招商招旭纯债债券型证券投资基金A类(003859)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3314

 累计净值：1.3314 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭敏 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.327亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-12-15

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 1,500,000 161,367,328.77 3.00
2 102200254 22厦国贸控MTN001 1,500,000 156,068,178.08 2.91
3 2128017 21中信银行永续债 1,400,000 146,216,688.52 2.72
4 185407 22光证Y1 1,400,000 143,156,896.44 2.66
5 2128022 21交通银行永续债 1,200,000 124,467,357.38 2.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102200254 22厦国贸控MTN001 1,500,000 154,654,857.53 2.68
2 2128017 21中信银行永续债 1,400,000 145,300,262.30 2.52
3 2128021 21工商银行永续债01 1,400,000 144,260,345.36 2.50
4 185407 22光证Y1 1,400,000 142,355,912.33 2.47
5 2128022 21交通银行永续债 1,100,000 113,394,996.72 1.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102200254 22厦国贸控MTN001 1,500,000 152,668,964.38 3.06
2 185407 22光证Y1 1,400,000 140,054,373.70 2.81
3 200303 20进出03 1,100,000 112,347,761.64 2.25
4 2120089 21北京银行永续债01 1,000,000 104,023,616.44 2.08
5 102281145 22厦国贸MTN001 1,000,000 103,311,901.37 2.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102200254 22厦国贸控MTN001 1,500,000 149,180,498.63 2.73
2 185407 22光证Y1 1,400,000 141,633,880.54 2.59
3 163939 20七局Y1 1,000,000 103,154,383.56 1.89
4 200303 20进出03 1,000,000 101,649,260.27 1.86
5 102281145 22厦国贸MTN001 1,000,000 101,109,600.00 1.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228001 22邮储银行永续债01 2,900,000 300,937,036.16 3.18
2 2120110 21北京银行永续债02 2,200,000 232,380,720.00 2.46
3 2028051 20浦发银行永续债 2,100,000 230,114,260.27 2.43
4 042280312 22中石油CP002 2,000,000 200,862,739.73 2.12
5 2128042 21兴业银行二级02 1,500,000 157,829,424.66 1.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 2,100,000 225,603,863.01 2.51
2 2228001 22邮储银行永续债01 2,100,000 212,653,778.63 2.37
3 2120110 21北京银行永续债02 1,700,000 175,241,589.04 1.95
4 2228011 22农业银行永续债01 1,200,000 121,232,113.97 1.35
5 2128042 21兴业银行二级02 1,100,000 113,167,632.33 1.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 2,100,000 222,627,328.77 2.89
2 210206 21国开06 1,400,000 143,328,778.08 1.86
3 2228001 22邮储银行永续债01 1,200,000 119,776,320.00 1.56
4 2128022 21交通银行永续债 1,100,000 115,714,605.48 1.50
5 2120110 21北京银行永续债02 1,100,000 111,416,130.96 1.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,200,000 120,084,000.00 1.88
2 210210 21国开10 1,000,000 102,160,000.00 1.60
3 163939 20七局Y1 1,000,000 100,680,000.00 1.58
4 102180043 21中建五局MTN002 900,000 90,378,000.00 1.42
5 2028014 20中国银行永续债01 800,000 80,808,000.00 1.27
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,200,000 120,072,000.00 2.39
2 163939 20七局Y1 1,000,000 100,590,000.00 2.00
3 102000785 20中建五局MTN001 800,000 80,048,000.00 1.59
4 2028014 20中国银行永续债01 800,000 79,080,000.00 1.57
5 101762018 17湛江交投MTN001 700,000 71,309,000.00 1.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,200,000 120,012,000.00 2.73
2 163939 20七局Y1 1,000,000 100,380,000.00 2.28
3 101656025 16鄂西圈MTN002 900,000 90,801,000.00 2.06
4 190202 19国开02 900,000 90,333,000.00 2.05
5 102000785 20中建五局MTN001 800,000 79,280,000.00 1.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163939 20七局Y1 1,000,000 100,030,000.00 2.64
2 101656025 16鄂西圈MTN002 900,000 90,675,000.00 2.39
3 190202 19国开02 800,000 80,232,000.00 2.12
4 102000785 20中建五局MTN001 800,000 78,976,000.00 2.08
5 101762018 17湛江交投MTN001 700,000 71,071,000.00 1.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 1,600,000 153,440,000.00 4.23
2 163939 20七局Y1 1,000,000 98,780,000.00 2.72
3 101656025 16鄂西圈MTN002 900,000 90,198,000.00 2.48
4 102000785 20中建五局MTN001 800,000 78,232,000.00 2.15
5 102000823 20北电MTN001 700,000 68,831,000.00 1.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163939 20七局Y1 1,000,000 98,670,000.00 2.70
2 101554097 15北部湾MTN003 900,000 90,702,000.00 2.48
3 101656025 16鄂西圈MTN002 900,000 90,387,000.00 2.48
4 102000785 20中建五局MTN001 800,000 78,224,000.00 2.14
5 101664016 16西江MTN001 700,000 70,721,000.00 1.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028006 20邮储银行永续债 1,100,000 108,526,000.00 2.74
2 163939 20七局Y1 1,000,000 99,810,000.00 2.52
3 101656025 16鄂西圈MTN002 900,000 90,855,000.00 2.29
4 101554097 15北部湾MTN003 900,000 90,396,000.00 2.28
5 102000785 20中建五局MTN001 800,000 78,592,000.00 1.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664016 16西江MTN001 700,000 70,189,000.00 2.49
2 1928001 19中国银行永续债01 600,000 62,070,000.00 2.20
3 101658057 16武汉旅游MTN001 600,000 60,366,000.00 2.14
4 101554097 15北部湾MTN003 500,000 50,200,000.00 1.78
5 190405 19农发05 500,000 50,125,000.00 1.77

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