金元顺安桉泰债券型证券投资基金(003897)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0639

累计净值:1.0639 净值更新日期:2018-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2019-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 86,000 8,651,600.00 84.68
2 018007 国开1801 5,000 500,450.00 4.90
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 58,000 5,822,040.00 11.60
2 018002 国开1302 42,140 4,277,210.00 8.52
3 122465 15广越01 40,000 3,990,000.00 7.95
4 136230 16宏桥05 40,000 3,933,600.00 7.84
5 1680035 16阿勒泰 40,000 3,780,800.00 7.53
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019563 17国债09 110,830 11,085,216.60 27.01
2 110032 三一转债 29,080 3,349,434.40 8.16
3 018002 国开1302 17,610 1,797,981.00 4.38
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101564057 15南浦口MTN002 220,000 21,703,000.00 9.73
2 101458013 14淮北矿MTN002 200,000 20,146,000.00 9.03
3 101554018 15鲁宏桥MTN001 200,000 20,090,000.00 9.00
4 011772026 17亚厦SCP004 200,000 19,984,000.00 8.96
5 136038 15兴杭01 200,000 19,740,000.00 8.85
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101458013 14淮北矿MTN002 200,000 20,094,000.00 9.02
2 101554018 15鲁宏桥MTN001 200,000 20,014,000.00 8.98
3 136038 15兴杭01 200,000 19,834,000.00 8.90
4 136398 16华融德 200,000 19,610,000.00 8.80
5 136563 16福投02 200,000 19,004,000.00 8.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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