建信睿源纯债债券型证券投资基金(003844)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0125

累计净值:1.0125 净值更新日期:2018-05-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.300亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150317 15进出17 84,000 8,361,360.00 27.53
2 170311 17进出11 50,000 4,999,000.00 16.46
3 101360013 13漳州交运MTN001 20,000 2,045,600.00 6.74
4 011760135 17百业源SCP004 20,000 2,011,000.00 6.62
5 011762070 17鲁国资SCP004 20,000 2,010,200.00 6.62
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150217 15国开17 100,000 9,913,000.00 32.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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