招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A类(003861)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3555

累计净值:1.3555 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.368亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 321,670 2,309,590.60 2.28
2 601857 中国石油 226,400 1,806,672.00 1.78
3 600547 山东黄金 71,100 1,785,321.00 1.76
4 600028 中国石化 211,400 1,283,198.00 1.27
5 600030 中信证券 56,000 1,212,960.00 1.20
6 601601 中国太保 39,900 1,140,741.00 1.13
7 601319 中国人保 194,900 1,149,910.00 1.13
8 300750 宁德时代 5,580 1,132,907.40 1.12
9 600309 万华化学 12,200 1,077,504.00 1.06
10 601939 建设银行 152,300 959,490.00 0.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 321,670 2,364,274.50 1.87
2 300394 天孚通信 18,000 1,922,940.00 1.52
3 601857 中国石油 226,400 1,691,208.00 1.34
4 600547 山东黄金 71,100 1,669,428.00 1.32
5 600028 中国石化 211,400 1,344,504.00 1.06
6 300750 宁德时代 5,580 1,276,648.20 1.01
7 600029 南方航空 197,300 1,189,719.00 0.94
8 603180 金牌厨柜 35,300 1,183,256.00 0.94
9 601319 中国人保 194,900 1,138,216.00 0.90
10 600030 中信证券 56,000 1,107,680.00 0.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 321,670 2,258,123.40 1.70
2 601899 紫金矿业 132,200 1,637,958.00 1.24
3 600029 南方航空 197,300 1,552,751.00 1.17
4 000963 华东医药 31,600 1,464,344.00 1.11
5 002078 太阳纸业 106,400 1,297,016.00 0.98
6 002840 华统股份 63,400 1,162,122.00 0.88
7 600309 万华化学 12,200 1,169,736.00 0.88
8 600438 通威股份 29,700 1,155,627.00 0.87
9 600004 白云机场 72,700 1,136,301.00 0.86
10 300133 华策影视 133,900 1,061,827.00 0.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 459,470 3,349,536.30 2.19
2 601838 成都银行 202,300 3,095,190.00 2.03
3 688111 金山办公 10,992 2,907,274.08 1.90
4 002966 苏州银行 310,700 2,417,246.00 1.58
5 688377 迪威尔 46,284 2,035,570.32 1.33
6 600233 圆通速递 98,100 1,970,829.00 1.29
7 002371 北方华创 8,100 1,824,930.00 1.20
8 603198 迎驾贡酒 24,200 1,519,276.00 1.00
9 002557 洽洽食品 30,300 1,515,000.00 0.99
10 603517 绝味食品 23,922 1,461,394.98 0.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 459,470 3,418,456.80 1.81
2 601838 成都银行 202,300 3,309,628.00 1.75
3 002100 天康生物 320,700 2,953,647.00 1.57
4 600048 保利发展 141,800 2,552,400.00 1.35
5 300596 利安隆 44,100 2,415,357.00 1.28
6 601225 陕西煤业 99,300 2,261,061.00 1.20
7 001979 招商蛇口 137,700 2,250,018.00 1.19
8 688111 金山办公 10,992 2,210,601.12 1.17
9 600938 中国海油 132,100 2,091,143.00 1.11
10 600004 白云机场 145,400 2,073,404.00 1.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 918,970 6,543,066.40 2.94
2 600153 建发股份 285,700 3,734,099.00 1.68
3 601088 中国神华 103,000 3,429,900.00 1.54
4 601838 成都银行 202,300 3,354,134.00 1.50
5 603916 苏博特 127,400 3,247,426.00 1.46
6 600383 金地集团 241,400 3,244,416.00 1.46
7 002100 天康生物 320,700 3,117,204.00 1.40
8 000983 山西焦煤 223,100 2,987,309.00 1.34
9 600585 海螺水泥 75,200 2,653,056.00 1.19
10 600048 保利发展 141,800 2,475,828.00 1.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 918,970 6,478,738.50 1.62
2 601088 中国神华 206,100 6,135,597.00 1.53
3 601838 成都银行 404,700 6,078,594.00 1.52
4 600030 中信证券 275,425 5,756,382.50 1.44
5 601006 大秦铁路 581,300 3,993,531.00 1.00
6 002100 天康生物 320,700 3,902,919.00 0.97
7 600028 中国石化 874,000 3,775,680.00 0.94
8 600153 建发股份 285,700 3,634,104.00 0.91
9 600188 兖矿能源 91,200 3,496,608.00 0.87
10 600383 金地集团 241,400 3,447,192.00 0.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 239,500 6,325,195.00 0.98
2 600919 江苏银行 1,067,770 6,225,099.10 0.97
3 688599 天合光能 76,910 6,068,199.00 0.94
