,300,000 130,455,000.00 8.50
3 102001109 20中石化MTN003 1,200,000 117,144,000.00 7.63
4 175273 20锡铁03 800,000 80,296,000.00 5.23
5 180304 18进出04 700,000 70,364,000.00 4.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112088051 20广州农村商业银行CD106 1,200,000 116,256,000.00 7.49
2 180304 18进出04 1,000,000 100,810,000.00 6.50
3 072000190 20申万宏源CP005BC 1,000,000 100,080,000.00 6.45
4 200309 20进出09 1,000,000 99,750,000.00 6.43
5 101654007 16神华MTN001 800,000 80,480,000.00 5.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654007 16神华MTN001 800,000 80,584,000.00 5.20
2 1182085 11华润MTN1 500,000 51,175,000.00 3.30
3 101800298 18金融街MTN001A 500,000 50,945,000.00 3.29
4 101900369 19南电MTN004 500,000 50,775,000.00 3.28
5 180208 18国开08 500,000 50,755,000.00 3.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654007 16神华MTN001 800,000 80,744,000.00 5.19
2 1182085 11华润MTN1 500,000 51,530,000.00 3.32
3 101800298 18金融街MTN001A 500,000 51,240,000.00 3.30
4 101900469 19汇金MTN005 500,000 51,050,000.00 3.28
5 101900369 19南电MTN004 500,000 50,885,000.00 3.27

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