招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0988

 累计净值：1.2785 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马龙,王梓林 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：40.671亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120089 21北京银行永续债01 2,800,000 299,903,473.97 4.01
2 2028037 20光大银行永续债 1,900,000 195,966,934.43 2.62
3 2128019 21中国银行永续债01 1,800,000 187,207,081.97 2.50
4 220308 22进出08 1,800,000 182,971,726.03 2.45
5 230301 23进出01 1,800,000 182,510,262.30 2.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 2,000,000 214,186,356.16 2.65
2 2128021 21工商银行永续债01 2,000,000 206,086,207.65 2.55
3 2120089 21北京银行永续债01 1,700,000 180,797,095.89 2.24
4 220308 22进出08 1,700,000 172,077,493.15 2.13
5 2128019 21中国银行永续债01 1,400,000 144,708,865.57 1.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128019 21中国银行永续债01 2,200,000 231,824,475.62 3.46
2 2120089 21北京银行永续债01 2,100,000 218,449,594.52 3.26
3 2028037 20光大银行永续债 1,700,000 178,798,687.67 2.67
4 2128021 21工商银行永续债01 1,500,000 157,499,810.96 2.35
5 220304 22进出04 1,400,000 142,480,493.15 2.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 1,700,000 175,556,112.33 2.81
2 2128038 21农业银行永续债01 1,700,000 169,590,453.70 2.71
3 2120089 21北京银行永续债01 1,500,000 152,618,301.37 2.44
4 220201 22国开01 1,300,000 132,627,673.97 2.12
5 220206 22国开06 1,100,000 111,152,860.27 1.78
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128038 21农业银行永续债01 1,700,000 179,960,146.30 2.32
2 2120089 21北京银行永续债01 1,300,000 141,229,898.63 1.82
3 2028037 20光大银行永续债 1,200,000 126,072,887.67 1.63
4 190214 19国开14 1,200,000 123,437,654.79 1.59
5 220201 22国开01 1,200,000 121,925,391.78 1.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120089 21北京银行永续债01 1,300,000 137,931,602.74 2.50
2 2128038 21农业银行永续债01 1,300,000 134,381,947.40 2.44
3 2128011 21邮储银行永续债01 1,000,000 104,898,767.12 1.90
4 190214 19国开14 1,000,000 102,416,109.59 1.86
5 220201 22国开01 1,000,000 101,057,698.63 1.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128038 21农业银行永续债01 1,200,000 122,292,946.85 2.88
2 2128011 21邮储银行永续债01 1,000,000 103,447,189.04 2.43
3 2028037 20光大银行永续债 800,000 84,988,558.90 2.00
4 101760077 17中建七局MTN001 800,000 83,785,753.42 1.97
5 2028014 20中国银行永续债01 800,000 82,835,112.33 1.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112114141 21江苏银行CD141 2,000,000 194,700,000.00 5.63
2 2028037 20光大银行永续债 1,000,000 104,560,000.00 3.02
3 112113226 21浙商银行CD226 1,000,000 97,360,000.00 2.81
4 2028014 20中国银行永续债01 800,000 80,808,000.00 2.34
5 2128045 21中国银行永续债02 800,000 80,736,000.00 2.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 900,000 92,016,000.00 3.83
2 101760077 17中建七局MTN001 800,000 84,416,000.00 3.51
3 2028014 20中国银行永续债01 800,000 79,080,000.00 3.29
4 101900239 19冀交投MTN002 700,000 70,924,000.00 2.95
5 210404 21农发04 700,000 69,930,000.00 2.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 1,300,000 128,271,000.00 6.04
2 1928036 19中信银行永续债 1,100,000 111,716,000.00 5.26
3 200216 20国开16 1,100,000 110,187,000.00 5.19
4 2023001 20人民财险 1,000,000 99,100,000.00 4.67
5 101760077 17中建七局MTN001 800,000 84,416,000.00 3.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128011 21邮储银行永续债01 500,000 50,225,000.00 2.95
2 101901515 19南京国投MTN001 200,000 20,464,000.00 1.20
3 101901249 19北排水MTN001 200,000 20,230,000.00 1.19
4 101901206 19川高速MTN003 200,000 20,192,000.00 1.19
5 101900286 19陕投集团MTN001 200,000 20,264,000.00 1.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 83,408,000.00 5.22
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,648,000.00 5.17
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 80,848,000.00 5.06
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 72,268,000.00 4.52
5 1282205 12中船MTN1 600,000 61,734,000.00 3.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 83,728,000.00 4.53
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,264,000.00 4.45
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 80,864,000.00 4.37
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 72,268,000.00 3.91
5 1282205 12中船MTN1 600,000 61,692,000.00 3.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 84,888,000.00 4.59
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 82,856,000.00 4.48
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 81,984,000.00 4.43
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 72,933,000.00 3.94
5 1282205 12中船MTN1 600,000 62,250,000.00 3.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453029 14国开投MTN003 800,000 85,824,000.00 4.70
2 101900498 19乌城投MTN001 800,000 84,160,000.00 4.61
3 101800863 18首钢MTN003 800,000 82,256,000.00 4.51
4 101560022 15闽高速MTN002 700,000 74,025,000.00 4.06
5 1282205 12中船MTN1 600,000 63,186,000.00 3.46

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