4 000001 平安银行 343,600 5,662,528.00 0.88
5 300014 亿纬锂能 42,300 4,999,014.00 0.78
6 002241 歌尔股份 90,400 4,890,640.00 0.76
7 601838 成都银行 404,700 4,856,400.00 0.76
8 601088 中国神华 206,100 4,641,372.00 0.72
9 603588 高能环境 247,000 4,339,790.00 0.68
10 600031 三一重工 175,800 4,008,240.00 0.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000429 粤高速A 1,150,500 8,548,215.00 1.08
2 002192 融捷股份 49,600 6,596,800.00 0.83
3 000001 平安银行 343,600 6,160,748.00 0.78
4 600919 江苏银行 1,067,770 6,214,421.40 0.78
5 688599 天合光能 109,871 5,884,690.76 0.74
6 600483 福能股份 284,600 5,191,104.00 0.65
7 603659 璞泰来 27,600 4,747,200.00 0.60
8 601088 中国神华 206,100 4,670,226.00 0.59
9 300850 新强联 24,000 4,318,080.00 0.54
10 601666 平煤股份 333,900 4,260,564.00 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000429 粤高速A 1,150,500 8,249,085.00 1.04
2 000001 平安银行 343,600 7,772,232.00 0.98
3 600919 江苏银行 1,067,770 7,581,167.00 0.95
4 000002 万科A 289,600 6,895,376.00 0.87
5 688169 石头科技 4,978 6,277,258.00 0.79
6 002271 东方雨虹 108,150 5,982,858.00 0.75
7 002139 拓邦股份 303,700 5,463,563.00 0.69
8 300014 亿纬锂能 51,200 5,321,216.00 0.67
9 300760 迈瑞医疗 10,800 5,184,540.00 0.65
10 300124 汇川技术 57,150 4,243,959.00 0.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 289,600 8,688,000.00 1.23
2 000429 粤高速A 1,150,500 8,628,750.00 1.23
3 000001 平安银行 343,600 7,562,636.00 1.07
4 688036 传音控股 35,220 7,374,363.60 1.05
5 601658 邮储银行 1,172,700 6,883,749.00 0.98
6 600919 江苏银行 1,067,770 6,908,471.90 0.98
7 688169 石头科技 4,978 5,809,326.00 0.83
8 002271 东方雨虹 108,150 5,532,954.00 0.79
9 300760 迈瑞医疗 10,800 4,310,388.00 0.61
10 000069 华侨城A 416,900 4,248,211.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 343,600 6,645,224.00 0.86
2 002812 恩捷股份 46,900 6,649,482.00 0.86
3 600031 三一重工 171,400 5,995,572.00 0.77
4 002475 立讯精密 103,098 5,785,859.76 0.75
5 000002 万科A 194,300 5,576,410.00 0.72
6 601799 星宇股份 27,100 5,433,550.00 0.70
7 688036 传音控股 35,220 5,358,370.80 0.69
8 688169 石头科技 4,978 5,157,208.00 0.67
9 601100 恒立液压 44,700 5,051,100.00 0.65
10 601818 光大银行 1,153,300 4,601,667.00 0.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 148,000 5,983,640.00 1.02
2 002475 立讯精密 103,098 5,889,988.74 1.01
3 603345 安井食品 33,100 5,698,827.00 0.97
4 000002 万科A 194,300 5,444,286.00 0.93
5 000001 平安银行 343,600 5,212,412.00 0.89
6 600519 贵州茅台 2,700 4,504,950.00 0.77
7 002812 恩捷股份 46,900 4,289,943.00 0.73
8 600031 三一重工 171,400 4,266,146.00 0.73
9 601818 光大银行 1,153,300 4,209,545.00 0.72
10 600383 金地集团 287,800 4,187,490.00 0.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600588 用友网络 153,660 6,776,406.00 1.48
2 688111 金山办公 19,375 6,618,112.50 1.45
3 600519 贵州茅台 3,100 4,534,928.00 0.99
4 300750 宁德时代 24,900 4,341,564.00 0.95
5 002475 立讯精密 84,498 4,338,972.30 0.95
6 601818 光大银行 1,153,300 4,128,814.00 0.90
7 300122 智飞生物 35,800 3,585,370.00 0.78
8 002007 华兰生物 70,100 3,512,711.00 0.77
9 002920 德赛西威 55,100 3,379,283.00 0.74
10 002714 牧原股份 41,310 3,387,420.00 0.74
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600588 用友网络 118,200 4,782,372.00 1.64
2 688111 金山办公 19,375 4,349,687.50 1.49
3 601818 光大银行 1,153,300 4,163,413.00 1.43
4 600498 烽火通信 123,954 4,095,440.16 1.40
5 601398 工商银行 580,000 2,987,000.00 1.02
6 601939 建设银行 465,100 2,948,734.00 1.01
7 688008 澜起科技 35,889 2,863,583.31 0.98
8 600570 恒生电子 32,300 2,839,170.00 0.97
9 600276 恒瑞医药 28,996 2,668,501.88 0.91
10 601668 中国建筑 500,000 2,635,000.00 0.90

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