长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0360

 累计净值：1.5272 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜国昊,邹依恩 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：45.598亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-18

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230404 23农发04 3,000,000 306,536,721.31 6.50
2 112382603 23温州银行CD149 2,000,000 198,607,584.78 4.21
3 190409 19农发09 1,700,000 172,133,360.66 3.65
4 2220011 22北京银行小微债01 1,600,000 162,977,534.25 3.46
5 220215 22国开15 1,600,000 162,186,491.80 3.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,000,000 310,610,219.18 6.63
2 190409 19农发09 1,700,000 176,833,021.92 3.77
3 2121041 21张家港农商小微债01 1,600,000 164,963,506.85 3.52
4 180206 18国开06 1,500,000 157,909,672.13 3.37
5 150405 15农发05 1,500,000 155,953,068.49 3.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,000,000 308,757,945.21 6.66
2 190409 19农发09 1,700,000 175,119,794.52 3.78
3 180206 18国开06 1,500,000 163,300,561.64 3.52
4 2121041 21张家港农商小微债01 1,600,000 163,334,268.49 3.52
5 2020036 20西安银行二级01 1,500,000 157,677,493.15 3.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,000,000 307,296,575.34 6.60
2 190409 19农发09 1,700,000 174,339,657.53 3.74
3 160207 16国开07 1,600,000 164,626,849.32 3.54
4 180206 18国开06 1,500,000 162,301,109.59 3.49
5 2121041 21张家港农商小微债01 1,600,000 161,796,076.71 3.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,000,000 306,283,397.26 6.55
2 112286820 22台州银行CD023 2,000,000 199,332,101.10 4.26
3 112220107 22广发银行CD107 2,000,000 199,439,650.00 4.26
4 190409 19农发09 1,700,000 173,903,339.73 3.72
5 180206 18国开06 1,500,000 162,192,780.82 3.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 410,592,328.77 8.88
2 180211 18国开11 3,000,000 315,320,219.18 6.82
3 112220107 22广发银行CD107 2,000,000 198,481,450.00 4.29
4 190409 19农发09 1,700,000 177,513,021.92 3.84
5 2121041 21张家港农商小微债01 1,600,000 164,707,506.85 3.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 406,841,315.07 8.91
2 180211 18国开11 3,000,000 312,567,945.21 6.84
3 112208020 22中信银行CD020 3,000,000 293,231,769.86 6.42
4 150209 15国开09 2,100,000 218,778,575.34 4.79
5 190409 19农发09 1,700,000 175,850,794.52 3.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 405,680,000.00 8.94
2 180211 18国开11 3,000,000 306,030,000.00 6.74
3 150209 15国开09 2,100,000 211,155,000.00 4.65
4 112173424 21广州农村商业银行CD128 2,000,000 198,700,000.00 4.38
5 112109311 21浦发银行CD311 2,000,000 194,840,000.00 4.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 404,680,000.00 9.00
2 180211 18国开11 3,000,000 305,880,000.00 6.80
3 150209 15国开09 2,100,000 212,100,000.00 4.72
4 1928034 19交通银行01 2,000,000 202,400,000.00 4.50
5 102001129 20中国中药MTN001 2,000,000 201,060,000.00 4.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 402,720,000.00 9.12
2 180211 18国开11 3,000,000 305,280,000.00 6.91
3 150209 15国开09 2,100,000 212,856,000.00 4.82
4 1928034 19交通银行01 2,000,000 201,900,000.00 4.57
5 102001129 20中国中药MTN001 2,000,000 200,000,000.00 4.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 400,720,000.00 9.05
2 180211 18国开11 3,000,000 304,170,000.00 6.87
3 1928034 19交通银行01 2,000,000 200,840,000.00 4.53
4 102001129 20中国中药MTN001 2,000,000 200,060,000.00 4.52
5 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 193,780,000.00 4.37
6 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 193,780,000.00 4.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 401,840,000.00 9.06
2 180211 18国开11 3,000,000 305,700,000.00 6.89
3 112015093 20民生银行CD093 3,000,000 292,500,000.00 6.59
4 200401 20农发01 2,600,000 259,948,000.00 5.86
5 1928034 19交通银行01 2,000,000 200,300,000.00 4.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 7,000,000 708,820,000.00 16.10
2 112015109 20民生银行CD109 4,800,000 467,712,000.00 10.62
3 190305 19进出05 4,200,000 417,858,000.00 9.49
4 1920013 19徽商银行01 3,000,000 301,590,000.00 6.85
5 200401 20农发01 2,600,000 259,766,000.00 5.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 12,400,000 1,275,092,000.00 28.33
2 190305 19进出05 6,000,000 606,600,000.00 13.48
3 190409 19农发09 5,300,000 533,233,000.00 11.85
4 1920013 19徽商银行01 3,000,000 304,050,000.00 6.76
5 200401 20农发01 2,600,000 260,234,000.00 5.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 4,600,000 462,254,000.00 8.86
2 190307 19进出07 3,300,000 331,848,000.00 6.36
3 190207 19国开07 2,600,000 265,304,000.00 5.09
4 190203 19国开03 2,200,000 226,116,000.00 4.33
5 112010032 20兴业银行CD032 2,000,000 195,560,000.00 3.75

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