鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金A类(003835)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3840

 累计净值：1.7490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫思倩 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：20.987亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600418 江淮汽车 19,012,260 249,250,728.60 9.56
2 601127 赛力斯 3,992,900 222,484,388.00 8.54
3 688408 中信博 2,520,449 187,672,632.54 7.20
4 002897 意华股份 4,751,634 169,728,366.48 6.51
5 000821 京山轻机 10,192,420 164,097,962.00 6.30
6 601689 拓普集团 2,044,066 151,526,612.58 5.81
7 300757 罗博特科 1,681,750 137,701,690.00 5.28
8 603728 鸣志电器 1,887,372 130,021,057.08 4.99
9 002050 三花智控 4,318,500 128,259,450.00 4.92
10 000625 长安汽车 6,906,700 92,826,048.00 3.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600418 江淮汽车 26,390,260 332,253,373.40 9.88
2 000821 京山轻机 16,174,120 330,922,495.20 9.84
3 300274 阳光电源 2,720,290 317,267,422.70 9.43
4 300068 南都电源 15,098,970 292,316,059.20 8.69
5 300693 盛弘股份 4,637,443 171,214,395.56 5.09
6 002897 意华股份 3,491,516 161,587,360.48 4.80
7 300757 罗博特科 1,636,450 144,023,964.50 4.28
8 688408 中信博 1,371,030 115,618,959.90 3.44
9 002050 三花智控 3,778,800 114,346,488.00 3.40
10 601689 拓普集团 1,298,846 104,816,872.20 3.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000821 京山轻机 17,651,220 416,215,767.60 10.49
2 300068 南都电源 16,595,270 383,848,595.10 9.68
3 600418 江淮汽车 26,092,560 353,554,188.00 8.91
4 002121 科陆电子 27,516,550 257,279,742.50 6.49
5 600586 金晶科技 22,385,730 197,889,853.20 4.99
6 300693 盛弘股份 3,137,429 185,422,053.90 4.67
7 688390 固德威 366,462 106,072,425.90 2.67
8 688378 奥来德 1,515,898 88,892,258.72 2.24
9 688012 中微公司 576,044 84,972,250.44 2.14
10 300757 罗博特科 1,514,350 81,017,725.00 2.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300068 南都电源 19,337,567 411,890,177.10 9.04
2 605117 德业股份 897,120 297,126,144.00 6.52
3 002897 意华股份 4,502,042 264,675,049.18 5.81
4 002335 科华数据 5,191,304 258,994,156.56 5.68
5 000821 京山轻机 11,331,375 185,834,550.00 4.08
6 600418 江淮汽车 13,302,088 174,656,415.44 3.83
7 300174 元力股份 7,333,738 146,381,410.48 3.21
8 300438 鹏辉能源 1,871,400 145,950,486.00 3.20
9 002245 蔚蓝锂芯 8,135,029 121,049,231.52 2.66
10 688408 中信博 1,187,937 116,893,000.80 2.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 799,169 319,667,600.00 7.49
2 300274 阳光电源 2,485,518 274,948,001.16 6.44
3 300438 鹏辉能源 3,512,788 263,880,634.56 6.18
4 002335 科华数据 6,220,550 262,507,210.00 6.15
5 605117 德业股份 565,280 237,536,308.80 5.56
6 688390 固德威 833,989 236,043,906.67 5.53
7 002897 意华股份 3,984,175 228,771,328.50 5.36
8 600418 江淮汽车 11,603,588 158,737,083.84 3.72
9 300724 捷佳伟创 1,334,000 153,703,480.00 3.60
10 300763 锦浪科技 671,274 148,317,990.30 3.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 149,300 79,726,200.00 8.17
2 688390 固德威 170,040 53,224,220.40 5.46
3 603799 华友钴业 532,687 50,935,530.94 5.22
4 688063 派能科技 162,355 50,687,231.00 5.20
5 300438 鹏辉能源 822,780 50,559,831.00 5.18
6 002466 天齐锂业 394,400 49,221,120.00 5.05
7 300014 亿纬锂能 504,620 49,200,450.00 5.04
8 002594 比亚迪 116,600 38,884,934.00 3.99
9 000546 金圆股份 2,079,900 33,403,194.00 3.42
10 300724 捷佳伟创 339,600 30,343,260.00 3.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 15,100 3,469,980.00 5.70
2 002812 恩捷股份 13,100 2,882,000.00 4.74
3 300953 震裕科技 25,000 2,820,750.00 4.64
4 600537 亿晶光电 585,000 2,433,600.00 4.00
5 603799 华友钴业 24,600 2,405,880.00 3.96
6 600318 新力金融 168,700 2,193,100.00 3.61
7 603032 *ST德新 35,100 2,153,385.00 3.54
8 300014 亿纬锂能 21,400 1,726,338.00 2.84
9 300450 先导智能 26,900 1,572,036.00 2.58
