嘉实6个月理财债券型证券投资基金A类(003879)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0221

累计净值:1.0721 净值更新日期:2021-06-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩昭,李曈 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-19

业绩比较基准:

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012381485 23上海医药SCP003 1,600,000 161,353,428.77 2.68
2 012381411 23中信股SCP002 1,600,000 161,560,654.92 2.68
3 012382030 23越秀集团SCP007 1,600,000 160,848,516.02 2.67
4 012382150 23中电投SCP010 1,600,000 160,666,674.11 2.66
5 012383424 23沪电力SCP018 1,600,000 160,159,047.42 2.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012380384 23中化股SCP003 1,600,000 161,332,001.95 2.69
2 012381411 23中信股SCP002 1,600,000 160,992,079.27 2.68
3 012381485 23上海医药SCP003 1,600,000 160,691,741.17 2.67
4 012382150 23中电投SCP010 1,600,000 159,920,862.64 2.66
5 012382030 23越秀集团SCP007 1,600,000 160,109,727.90 2.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280265 22陕西交通CP002 1,900,000 192,260,245.78 5.19
2 042280299 22电网CP008 1,500,000 151,704,404.82 4.10
3 101800635 18冀港集MTN001 1,200,000 124,959,754.97 3.37
4 102001094 20中化工MTN010 1,100,000 112,304,105.69 3.03
5 012283176 22无锡建投SCP002 1,000,000 100,609,118.38 2.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280265 22陕西交通CP002 1,900,000 191,165,837.26 5.20
2 042280299 22电网CP008 1,500,000 150,959,418.43 4.10
3 101800635 18冀港集MTN001 1,200,000 124,772,392.78 3.39
4 102001094 20中化工MTN010 1,100,000 111,838,488.99 3.04
5 012283176 22无锡建投SCP002 1,000,000 99,971,274.98 2.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800632 18南电MTN002 700,000 70,303,838.12 8.46
2 1826002 18汇丰银行01 700,000 70,257,863.55 8.46
3 101651020 16华侨城MTN001 700,000 70,038,508.25 8.43
4 012003168 20南京地铁SCP007 700,000 70,078,781.94 8.43
5 012004275 20广州地铁SCP007 700,000 69,994,565.34 8.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800632 18南电MTN002 700,000 70,839,331.64 8.53
2 1826002 18汇丰银行01 700,000 70,761,564.67 8.52
3 101651020 16华侨城MTN001 700,000 70,384,744.06 8.48
4 012003168 20南京地铁SCP007 700,000 70,189,127.56 8.45
5 012004275 20广州地铁SCP007 700,000 69,987,901.93 8.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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