汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类(003889)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

2.8433

 累计净值：2.8433 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆丰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.377亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 503,475 11,771,245.50 8.00
2 600026 中远海能 803,200 10,859,264.00 7.38
3 600398 海澜之家 1,228,100 9,431,808.00 6.41
4 605598 上海港湾 259,440 8,172,360.00 5.56
5 688596 正帆科技 195,747 7,301,363.10 4.96
6 002837 英维克 273,500 7,187,580.00 4.89
7 002126 银轮股份 373,100 7,047,859.00 4.79
8 002517 恺英网络 528,700 6,661,620.00 4.53
9 601872 招商轮船 955,640 6,144,765.20 4.18
10 600285 羚锐制药 304,200 5,448,222.00 3.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 256,375 8,511,650.00 9.85
2 002555 三七互娱 126,200 4,401,856.00 5.10
3 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 5.09
4 605598 上海港湾 81,900 4,312,854.00 4.99
5 002126 银轮股份 207,900 3,679,830.00 4.26
6 002517 恺英网络 231,500 3,643,810.00 4.22
7 300316 晶盛机电 49,900 3,537,910.00 4.10
8 002837 英维克 117,300 3,511,962.00 4.07
9 600026 中远海能 253,300 3,201,712.00 3.71
10 688361 中科飞测 34,867 2,894,309.67 3.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 251,000 12,163,460.00 9.80
2 000858 五粮液 55,207 10,875,779.00 8.76
3 600519 贵州茅台 5,400 9,828,000.00 7.92
4 002304 洋河股份 31,700 5,245,082.00 4.23
5 300750 宁德时代 12,200 4,953,810.00 3.99
6 300630 普利制药 161,847 4,450,792.50 3.59
7 300316 晶盛机电 62,600 4,087,154.00 3.29
8 002555 三七互娱 142,234 4,046,557.30 3.26
9 600563 法拉电子 23,600 3,445,836.00 2.78
10 300253 卫宁健康 239,538 3,322,392.06 2.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 228,700 8,612,842.00 9.24
2 000858 五粮液 37,207 6,722,932.83 7.21
3 600519 贵州茅台 3,400 5,871,800.00 6.30
4 300750 宁德时代 9,800 3,855,516.00 4.13
5 600563 法拉电子 19,100 3,053,708.00 3.27
6 300316 晶盛机电 47,900 3,044,524.00 3.26
7 601636 旗滨集团 251,500 2,864,585.00 3.07
8 300630 普利制药 114,747 2,829,661.02 3.03
9 600702 舍得酒业 16,700 2,658,306.00 2.85
10 600036 招商银行 64,600 2,406,996.00 2.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 201,300 9,010,188.00 9.82
2 000858 五粮液 31,300 5,296,899.00 5.77
3 600519 贵州茅台 2,800 5,243,000.00 5.72
4 300750 宁德时代 9,100 3,648,099.00 3.98
5 600563 法拉电子 19,500 3,133,065.00 3.42
6 300630 普利制药 118,247 2,926,613.25 3.19
7 300316 晶盛机电 36,600 2,474,892.00 2.70
8 600882 妙可蓝多 82,000 2,433,760.00 2.65
9 600702 舍得酒业 17,000 2,366,060.00 2.58
10 603055 台华新材 229,803 2,366,970.90 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 33,200 6,704,076.00 5.70
2 300750 宁德时代 12,200 6,514,800.00 5.54
3 600519 贵州茅台 2,900 5,930,500.00 5.04
4 600577 精达股份 814,000 4,517,700.00 3.84
5 300630 普利制药 128,147 4,504,367.05 3.83
6 600563 法拉电子 20,200 4,144,232.00 3.52
7 600882 妙可蓝多 83,500 3,907,800.00 3.32
8 600702 舍得酒业 18,300 3,733,017.00 3.17
9 603055 台华新材 284,603 3,574,613.68 3.04
10 002714 牧原股份 58,900 3,255,403.00 2.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,500 10,502,150.00 7.72
2 600519 贵州茅台 4,100 7,047,900.00 5.18
3 000858 五粮液 40,400 6,264,424.00 4.61
4 300630 普利制药 141,447 6,145,872.15 4.52
5 600577 精达股份 999,600 5,217,912.00 3.84
6 002555 三七互娱 211,834 4,967,507.30 3.65
7 002714 牧原股份 72,300 4,110,978.00 3.02
8 601636 旗滨集团 307,600 4,081,852.00 3.00
9 603055 台华新材 349,703 4,077,536.98 3.00
10 600563 法拉电子 20,000 4,019,800.00 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,200 20,697,600.00 6.98
2 000858 五粮液 69,600 15,497,136.00 5.23
