招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0705

 累计净值：1.1542 净值更新日期：2021-01-18 基金类型：开放式基金
基金经理：康晶 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.135亿份(2020-10-27) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 83,728,000.00 4.53
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,264,000.00 4.45
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 80,864,000.00 4.37
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 72,268,000.00 3.91
5 1282205 12中船MTN1 600,000 61,692,000.00 3.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 84,888,000.00 4.59
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,856,000.00 4.48
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 81,984,000.00 4.43
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 72,933,000.00 3.94
5 1282205 12中船MTN1 600,000 62,250,000.00 3.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 85,824,000.00 4.70
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 84,160,000.00 4.61
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 82,256,000.00 4.51
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 74,025,000.00 4.06
5 1282205 12中船MTN1 600,000 63,186,000.00 3.46
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 84,264,000.00 4.70
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,648,000.00 4.61
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 81,632,000.00 4.56
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 73,290,000.00 4.09
5 1282205 12中船MTN1 600,000 62,508,000.00 3.49
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 900,000 91,143,000.00 5.14
2 101453029 14国开投MTN003 800,000 84,672,000.00 4.77
3 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,496,000.00 4.65
4 101800863 18首钢MTN003 800,000 81,568,000.00 4.60
5 1282205 12中船MTN1 600,000 62,472,000.00 3.52
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 900,000 91,431,000.00 5.89
2 101453029 14国开投MTN003 800,000 83,744,000.00 5.40
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 81,856,000.00 5.27
4 101900498 19乌城投MTN001 800,000 81,120,000.00 5.23
5 101552006 15三峡MTN001 600,000 62,820,000.00 4.05
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 142,478,000.00 9.16
2 101453029 14国开投MTN003 800,000 83,608,000.00 5.38
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 81,816,000.00 5.26
4 180407 18农发07 800,000 80,136,000.00 5.15
5 101552006 15三峡MTN001 600,000 62,736,000.00 4.03
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 142,170,000.00 9.25
2 101453029 14国开投MTN003 800,000 83,224,000.00 5.41
3 180407 18农发07 800,000 80,344,000.00 5.23
4 111892516 18南京银行CD031 800,000 76,352,000.00 4.97
5 101552006 15三峡MTN001 600,000 63,204,000.00 4.11
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 143,500,000.00 9.10
2 1282205 12中船MTN1 1,100,000 112,090,000.00 7.11
3 111893915 18杭州银行CD025 1,000,000 95,870,000.00 6.08
4 101453029 14国开投MTN003 900,000 91,980,000.00 5.83
5 180407 18农发07 800,000 80,352,000.00 5.09
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 142,016,000.00 9.14
2 1282205 12中船MTN1 1,100,000 110,946,000.00 7.14
3 111893915 18杭州银行CD025 1,000,000 95,640,000.00 6.15
4 101453029 14国开投MTN003 900,000 90,864,000.00 5.85
5 111892516 18南京银行CD031 800,000 76,520,000.00 4.92
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 140,966,000.00 9.23
2 101453029 14国开投MTN003 1,400,000 138,404,000.00 9.06
3 101552006 15三峡MTN001 1,200,000 118,692,000.00 7.77
4 1282205 12中船MTN1 1,100,000 110,308,000.00 7.22
5 111893915 18杭州银行CD025 1,000,000 95,410,000.00 6.25
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 139,734,000.00 9.33
2 1282205 12中船MTN1 1,400,000 138,124,000.00 9.22
3 101453029 14国开投MTN003 1,400,000 135,996,000.00 9.08
4 101461037 14华能集MTN004 1,400,000 134,414,000.00 8.98
5 1280003 12中石油02 1,300,000 128,596,000.00 8.59
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 142,618,000.00 9.44
2 101453029 14国开投MTN003 1,400,000 142,184,000.00 9.41
3 1282205 12中船MTN1 1,400,000 141,554,000.00 9.37
4 101461037 14华能集MTN004 1,400,000 140,462,000.00 9.30
5 1280003 12中石油02 1,300,000 130,962,000.00 8.67
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 142,828,000.00 9.47
2 101454027 14大唐集MTN001 1,400,000 142,394,000.00 9.44
3 1282205 12中船MTN1 1,400,000 141,932,000.00 9.41
4 101453029 14国开投MTN003 1,400,000 141,876,000.00 9.40
5 101461037 14华能集MTN004 1,400,000 140,140,000.00 9.29
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101454027 14大唐集MTN001 1,400,000 144,340,000.00 9.59
2 1282205 12中船MTN1 1,400,000 143,962,000.00 9.56
3 101453029 14国开投MTN003 1,400,000 143,766,000.00 9.55
4 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 143,598,000.00 9.54
5 101461037 14华能集MTN004 1,400,000 141,974,000.00 9.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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