10 002074 国轩高科 43,800 1,507,158.00 2.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 21,000 1,033,200.00 5.40
2 000681 视觉中国 35,000 836,500.00 4.37
3 002594 比亚迪 3,000 804,360.00 4.20
4 300724 捷佳伟创 6,000 685,800.00 3.58
5 300122 智飞生物 5,000 623,000.00 3.25
6 002466 天齐锂业 5,500 588,500.00 3.07
7 00700 腾讯控股 1,500 560,219.52 2.93
8 000333 美的集团 7,500 553,575.00 2.89
9 002241 歌尔股份 10,000 541,000.00 2.83
10 002714 牧原股份 10,000 533,600.00 2.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 17,500 1,733,025.00 7.12
2 000002 万科A 60,000 1,278,600.00 5.25
3 603393 新天然气 30,000 1,081,800.00 4.44
4 601857 中国石油 170,000 1,021,700.00 4.20
5 688611 杭州柯林 20,000 1,018,000.00 4.18
6 002240 盛新锂能 17,000 1,013,880.00 4.16
7 600519 贵州茅台 500 915,000.00 3.76
8 600096 云天化 30,000 728,400.00 2.99
9 002594 比亚迪 2,800 698,628.00 2.87
10 01772 赣锋锂业 6,000 691,773.02 2.84
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 23,300 6,992,330.00 8.67
2 600519 贵州茅台 3,400 6,992,780.00 8.67
3 002594 比亚迪 16,200 4,066,200.00 5.04
4 688111 金山办公 10,000 3,948,000.00 4.90
5 600438 通威股份 90,000 3,894,300.00 4.83
6 600031 三一重工 132,000 3,837,240.00 4.76
7 600900 长江电力 170,000 3,508,800.00 4.35
8 603259 药明康德 20,000 3,131,800.00 3.88
9 603501 韦尔股份 9,000 2,898,000.00 3.59
10 600309 万华化学 25,000 2,720,500.00 3.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 27,000 13,920,114.60 9.91
2 600519 贵州茅台 5,500 11,049,500.00 7.86
3 600031 三一重工 290,000 9,903,500.00 7.05
4 300122 智飞生物 55,000 9,486,950.00 6.75
5 300750 宁德时代 25,700 8,279,769.00 5.89
6 03690 美团-W 25,000 6,300,816.90 4.48
7 601888 中国中免 18,000 5,509,440.00 3.92
8 603799 华友钴业 70,000 4,811,800.00 3.42
9 02269 药明生物 50,000 4,113,913.65 2.93
10 300454 深信服 15,000 3,705,000.00 2.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 45,900 16,115,949.00 8.78
2 03690 美团-W 50,000 12,397,357.20 6.76
3 00700 腾讯控股 24,500 11,629,781.52 6.34
4 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 5.45
5 300122 智飞生物 58,000 8,578,780.00 4.68
6 000661 长春高新 16,000 7,182,560.00 3.91
7 600031 三一重工 200,000 6,996,000.00 3.81
8 601012 隆基股份 70,000 6,454,000.00 3.52
9 02269 药明生物 70,000 6,056,441.44 3.30
10 300014 亿纬锂能 72,000 5,868,000.00 3.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 80,000 16,997,959.68 8.40
2 300122 智飞生物 120,000 16,717,200.00 8.26
3 01579 颐海国际 120,000 12,748,469.76 6.30
4 002007 华兰生物 190,000 10,828,100.00 5.35
5 02269 药明生物 65,000 10,772,228.48 5.32
6 300750 宁德时代 50,000 10,460,000.00 5.17
7 03311 中国建筑国际 2,292,000 10,170,832.51 5.03
8 300601 康泰生物 53,000 9,646,530.00 4.77
9 06969 思摩尔国际 284,000 8,721,998.98 4.31
10 002241 歌尔股份 170,000 6,873,100.00 3.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 170,000 15,490,400.00 5.76
2 000967 盈峰环境 1,669,907 13,776,732.75 5.13
3 300750 宁德时代 68,000 11,856,480.00 4.41
4 300122 智飞生物 90,000 9,013,500.00 3.35
5 603686 龙马环卫 350,000 8,529,500.00 3.17
6 06186 中国飞鹤 550,000 7,797,123.84 2.90
7 02269 药明生物 60,000 7,771,547.52 2.89
8 00763 中兴通讯 350,000 7,576,984.80 2.82
9 00700 腾讯控股 15,000 6,831,617.76 2.54
10 603259 药明康德 70,000 6,762,000.00 2.52
11 000063 中兴通讯 65,000 2,608,450.00 0.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00763 中兴通讯 470,000 10,328,007.95 8.33
2 300815 玉禾田 87,000 9,915,390.00 8.00
3 600521 华海药业 290,000 7,453,000.00 6.01
4 601988 中国银行 1,750,000 6,090,000.00 4.91
5 600827 百联股份 700,000 5,460,000.00 4.40
6 601288 农业银行 1,400,000 4,718,000.00 3.81
7 601390 中国中铁 800,000 4,304,000.00 3.47
8 601186 中国铁建 400,000 3,932,000.00 3.17
9 601398 工商银行 750,000 3,862,500.00 3.12
10 300497 富祥药业 130,000 3,520,400.00 2.84

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