建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(003831)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3607

累计净值:1.4107 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:5.000亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,205,400 6,002,892.00 0.96
2 002142 宁波银行 228,300 5,997,441.00 0.96
3 000858 五粮液 34,000 5,818,080.00 0.93
4 600900 长江电力 289,500 5,483,130.00 0.88
5 600519 贵州茅台 3,776 5,523,834.88 0.88
6 600031 三一重工 274,700 5,153,372.00 0.82
7 000333 美的集团 85,400 5,106,066.00 0.82
8 000002 万科A 195,900 5,120,826.00 0.82
9 000651 格力电器 90,073 5,095,429.61 0.81
10 601318 中国平安 71,129 5,078,610.60 0.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,500 7,545,600.00 1.29
2 603288 海天味业 52,600 6,583,942.00 1.13
3 600519 贵州茅台 4,976 5,528,336.00 0.95
4 600887 伊利股份 181,200 5,410,632.00 0.93
5 600900 长江电力 310,700 5,372,003.00 0.92
6 000651 格力电器 101,373 5,291,670.60 0.91
7 600585 海螺水泥 90,000 4,959,000.00 0.85
8 600009 上海机场 78,070 4,747,436.70 0.81
9 000333 美的集团 97,600 4,725,792.00 0.81
10 002142 宁波银行 201,600 4,648,896.00 0.80
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 56,400 7,501,764.00 1.30
2 601318 中国平安 66,929 5,719,752.34 0.99
3 600585 海螺水泥 104,800 5,743,040.00 0.99
4 000651 格力电器 81,173 5,323,325.34 0.92
5 000333 美的集团 88,400 5,149,300.00 0.89
6 600887 伊利股份 165,000 5,105,100.00 0.88
7 601888 中国国旅 57,300 5,096,835.00 0.88
8 600009 上海机场 63,870 5,029,762.50 0.87
9 600519 贵州茅台 4,276 5,058,508.00 0.87
10 002142 宁波银行 174,400 4,909,360.00 0.85
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 225,600 7,286,880.00 1.30
2 000002 万科A 270,300 7,000,770.00 1.25
3 601318 中国平安 79,829 6,948,316.16 1.24
4 000651 格力电器 97,773 5,602,392.90 1.00
5 002142 宁波银行 203,600 5,132,756.00 0.91
6 000858 五粮液 38,300 4,971,340.00 0.88
7 600585 海螺水泥 117,900 4,873,986.00 0.87
8 600519 贵州茅台 4,076 4,687,400.00 0.83
9 600887 伊利股份 162,300 4,628,796.00 0.82
10 600900 长江电力 249,700 4,552,031.00 0.81
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 84,570 7,085,274.60 1.30
2 601888 中国国旅 75,600 6,701,940.00 1.23
3 600519 贵州茅台 6,576 6,470,784.00 1.19
4 002415 海康威视 231,300 6,379,254.00 1.17
5 000651 格力电器 109,900 6,044,500.00 1.11
6 000333 美的集团 115,900 6,010,574.00 1.10
7 002142 宁波银行 200,800 4,867,392.00 0.89
8 000858 五粮液 35,300 4,163,635.00 0.76
9 601318 中国平安 44,629 3,954,575.69 0.73
10 600887 伊利股份 117,600 3,929,016.00 0.72
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 542,533 7,611,737.99 1.40
2 000651 格力电器 137,200 6,477,212.00 1.19
3 600519 贵州茅台 5,776 4,932,646.24 0.91
4 000333 美的集团 96,200 4,687,826.00 0.86
5 002415 海康威视 120,100 4,211,907.00 0.78
6 002142 宁波银行 198,700 4,220,388.00 0.78
7 000002 万 科A 135,000 4,147,200.00 0.76
8 002304 洋河股份 27,709 3,613,807.78 0.67
9 000338 潍柴动力 287,800 3,410,430.00 0.63
10 000858 五 粮 液 35,700 3,391,500.00 0.62
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,657,960 15,551,664.80 3.11
2 601138 工业富联 542,533 5,951,587.01 1.19
3 002142 宁波银行 250,000 4,055,000.00 0.81
