序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 86,000 | 8,651,600.00 | 84.68 |
2 | 018007 | 国开1801 | 5,000 | 500,450.00 | 4.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 58,000 | 5,822,040.00 | 11.60 |
2 | 018002 | 国开1302 | 42,140 | 4,277,210.00 | 8.52 |
3 | 122465 | 15广越01 | 40,000 | 3,990,000.00 | 7.95 |
4 | 136230 | 16宏桥05 | 40,000 | 3,933,600.00 | 7.84 |
5 | 1680035 | 16阿勒泰 | 40,000 | 3,780,800.00 | 7.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019563 | 17国债09 | 110,830 | 11,085,216.60 | 27.01 |
2 | 110032 | 三一转债 | 29,080 | 3,349,434.40 | 8.16 |
3 | 018002 | 国开1302 | 17,610 | 1,797,981.00 | 4.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101564057 | 15南浦口MTN002 | 220,000 | 21,703,000.00 | 9.73 |
2 | 101458013 | 14淮北矿MTN002 | 200,000 | 20,146,000.00 | 9.03 |
3 | 101554018 | 15鲁宏桥MTN001 | 200,000 | 20,090,000.00 | 9.00 |
4 | 011772026 | 17亚厦SCP004 | 200,000 | 19,984,000.00 | 8.96 |
5 | 136038 | 15兴杭01 | 200,000 | 19,740,000.00 | 8.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101458013 | 14淮北矿MTN002 | 200,000 | 20,094,000.00 | 9.02 |
2 | 101554018 | 15鲁宏桥MTN001 | 200,000 | 20,014,000.00 | 8.98 |
3 | 136038 | 15兴杭01 | 200,000 | 19,834,000.00 | 8.90 |
4 | 136398 | 16华融德 | 200,000 | 19,610,000.00 | 8.80 |
5 | 136563 | 16福投02 | 200,000 | 19,004,000.00 | 8.53 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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