招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0597

 累计净值：1.1867 净值更新日期：2021-09-16 基金类型：开放式基金
基金经理：马龙,康晶 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.155亿份(2021-08-30) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 1,300,000 128,271,000.00 6.04
2 1928036 19中信银行永续债 1,100,000 111,716,000.00 5.26
3 200216 20国开16 1,100,000 110,187,000.00 5.19
4 2023001 20人民财险 1,000,000 99,100,000.00 4.67
5 101760077 17中建七局MTN001 800,000 84,416,000.00 3.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128011 21邮储银行永续债01 500,000 50,225,000.00 2.95
2 101901515 19南京国投MTN001 200,000 20,464,000.00 1.20
3 101901249 19北排水MTN001 200,000 20,230,000.00 1.19
4 101901206 19川高速MTN003 200,000 20,192,000.00 1.19
5 101900286 19陕投集团MTN001 200,000 20,264,000.00 1.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 83,408,000.00 5.22
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,648,000.00 5.17
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 80,848,000.00 5.06
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 72,268,000.00 4.52
5 1282205 12中船MTN1 600,000 61,734,000.00 3.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 83,728,000.00 4.53
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,264,000.00 4.45
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 80,864,000.00 4.37
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 72,268,000.00 3.91
5 1282205 12中船MTN1 600,000 61,692,000.00 3.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 84,888,000.00 4.59
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,856,000.00 4.48
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 81,984,000.00 4.43
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 72,933,000.00 3.94
5 1282205 12中船MTN1 600,000 62,250,000.00 3.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 85,824,000.00 4.70
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 84,160,000.00 4.61
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 82,256,000.00 4.51
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 74,025,000.00 4.06
5 1282205 12中船MTN1 600,000 63,186,000.00 3.46
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 84,264,000.00 4.70
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,648,000.00 4.61
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 81,632,000.00 4.56
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 73,290,000.00 4.09
5 1282205 12中船MTN1 600,000 62,508,000.00 3.49
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 900,000 91,143,000.00 5.14
2 101453029 14国开投MTN003 800,000 84,672,000.00 4.77
3 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,496,000.00 4.65
4 101800863 18首钢MTN003 800,000 81,568,000.00 4.60
5 1282205 12中船MTN1 600,000 62,472,000.00 3.52
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 900,000 91,431,000.00 5.89
2 101453029 14国开投MTN003 800,000 83,744,000.00 5.40
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 81,856,000.00 5.27
4 101900498 19乌城投MTN001 800,000 81,120,000.00 5.23
5 101552006 15三峡MTN001 600,000 62,820,000.00 4.05
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 142,478,000.00 9.16
2 101453029 14国开投MTN003 800,000 83,608,000.00 5.38
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 81,816,000.00 5.26
4 180407 18农发07 800,000 80,136,000.00 5.15
5 101552006 15三峡MTN001 600,000 62,736,000.00 4.03
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 142,170,000.00 9.25
2 101453029 14国开投MTN003 800,000 83,224,000.00 5.41
3 180407 18农发07 800,000 80,344,000.00 5.23
4 111892516 18南京银行CD031 800,000 76,352,000.00 4.97
5 101552006 15三峡MTN001 600,000 63,204,000.00 4.11
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 143,500,000.00 9.10
2 1282205 12中船MTN1 1,100,000 112,090,000.00 7.11
3 111893915 18杭州银行CD025 1,000,000 95,870,000.00 6.08
4 101453029 14国开投MTN003 900,000 91,980,000.00 5.83
5 180407 18农发07 800,000 80,352,000.00 5.09
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 142,016,000.00 9.14
2 1282205 12中船MTN1 1,100,000 110,946,000.00 7.14
3 111893915 18杭州银行CD025 1,000,000 95,640,000.00 6.15
4 101453029 14国开投MTN003 900,000 90,864,000.00 5.85
5 111892516 18南京银行CD031 800,000 76,520,000.00 4.92
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456087 14中广核MTN002 1,400,000 140,966,000.00 9.23
2 101453029 14国开投MTN003 1,400,000 138,404,000.00 9.06
3 101552006 15三峡MTN001 1,200,000 118,692,000.00 7.77
4 1282205 12中船MTN1 1,100,000 110,308,000.00 7.22
5 111893915 18杭州银行CD025 1,000,000 95,410,000.00 6.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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