安信新视野灵活配置混合型证券投资基金C类(003896)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9483

累计净值:0.9483 净值更新日期:2018-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2019-01-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 91,800 5,377,644.00 7.05
2 600519 贵州茅台 5,900 4,315,614.00 5.66
3 600036 招商银行 157,700 4,169,588.00 5.47
4 600887 伊利股份 91,200 2,544,480.00 3.34
5 600016 民生银行 360,500 2,523,500.00 3.31
6 601166 兴业银行 163,000 2,347,200.00 3.08
7 601328 交通银行 382,400 2,194,976.00 2.88
8 601668 中国建筑 372,400 2,033,304.00 2.67
9 601288 农业银行 590,300 2,030,632.00 2.66
10 601398 工商银行 351,000 1,867,320.00 2.45
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 90,300 5,897,493.00 7.31
2 600519 贵州茅台 6,300 4,306,806.00 5.34
3 600036 招商银行 147,400 4,287,866.00 5.31
4 600016 民生银行 347,900 2,779,721.00 3.45
5 601166 兴业银行 163,000 2,720,470.00 3.37
6 600887 伊利股份 84,400 2,404,556.00 2.98
7 601328 交通银行 369,400 2,282,892.00 2.83
8 601288 农业银行 559,700 2,188,427.00 2.71
9 601398 工商银行 316,400 1,926,876.00 2.39
10 601668 中国建筑 212,700 1,841,982.00 2.28
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600074 ST保千里 9,100 53,872.00 1.40
2 600664 哈药股份 3,400 19,754.00 0.51
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 15,400 834,064.00 1.00
2 601633 长城汽车 36,780 450,922.80 0.54
3 601288 农业银行 103,800 396,516.00 0.47
4 600074 保千里 9,100 94,549.00 0.11
5 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.07
6 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.05
7 600028 中国石化 4,500 26,550.00 0.03
8 600664 哈药股份 3,400 19,754.00 0.02
9 603110 东方材料 847 11,044.88 0.01
10 603499 翔港科技 812 7,502.88 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 71,700 3,557,037.00 0.91
2 600036 招商银行 147,564 3,528,255.24 0.90
3 600104 上汽集团 111,800 3,471,390.00 0.89
4 603288 海天味业 85,400 3,482,612.00 0.89
5 600887 伊利股份 149,600 3,229,864.00 0.83
6 601166 兴业银行 174,700 2,945,442.00 0.75
7 601633 长城汽车 214,180 2,846,452.20 0.73
8 601390 中国中铁 323,700 2,806,479.00 0.72
9 601818 光大银行 685,400 2,775,870.00 0.71
10 601288 农业银行 775,200 2,728,704.00 0.70
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,000 3,477,240.00 0.72
2 601288 农业银行 1,032,000 3,446,880.00 0.71
3 600036 招商银行 175,964 3,373,229.88 0.70
4 601006 大秦铁路 443,700 3,358,809.00 0.70
5 601766 中国中车 328,900 3,367,936.00 0.70
6 601818 光大银行 810,900 3,332,799.00 0.69
7 603288 海天味业 96,000 3,341,760.00 0.69
8 601318 中国平安 90,600 3,353,106.00 0.69
9 601998 中信银行 481,300 3,229,523.00 0.67
10 601390 中国中铁 364,100 3,207,721.00 0.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034