富国久利稳健配置混合型证券投资基金A类(003877)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9857

 累计净值：1.1777 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡耀华,刘兴旺,吕春杰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.425亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002653 海思科 50,000 1,161,000.00 2.32
2 300707 威唐工业 64,700 980,852.00 1.96
3 688301 奕瑞科技 3,500 857,710.00 1.72
4 300848 美瑞新材 38,000 850,820.00 1.70
5 600958 东方证券 76,000 728,080.00 1.46
6 603283 赛腾股份 15,000 706,650.00 1.41
7 600223 福瑞达 74,000 658,600.00 1.32
8 000713 丰乐种业 70,000 611,100.00 1.22
9 002353 杰瑞股份 18,000 574,020.00 1.15
10 000933 神火股份 33,000 563,640.00 1.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600258 首旅酒店 40,000 758,000.00 1.50
2 688389 普门科技 31,063 729,669.87 1.45
3 300059 东方财富 50,000 710,000.00 1.41
4 601688 华泰证券 50,000 688,500.00 1.37
5 601231 环旭电子 40,000 598,400.00 1.19
6 600958 东方证券 60,000 582,000.00 1.16
7 300416 苏试试验 26,700 575,652.00 1.14
8 000768 中航西飞 20,000 535,000.00 1.06
9 000713 丰乐种业 60,000 526,800.00 1.05
10 002384 东山精密 20,000 518,000.00 1.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 984 356,040.72 1.71
2 300848 美瑞新材 9,000 352,620.00 1.69
3 301296 新巨丰 20,000 330,400.00 1.59
4 002824 和胜股份 10,000 327,700.00 1.57
5 002648 卫星化学 20,000 320,000.00 1.54
6 688226 威腾电气 14,000 296,800.00 1.43
7 002353 杰瑞股份 10,000 283,200.00 1.36
8 300662 科锐国际 6,300 280,035.00 1.35
9 688617 惠泰医疗 795 281,159.70 1.35
10 002897 意华股份 5,500 257,455.00 1.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000059 华锦股份 60,000 408,000.00 0.80
2 601555 东吴证券 50,000 326,500.00 0.64
3 002120 韵达股份 20,000 287,600.00 0.56
4 002517 恺英网络 40,000 262,400.00 0.51
5 600011 华能国际 30,000 228,300.00 0.45
6 600582 天地科技 40,000 208,000.00 0.41
7 002013 中航机电 20,000 201,000.00 0.39
8 002601 龙佰集团 10,000 189,200.00 0.37
9 002555 三七互娱 10,000 181,000.00 0.35
10 002648 卫星化学 11,000 170,500.00 0.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 2,000 310,560.00 1.01
2 600529 山东药玻 10,000 289,700.00 0.94
3 603899 晨光股份 5,000 225,450.00 0.73
4 002025 航天电器 3,000 216,000.00 0.70
5 000002 万科A 10,000 178,300.00 0.58
6 002475 立讯精密 5,000 147,000.00 0.48
7 603566 普莱柯 5,000 141,600.00 0.46
8 600570 恒生电子 4,000 135,560.00 0.44
9 688111 金山办公 600 120,666.00 0.39
10 603833 欧派家居 1,000 113,610.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 6,000 506,400.00 2.12
2 002812 恩捷股份 1,500 375,675.00 1.57
3 601615 明阳智能 10,000 338,000.00 1.41
4 603345 安井食品 2,000 335,740.00 1.40
5 600809 山西汾酒 1,000 324,800.00 1.36
6 688223 晶科能源 20,000 298,600.00 1.25
7 601012 隆基绿能 4,200 279,846.00 1.17
8 600529 山东药玻 10,000 279,500.00 1.17
9 601689 拓普集团 4,000 273,720.00 1.14
10 603566 普莱柯 10,000 267,300.00 1.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 16,000 613,760.00 2.56
2 002594 比亚迪 2,000 459,600.00 1.92
3 300347 泰格医药 4,000 430,400.00 1.79
4 603659 璞泰来 3,000 421,620.00 1.76
5 002049 紫光国微 2,000 409,080.00 1.70
6 603290 斯达半导 1,000 386,600.00 1.61
7 000002 万科A 20,000 383,000.00 1.60
8 300638 广和通 10,000 371,900.00 1.55
9 600519 贵州茅台 200 343,800.00 1.43
10 002812 恩捷股份 1,500 330,000.00 1.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 20,000 1,053,600.00 2.86
2 000858 五粮液 4,000 890,640.00 2.42
3 002008 大族激光 16,000 864,000.00 2.34
4 002938 鹏鼎控股 20,000 848,600.00 2.30
5 600809 山西汾酒 2,000 631,560.00 1.71