4 600030 中信证券 233,855 3,744,018.55 0.75
5 000002 万 科A 151,300 3,603,966.00 0.72
6 600690 青岛海尔 231,800 3,210,430.00 0.64
7 002304 洋河股份 32,600 3,087,872.00 0.62
8 601288 农业银行 730,400 2,629,440.00 0.53
9 600132 重庆啤酒 84,400 2,593,612.00 0.52
10 601888 中国国旅 41,900 2,522,380.00 0.51
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,881,960 20,795,658.00 4.04
2 601318 中国平安 164,929 11,297,636.50 2.19
3 601138 工业富联 542,533 6,846,766.46 1.33
4 600036 招商银行 222,130 6,817,169.70 1.32
5 601601 中国太保 152,900 5,429,479.00 1.05
6 601288 农业银行 1,288,800 5,013,432.00 0.97
7 601398 工商银行 811,966 4,685,043.82 0.91
8 601336 新华保险 76,779 3,875,803.92 0.75
9 000776 广发证券 269,500 3,732,575.00 0.73
10 002470 金正大 434,025 2,934,009.00 0.57
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,655,160 15,045,404.40 2.97
2 601318 中国平安 164,929 9,661,540.82 1.91
3 601138 工业富联 542,533 8,897,541.20 1.76
4 000776 广发证券 416,700 5,529,609.00 1.09
5 601601 中国太保 152,900 4,869,865.00 0.96
6 002470 金正大 667,973 4,595,654.24 0.91
7 601398 工商银行 811,966 4,319,659.12 0.85
8 600036 招商银行 146,630 3,876,897.20 0.76
9 601009 南京银行 472,500 3,652,425.00 0.72
10 603986 兆易创新 33,660 3,652,783.20 0.72
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,481,660 16,150,094.00 3.14
2 601318 中国平安 185,257 12,099,134.67 2.35
3 000776 广发证券 416,700 6,867,216.00 1.33
4 000651 格力电器 103,000 4,830,700.00 0.94
5 000998 隆平高科 179,000 4,627,150.00 0.90
6 000063 中兴通讯 145,000 4,371,750.00 0.85
7 600036 招商银行 146,630 4,265,466.70 0.83
8 000537 广宇发展 304,700 3,985,476.00 0.77
9 601818 光大银行 965,700 3,940,056.00 0.77
10 601009 南京银行 472,500 3,860,325.00 0.75
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,600,060 21,280,798.00 3.94
2 601318 中国平安 223,657 15,651,516.86 2.90
3 000776 广发证券 521,400 8,696,952.00 1.61
4 000651 格力电器 103,000 4,501,100.00 0.83
5 600036 招商银行 146,630 4,255,202.60 0.79
6 000002 万 科A 130,000 4,037,800.00 0.75
7 601818 光大银行 965,700 3,911,085.00 0.72
8 000568 泸州老窖 55,000 3,630,000.00 0.67
9 600519 贵州茅台 5,000 3,487,450.00 0.65
10 000063 中兴通讯 85,000 3,090,600.00 0.57
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,750,000 19,442,500.00 3.71
2 601318 中国平安 223,657 12,113,263.12 2.31
3 000776 广发证券 521,400 9,896,172.00 1.89
4 601668 中国建筑 513,500 4,765,280.00 0.91
5 000786 北新建材 270,000 4,641,300.00 0.88
6 002116 中国海诚 350,000 4,364,500.00 0.83
7 300426 唐德影视 150,000 4,185,000.00 0.80
8 600519 贵州茅台 8,000 4,141,120.00 0.79
9 600036 招商银行 146,630 3,746,396.50 0.71
10 601166 兴业银行 189,100 3,269,539.00 0.62
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,950,000 18,310,500.00 2.56
2 000776 广发证券 821,400 14,169,150.00 1.98
3 601318 中国平安 153,657 7,622,923.77 1.07
4 002366 台海核电 80,000 3,752,800.00 0.53
5 000063 中兴通讯 150,000 3,561,000.00 0.50
6 600036 招商银行 146,630 3,505,923.30 0.49
7 002563 森马服饰 400,000 3,392,000.00 0.47
8 000998 隆平高科 150,000 3,303,000.00 0.46
9 601166 兴业银行 189,100 3,188,226.00 0.45
10 600016 民生银行 335,900 2,761,098.00 0.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034