大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(003841)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0533

 累计净值：1.2363 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：冯佳 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.779亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-05-15

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 500,000 53,527,937.16 10.63
2 092280138 22长沙银行债01 400,000 40,705,190.14 8.08
3 2228007 22浦发银行01 350,000 35,667,826.85 7.08
4 186891 21云南40 300,000 31,218,723.29 6.20
5 200203 20国开03 300,000 31,036,865.75 6.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 500,000 51,496,041.10 10.27
2 092280138 22长沙银行债01 400,000 40,461,933.15 8.07
3 2228007 22浦发银行01 350,000 35,509,479.18 7.08
4 186891 21云南40 300,000 31,090,117.81 6.20
5 109158 22新疆10 300,000 31,076,794.52 6.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 81,533,435.62 16.27
2 109878 22重庆34 500,000 50,713,767.13 10.12
3 092280138 22长沙银行债01 400,000 39,936,885.48 7.97
4 2228007 22浦发银行01 350,000 35,115,195.07 7.01
5 109158 22新疆10 300,000 30,660,123.29 6.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 500,000 52,325,178.08 10.39
2 109878 22重庆34 500,000 50,335,890.41 10.00
3 2128035 21华夏银行02 400,000 40,358,134.79 8.01
4 2228007 22浦发银行01 350,000 35,794,674.52 7.11
5 2128013 21交通银行小微债 300,000 31,037,145.21 6.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 109878 22重庆34 500,000 50,295,616.44 9.95
2 2128035 21华夏银行02 400,000 41,567,342.47 8.23
3 2228007 22浦发银行01 350,000 35,804,326.85 7.08
4 186891 21云南40 300,000 31,209,723.29 6.18
5 2128013 21交通银行小微债 300,000 31,005,468.49 6.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 500,000 50,329,246.58 10.08
2 2128035 21华夏银行02 400,000 41,046,950.14 8.22
3 2220035 22厦门国际银行小微债01 400,000 40,185,260.27 8.05
4 2228007 22浦发银行01 350,000 35,337,979.18 7.08
5 150218 15国开18 300,000 31,845,747.95 6.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002066 20汇金MTN010A 400,000 41,025,205.48 8.06
2 2128035 21华夏银行02 400,000 40,593,214.25 7.98
3 2228007 22浦发银行01 350,000 34,936,695.07 6.87
4 2128013 21交通银行小微债 300,000 31,358,350.68 6.16
5 200212 20国开12 300,000 31,271,498.63 6.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002066 20汇金MTN010A 400,000 40,552,000.00 8.01
2 2128035 21华夏银行02 400,000 40,244,000.00 7.95
3 2120116 21南京银行01 400,000 40,124,000.00 7.93
4 170201 17国开01 300,000 30,777,000.00 6.08
5 200212 20国开12 300,000 30,636,000.00 6.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,000,000 101,170,000.00 20.23
2 200202 20国开02 600,000 59,340,000.00 11.87
3 180204 18国开04 500,000 51,465,000.00 10.29
4 170201 17国开01 300,000 30,702,000.00 6.14
5 190208 19国开08 300,000 30,474,000.00 6.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,000,000 100,680,000.00 20.41
2 200202 20国开02 600,000 59,034,000.00 11.97
3 180204 18国开04 500,000 51,565,000.00 10.45
4 170201 17国开01 300,000 30,609,000.00 6.21
5 190208 19国开08 300,000 30,339,000.00 6.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,000,000 100,180,000.00 20.62
2 200202 20国开02 600,000 58,620,000.00 12.07
3 180204 18国开04 500,000 51,550,000.00 10.61
4 190208 19国开08 300,000 30,147,000.00 6.21
5 210203 21国开03 300,000 29,919,000.00 6.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,000,000 100,460,000.00 20.72
2 200202 20国开02 600,000 58,590,000.00 12.08
3 180204 18国开04 500,000 51,830,000.00 10.69
4 190208 19国开08 300,000 30,276,000.00 6.24
5 200406 20农发06 300,000 29,928,000.00 6.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 900,000 90,684,000.00 18.88
2 180204 18国开04 500,000 51,655,000.00 10.75
3 140203 14国开03 500,000 50,450,000.00 10.50
4 180208 18国开08 500,000 50,335,000.00 10.48
5 190309 19进出09 500,000 49,935,000.00 10.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 900,000 91,413,000.00 19.07
2 140203 14国开03 500,000 50,950,000.00 10.63
3 180208 18国开08 500,000 50,755,000.00 10.59
4 190309 19进出09 500,000 50,320,000.00 10.50
5 160403 16农发03 500,000 50,215,000.00 10.48
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 1,000,000 100,080,000.00 20.86
2 140203 14国开03 500,000 51,540,000.00 10.74
3 190309 19进出09 500,000 50,600,000.00 10.55
4 160403 16农发03 500,000 50,430,000.00 10.51
5 190304 19进出04 500,000 50,075,000.00 10.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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