6 300413 芒果超媒 10,000 572,200.00 1.55
7 002268 卫士通 10,000 559,400.00 1.52
8 300638 广和通 10,000 545,000.00 1.48
9 002475 立讯精密 10,000 492,000.00 1.34
10 688516 奥特维 2,000 491,440.00 1.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601222 林洋能源 100,000 1,240,000.00 1.86
2 000983 山西焦煤 100,000 1,186,000.00 1.77
3 300390 天华超净 10,000 1,073,500.00 1.61
4 000009 中国宝安 50,000 959,000.00 1.44
5 601225 陕西煤业 60,000 888,000.00 1.33
6 300073 当升科技 10,000 821,000.00 1.23
7 002539 云图控股 50,000 809,500.00 1.21
8 601600 中国铝业 100,000 775,000.00 1.16
9 000960 锡业股份 40,000 752,400.00 1.13
10 601689 拓普集团 20,000 728,800.00 1.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 10,000 1,879,000.00 1.95
2 300782 卓胜微 3,000 1,612,500.00 1.67
3 300671 富满电子 12,000 1,579,680.00 1.64
4 601009 南京银行 150,000 1,578,000.00 1.64
5 600570 恒生电子 15,000 1,398,750.00 1.45
6 300274 阳光电源 12,000 1,380,720.00 1.43
7 600036 招商银行 25,000 1,354,750.00 1.41
8 603259 药明康德 8,400 1,315,356.00 1.36
9 300725 药石科技 8,000 1,271,280.00 1.32
10 603899 晨光文具 15,000 1,268,400.00 1.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 300,000 2,103,000.00 1.26
2 000100 TCL科技 200,000 1,868,000.00 1.12
3 300274 阳光电源 25,000 1,794,500.00 1.07
4 603806 福斯特 20,000 1,718,200.00 1.03
5 600570 恒生电子 20,000 1,680,000.00 1.01
6 002439 启明星辰 50,000 1,668,500.00 1.00
7 002415 海康威视 30,000 1,677,000.00 1.00
8 300316 晶盛机电 50,000 1,647,000.00 0.99
9 600309 万华化学 15,000 1,584,000.00 0.95
10 300782 卓胜微 2,500 1,522,500.00 0.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600166 福田汽车 2,800,000 8,820,000.00 1.68
2 600031 三一重工 250,000 8,745,000.00 1.67
3 601865 福莱特 200,000 7,980,000.00 1.52
4 601012 隆基股份 80,000 7,376,000.00 1.41
5 002352 顺丰控股 80,000 7,058,400.00 1.35
6 600690 海尔智家 226,900 6,627,749.00 1.26
7 002555 三七互娱 200,000 6,246,000.00 1.19
8 600585 海螺水泥 120,000 6,194,400.00 1.18
9 600926 杭州银行 400,000 5,968,000.00 1.14
10 603369 今世缘 100,000 5,738,000.00 1.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 250,000 6,222,500.00 1.37
2 601012 隆基股份 80,000 6,000,800.00 1.32
3 600741 华域汽车 233,800 5,821,620.00 1.28
4 600845 宝信软件 80,000 5,787,200.00 1.28
5 000333 美的集团 80,000 5,808,000.00 1.28
6 002475 立讯精密 100,000 5,713,000.00 1.26
7 002507 涪陵榨菜 120,000 5,647,200.00 1.25
8 600036 招商银行 150,000 5,400,000.00 1.19
9 002624 完美世界 150,000 4,995,000.00 1.10
10 300251 光线传媒 300,000 4,998,000.00 1.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 65,000 7,000,500.00 5.39
2 600323 瀚蓝环境 159,400 3,487,672.00 2.68
3 600690 海尔智家 150,000 2,655,000.00 2.04
4 600585 海螺水泥 50,000 2,645,500.00 2.04
5 600588 用友网络 50,000 2,205,000.00 1.70
6 600584 长电科技 60,000 1,876,200.00 1.44
7 002456 欧菲光 100,000 1,839,000.00 1.42
8 002938 鹏鼎控股 34,988 1,751,499.28 1.35
9 002607 中公教育 60,000 1,665,000.00 1.28
10 603444 吉比特 3,000 1,647,030.00 1.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 50,000 4,395,000.00 2.40
2 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.25
3 600801 华新水泥 160,000 3,723,200.00 2.03
4 600323 瀚蓝环境 159,400 3,181,624.00 1.74
5 603686 龙马环卫 200,000 2,758,000.00 1.51
6 600585 海螺水泥 50,000 2,755,000.00 1.51
7 300315 掌趣科技 480,000 2,486,400.00 1.36
8 002555 三七互娱 74,000 2,416,840.00 1.32
9 600741 华域汽车 100,000 2,154,000.00 1.18
10 600588 用友网络 50,000 2,023,000.00 1.11

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