十大重仓股
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
800,000 |
83,728,000.00 |
4.53 |
2 |
101900498 |
19乌城投MTN001 |
800,000 |
82,264,000.00 |
4.45 |
3 |
101800863 |
18首钢MTN003 |
800,000 |
80,864,000.00 |
4.37 |
4 |
101560022 |
15闽高速MTN002 |
700,000 |
72,268,000.00 |
3.91 |
5 |
1282205 |
12中船MTN1 |
600,000 |
61,692,000.00 |
3.34 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
800,000 |
84,888,000.00 |
4.59 |
2 |
101900498 |
19乌城投MTN001 |
800,000 |
82,856,000.00 |
4.48 |
3 |
101800863 |
18首钢MTN003 |
800,000 |
81,984,000.00 |
4.43 |
4 |
101560022 |
15闽高速MTN002 |
700,000 |
72,933,000.00 |
3.94 |
5 |
1282205 |
12中船MTN1 |
600,000 |
62,250,000.00 |
3.36 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
800,000 |
85,824,000.00 |
4.70 |
2 |
101900498 |
19乌城投MTN001 |
800,000 |
84,160,000.00 |
4.61 |
3 |
101800863 |
18首钢MTN003 |
800,000 |
82,256,000.00 |
4.51 |
4 |
101560022 |
15闽高速MTN002 |
700,000 |
74,025,000.00 |
4.06 |
5 |
1282205 |
12中船MTN1 |
600,000 |
63,186,000.00 |
3.46 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
800,000 |
84,264,000.00 |
4.70 |
2 |
101900498 |
19乌城投MTN001 |
800,000 |
82,648,000.00 |
4.61 |
3 |
101800863 |
18首钢MTN003 |
800,000 |
81,632,000.00 |
4.56 |
4 |
101560022 |
15闽高速MTN002 |
700,000 |
73,290,000.00 |
4.09 |
5 |
1282205 |
12中船MTN1 |
600,000 |
62,508,000.00 |
3.49 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456087 |
14中广核MTN002 |
900,000 |
91,143,000.00 |
5.14 |
2 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
800,000 |
84,672,000.00 |
4.77 |
3 |
101900498 |
19乌城投MTN001 |
800,000 |
82,496,000.00 |
4.65 |
4 |
101800863 |
18首钢MTN003 |
800,000 |
81,568,000.00 |
4.60 |
5 |
1282205 |
12中船MTN1 |
600,000 |
62,472,000.00 |
3.52 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456087 |
14中广核MTN002 |
900,000 |
91,431,000.00 |
5.89 |
2 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
800,000 |
83,744,000.00 |
5.40 |
3 |
101800863 |
18首钢MTN003 |
800,000 |
81,856,000.00 |
5.27 |
4 |
101900498 |
19乌城投MTN001 |
800,000 |
81,120,000.00 |
5.23 |
5 |
101552006 |
15三峡MTN001 |
600,000 |
62,820,000.00 |
4.05 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456087 |
14中广核MTN002 |
1,400,000 |
142,478,000.00 |
9.16 |
2 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
800,000 |
83,608,000.00 |
5.38 |
3 |
101800863 |
18首钢MTN003 |
800,000 |
81,816,000.00 |
5.26 |
4 |
180407 |
18农发07 |
800,000 |
80,136,000.00 |
5.15 |
5 |
101552006 |
15三峡MTN001 |
600,000 |
62,736,000.00 |
4.03 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456087 |
14中广核MTN002 |
1,400,000 |
142,170,000.00 |
9.25 |
2 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
800,000 |
83,224,000.00 |
5.41 |
3 |
180407 |
18农发07 |
800,000 |
80,344,000.00 |
5.23 |
4 |
111892516 |
18南京银行CD031 |
800,000 |
76,352,000.00 |
4.97 |
5 |
101552006 |
15三峡MTN001 |
600,000 |
63,204,000.00 |
4.11 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456087 |
14中广核MTN002 |
1,400,000 |
143,500,000.00 |
9.10 |
2 |
1282205 |
12中船MTN1 |
1,100,000 |
112,090,000.00 |
7.11 |
3 |
111893915 |
18杭州银行CD025 |
1,000,000 |
95,870,000.00 |
6.08 |
4 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
900,000 |
91,980,000.00 |
5.83 |
5 |
180407 |
18农发07 |
800,000 |
80,352,000.00 |
5.09 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456087 |
14中广核MTN002 |
1,400,000 |
142,016,000.00 |
9.14 |
2 |
1282205 |
12中船MTN1 |
1,100,000 |
110,946,000.00 |
7.14 |
3 |
111893915 |
18杭州银行CD025 |
1,000,000 |
95,640,000.00 |
6.15 |
4 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
900,000 |
90,864,000.00 |
5.85 |
5 |
111892516 |
18南京银行CD031 |
800,000 |
76,520,000.00 |
4.92 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456087 |
14中广核MTN002 |
1,400,000 |
140,966,000.00 |
9.23 |
2 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
1,400,000 |
138,404,000.00 |
9.06 |
3 |
101552006 |
15三峡MTN001 |
1,200,000 |
118,692,000.00 |
7.77 |
4 |
1282205 |
12中船MTN1 |
1,100,000 |
110,308,000.00 |
7.22 |
5 |
111893915 |
18杭州银行CD025 |
1,000,000 |
95,410,000.00 |
6.25 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456087 |
14中广核MTN002 |
1,400,000 |
139,734,000.00 |
9.33 |
2 |
1282205 |
12中船MTN1 |
1,400,000 |
138,124,000.00 |
9.22 |
3 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
1,400,000 |
135,996,000.00 |
9.08 |
4 |
101461037 |
14华能集MTN004 |
1,400,000 |
134,414,000.00 |
8.98 |
5 |
1280003 |
12中石油02 |
1,300,000 |
128,596,000.00 |
8.59 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456087 |
14中广核MTN002 |
1,400,000 |
142,618,000.00 |
9.44 |
2 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
1,400,000 |
142,184,000.00 |
9.41 |
3 |
1282205 |
12中船MTN1 |
1,400,000 |
141,554,000.00 |
9.37 |
4 |
101461037 |
14华能集MTN004 |
1,400,000 |
140,462,000.00 |
9.30 |
5 |
1280003 |
12中石油02 |
1,300,000 |
130,962,000.00 |
8.67 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456087 |
14中广核MTN002 |
1,400,000 |
142,828,000.00 |
9.47 |
2 |
101454027 |
14大唐集MTN001 |
1,400,000 |
142,394,000.00 |
9.44 |
3 |
1282205 |
12中船MTN1 |
1,400,000 |
141,932,000.00 |
9.41 |
4 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
1,400,000 |
141,876,000.00 |
9.40 |
5 |
101461037 |
14华能集MTN004 |
1,400,000 |
140,140,000.00 |
9.29 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101454027 |
14大唐集MTN001 |
1,400,000 |
144,340,000.00 |
9.59 |
2 |
1282205 |
12中船MTN1 |
1,400,000 |
143,962,000.00 |
9.56 |
3 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
1,400,000 |
143,766,000.00 |
9.55 |
4 |
101456087 |
14中广核MTN002 |
1,400,000 |
143,598,000.00 |
9.54 |
5 |
101461037 |
14华能集MTN004 |
1,400,000 |
141,974,000.00 |
9.43 |