3 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 4.84
4 002812 恩捷股份 52,000 13,020,800.00 4.39
5 600577 精达股份 1,723,300 12,821,352.00 4.33
6 300630 普利制药 223,497 12,301,274.88 4.15
7 601636 旗滨集团 590,600 10,099,260.00 3.41
8 600882 妙可蓝多 176,900 9,906,400.00 3.34
9 603055 台华新材 602,903 9,688,651.21 3.27
10 002555 三七互娱 304,834 8,236,614.68 2.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 99,600 52,362,708.00 8.25
2 600577 精达股份 4,650,000 33,154,500.00 5.22
3 000858 五粮液 150,400 32,996,256.00 5.20
4 600519 贵州茅台 14,100 25,803,000.00 4.07
5 300630 普利制药 477,697 22,045,716.55 3.47
6 601636 旗滨集团 1,130,000 19,582,900.00 3.09
7 600702 舍得酒业 94,000 19,401,600.00 3.06
8 603876 鼎胜新材 445,800 18,456,120.00 2.91
9 603055 台华新材 1,115,603 18,273,577.14 2.88
10 002812 恩捷股份 65,000 18,207,800.00 2.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 328,900 17,823,091.00 4.60
2 600882 妙可蓝多 237,000 16,542,600.00 4.27
3 600872 中炬高新 366,050 15,381,421.00 3.97
4 000001 平安银行 580,000 13,119,600.00 3.39
5 600519 贵州茅台 6,200 12,751,540.00 3.29
6 603218 日月股份 449,961 12,184,943.88 3.15
7 603707 健友股份 289,220 12,074,935.00 3.12
8 002410 广联达 175,000 11,935,000.00 3.08
9 603208 江山欧派 126,492 11,888,983.08 3.07
10 300253 卫宁健康 709,938 11,550,691.26 2.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 990,300 14,091,969.00 7.01
2 000002 万科A 424,000 12,720,000.00 6.32
3 600036 招商银行 248,900 12,718,790.00 6.32
4 600519 贵州茅台 6,200 12,455,800.00 6.19
5 600872 中炬高新 236,057 11,432,240.51 5.68
6 000001 平安银行 490,000 10,784,900.00 5.36
7 603707 健友股份 219,220 8,768,800.00 4.36
8 600882 妙可蓝多 137,000 7,793,930.00 3.88
9 603444 吉比特 18,900 7,034,391.00 3.50
10 603208 江山欧派 61,600 6,888,728.00 3.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 17,582,400.00 7.34
2 600048 保利地产 1,051,800 16,639,476.00 6.94
3 600036 招商银行 355,500 15,624,225.00 6.52
4 000001 平安银行 800,000 15,472,000.00 6.46
5 601888 中国中免 48,000 13,557,600.00 5.66
6 300347 泰格医药 73,200 11,829,852.00 4.94
7 000002 万科A 360,000 10,332,000.00 4.31
8 603345 安井食品 50,000 9,643,500.00 4.02
9 603707 健友股份 268,120 9,419,055.60 3.93
10 600882 妙可蓝多 145,700 8,319,470.00 3.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 14,682,800.00 8.35
2 600036 招商银行 355,500 12,798,000.00 7.28
3 600048 保利地产 801,800 12,740,602.00 7.25
4 603345 安井食品 50,000 8,608,500.00 4.90
5 300347 泰格医药 83,200 8,565,440.00 4.87
6 000001 平安银行 550,000 8,343,500.00 4.75
7 000002 万科A 280,000 7,845,600.00 4.46
8 002019 亿帆医药 268,200 6,705,000.00 3.81
9 601636 旗滨集团 700,000 5,950,000.00 3.38
10 300630 普利制药 146,609 5,836,504.29 3.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 12,873,344.00 9.47
2 600048 保利地产 821,800 12,146,204.00 8.93
3 600036 招商银行 355,500 11,987,460.00 8.81
4 300347 泰格医药 83,200 8,476,416.00 6.23
5 000002 万科A 280,000 7,319,200.00 5.38
6 000001 平安银行 550,000 7,040,000.00 5.18
7 002019 亿帆医药 268,200 6,160,554.00 4.53
8 603345 安井食品 50,000 5,900,000.00 4.34
9 300326 凯利泰 150,000 4,365,000.00 3.21
10 300015 爱尔眼科 100,000 4,345,000.00 3.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 12,776,500.00 10.26
2 600048 保利地产 801,800 11,922,766.00 9.58
3 600009 上海机场 147,200 8,951,232.00 7.19
4 002065 东华软件 600,000 7,752,000.00 6.23
5 600036 招商银行 225,500 7,279,140.00 5.85
6 601012 隆基股份 285,000 7,079,400.00 5.69
7 600276 恒瑞医药 75,900 6,985,077.00 5.61
8 601318 中国平安 87,300 6,038,541.00 4.85
9 601888 中国国旅 75,984 5,106,124.80 4.10
10 601636 旗滨集团 700,000 3,381,000.00 2.72

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