嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金(003880)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 3,000,000 | 306,064,262.30 | 10.04 |
| 2 | 170208 | 17国开08 | 1,500,000 | 153,407,540.98 | 5.03 |
| 3 | 2226003 | 22汇丰银行01 | 1,500,000 | 152,931,803.28 | 5.02 |
| 4 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 1,000,000 | 102,876,010.93 | 3.37 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,000,000 | 102,275,245.90 | 3.35 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 3,000,000 | 304,596,393.44 | 10.03 |
| 2 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 1,500,000 | 153,466,967.21 | 5.05 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 1,000,000 | 103,005,205.48 | 3.39 |
| 4 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 1,000,000 | 102,749,452.05 | 3.38 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,000,000 | 101,775,442.62 | 3.35 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 3,000,000 | 311,464,191.78 | 10.34 |
| 2 | 102100611 | 21华侨城MTN001 | 1,100,000 | 114,631,000.00 | 3.81 |
| 3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 1,000,000 | 105,595,753.42 | 3.51 |
| 4 | 2126002 | 21汇丰银行01 | 1,000,000 | 104,170,000.00 | 3.46 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 103,027,123.29 | 3.42 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 3,000,000 | 309,651,452.05 | 10.34 |
| 2 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 1,500,000 | 152,359,421.92 | 5.09 |
| 3 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 1,500,000 | 152,302,849.32 | 5.08 |
| 4 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,300,000 | 132,051,920.00 | 4.41 |
| 5 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 1,000,000 | 104,727,534.25 | 3.50 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 3,000,000 | 309,077,095.89 | 10.31 |
| 2 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 1,500,000 | 151,985,112.33 | 5.07 |
| 3 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 1,500,000 | 151,652,178.08 | 5.06 |
| 4 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,300,000 | 131,570,606.58 | 4.39 |
| 5 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 1,000,000 | 104,685,205.48 | 3.49 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210216 | 21国开16 | 300,000 | 30,485,136.99 | 9.99 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 300,000 | 30,317,309.59 | 9.93 |
| 3 | 220401 | 22农发01 | 300,000 | 30,155,802.74 | 9.88 |
| 4 | 112208041 | 22中信银行CD041 | 300,000 | 29,469,189.04 | 9.65 |
| 5 | 1920054 | 19贵阳银行绿色金融01 | 200,000 | 20,626,400.00 | 6.76 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920054 | 19贵阳银行绿色金融01 | 300,000 | 30,715,183.56 | 10.14 |
| 2 | 1920021 | 19兰州银行绿色金融01 | 200,000 | 20,710,092.05 | 6.84 |
| 3 | 188013 | 21航控01 | 200,000 | 20,633,682.19 | 6.81 |
| 4 | 2026002 | 20汇丰银行01 | 200,000 | 20,521,238.36 | 6.77 |
| 5 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 200,000 | 20,456,136.99 | 6.75 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920054 | 19贵阳银行绿色金融01 | 300,000 | 30,228,000.00 | 9.78 |
| 2 | 2120010 | 21厦门国际银行小微债01 | 200,000 | 20,416,000.00 | 6.60 |
| 3 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 200,000 | 20,338,000.00 | 6.58 |
| 4 | 1726001 | 17南洋银行债01 | 200,000 | 20,258,000.00 | 6.55 |
| 5 | 2128014 | 21渤海银行01 | 200,000 | 20,202,000.00 | 6.53 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210211 | 21国开11 | 300,000 | 29,928,000.00 | 9.68 |
| 2 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 200,000 | 20,364,000.00 | 6.59 |
| 3 | 1726001 | 17南洋银行债01 | 200,000 | 20,310,000.00 | 6.57 |
| 4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 200,000 | 20,300,000.00 | 6.57 |
| 5 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 200,000 | 20,268,000.00 | 6.56 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726001 | 17南洋银行债01 | 200,000 | 20,328,000.00 | 6.64 |
| 2 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 200,000 | 20,252,000.00 | 6.62 |
| 3 | 1928034 | 19交通银行01 | 200,000 | 20,190,000.00 | 6.60 |
| 4 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 200,000 | 20,210,000.00 | 6.60 |
| 5 | 2120004 | 21苏州银行绿色金融债 | 200,000 | 20,182,000.00 | 6.59 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160413 | 16农发13 | 300,000 | 30,006,000.00 | 52.82 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 300,000 | 30,003,000.00 | 52.07 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207703 | 20贴现国开03 | 900,000 | 89,935,488.34 | 33.43 |
| 2 | 112016222 | 20上海银行CD222 | 500,000 | 49,723,872.71 | 18.48 |
| 3 | 150316 | 15进出16 | 400,000 | 40,056,620.09 | 14.89 |
| 4 | 112022023 | 20邮储银行CD023 | 300,000 | 29,833,208.20 | 11.09 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112012031 | 20北京银行CD031 | 2,600,000 | 259,889,067.21 | 19.71 |
| 2 | 209918 | 20贴现国债18 | 2,500,000 | 249,772,555.41 | 18.94 |
| 3 | 209922 | 20贴现国债22 | 1,300,000 | 129,824,838.40 | 9.84 |
| 4 | 200206 | 20国开06 | 1,100,000 | 109,044,454.94 | 8.27 |
| 5 | 207703 | 20贴现国开03 | 1,000,000 | 99,693,163.25 | 7.56 |
| 6 | 209917 | 20贴现国债17 | 100,000 | 9,995,387.41 | 0.76 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112018030 | 20华夏银行CD030 | 3,000,000 | 297,293,318.00 | 17.15 |
| 2 | 200201 | 20国开01 | 2,800,000 | 281,004,715.30 | 16.21 |
| 3 | 180203 | 18国开03 | 2,000,000 | 205,000,328.45 | 11.83 |
| 4 | 112010052 | 20兴业银行CD052 | 1,900,000 | 189,520,693.76 | 10.93 |
| 5 | 160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 181,588,532.68 | 10.48 |
| 6 | 112016064 | 20上海银行CD064 | 1,600,000 | 159,325,330.39 | 9.19 |
| 7 | 111913114 | 19浙商银行CD114 | 1,300,000 | 129,468,505.09 | 7.47 |
| 8 | 112016026 | 20上海银行CD026 | 800,000 | 79,788,508.93 | 4.60 |
| 9 | 112095496 | 20重庆农村商行CD040 | 800,000 | 79,191,517.49 | 4.57 |
| 10 | 112016075 | 20上海银行CD075 | 700,000 | 69,714,146.40 | 4.02 |
