长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0025

累计净值:1.4245 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:44.005亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 4,000,000 401,840,000.00 9.06
2 180211 18国开11 3,000,000 305,700,000.00 6.89
3 112015093 20民生银行CD093 3,000,000 292,500,000.00 6.59
4 200401 20农发01 2,600,000 259,948,000.00 5.86
5 1928034 19交通银行01 2,000,000 200,300,000.00 4.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 7,000,000 708,820,000.00 16.10
2 112015109 20民生银行CD109 4,800,000 467,712,000.00 10.62
3 190305 19进出05 4,200,000 417,858,000.00 9.49
4 1920013 19徽商银行01 3,000,000 301,590,000.00 6.85
5 200401 20农发01 2,600,000 259,766,000.00 5.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 12,400,000 1,275,092,000.00 28.33
2 190305 19进出05 6,000,000 606,600,000.00 13.48
3 190409 19农发09 5,300,000 533,233,000.00 11.85
4 1920013 19徽商银行01 3,000,000 304,050,000.00 6.76
5 200401 20农发01 2,600,000 260,234,000.00 5.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 4,600,000 462,254,000.00 8.86
2 190307 19进出07 3,300,000 331,848,000.00 6.36
3 190207 19国开07 2,600,000 265,304,000.00 5.09
4 190203 19国开03 2,200,000 226,116,000.00 4.33
5 112010032 20兴业银行CD032 2,000,000 195,560,000.00 3.75
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 178,000 17,883,660.00 21.28
2 190207 19国开07 100,000 10,074,000.00 11.98
3 190203 19国开03 100,000 10,026,000.00 11.93
4 1580100 15越都债 100,000 6,213,000.00 7.39
5 136057 15华发01 50,000 5,092,000.00 6.06
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800579 18萧山交投MTN001 300,000 30,975,000.00 8.41
2 136057 15华发01 300,000 30,666,000.00 8.33
3 101678005 16首钢MTN002 300,000 30,546,000.00 8.29
4 101900115 19上饶城投MTN001 300,000 30,378,000.00 8.25
5 011900326 19温公用SCP001 300,000 30,144,000.00 8.19
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800579 18萧山交投MTN001 300,000 30,747,000.00 8.07
2 136057 15华发01 300,000 30,660,000.00 8.05
3 101678005 16首钢MTN002 300,000 30,342,000.00 7.97
4 011900326 19温公用SCP001 300,000 30,087,000.00 7.90
5 011900414 19桐乡城投SCP002 300,000 30,021,000.00 7.88
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 500,000 51,725,000.00 7.96
2 136057 15华发01 400,000 41,032,000.00 6.31
3 108901 农发1801 330,000 33,112,200.00 5.09
4 101800579 18萧山交投MTN001 300,000 31,185,000.00 4.80
5 101800625 18汇金MTN006BC 300,000 30,921,000.00 4.76
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,000,000 202,660,000.00 14.01
2 180406 18农发06 1,800,000 192,474,000.00 13.31
3 180210 18国开10 1,600,000 165,008,000.00 11.41
4 180204 18国开04 1,200,000 125,664,000.00 8.69
5 108901 农发1801 771,000 77,107,710.00 5.33
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170211 17国开11 1,000,000 100,070,000.00 10.54
2 160206 16国开06 800,000 78,616,000.00 8.28
3 122066 11大唐01 500,000 51,255,000.00 5.40
4 180406 18农发06 500,000 51,145,000.00 5.39
5 180208 18国开08 500,000 50,515,000.00 5.32
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 4,000,000 419,480,000.00 36.33
2 150223 15国开23 1,700,000 169,881,000.00 14.71
3 189926 18贴现国债26 700,000 69,489,000.00 6.02
4 122066 11大唐01 500,000 50,645,000.00 4.39
5 180208 18国开08 500,000 50,075,000.00 4.34
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 187701 18贴现国开01 3,400,000 337,178,000.00 12.01
2 170408 17农发08 3,300,000 330,000,000.00 11.75
3 150207 15国开07 3,100,000 310,000,000.00 11.04
4 080208 08国开08 2,400,000 240,240,000.00 8.56
5 110223 11国开23 1,550,000 154,953,500.00 5.52
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111781266 17宁波银行CD128 500,000 48,860,000.00 3.61
2 170401 17农发01 400,000 39,992,000.00 2.96
3 170203 17国开03 200,000 19,986,000.00 1.48
4 111709399 17浦发银行CD399 200,000 19,764,000.00 1.46
5 130212 13国开12 100,000 10,001,000.00 0.74

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