交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2726

累计净值:1.2726 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.001亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 3,649,200 13,465,548.00 3.59
2 601398 工商银行 2,000,000 11,760,000.00 3.14
3 600048 保利地产 566,100 9,159,498.00 2.44
4 601628 中国人寿 230,900 8,051,483.00 2.15
5 002271 东方雨虹 200,000 5,262,000.00 1.40
6 000001 平安银行 300,000 4,935,000.00 1.32
7 601336 新华保险 100,000 4,915,000.00 1.31
8 601238 广汽集团 407,600 4,764,844.00 1.27
9 600519 贵州茅台 3,000 3,549,000.00 0.95
10 000538 云南白药 40,000 3,577,200.00 0.95
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 3,649,200 12,626,232.00 3.51
2 601398 工商银行 2,000,000 11,060,000.00 3.07
3 600048 保利地产 566,100 8,095,230.00 2.25
4 601628 中国人寿 230,900 6,345,132.00 1.76
5 601238 广汽集团 407,600 5,001,252.00 1.39
6 601336 新华保险 100,000 4,867,000.00 1.35
7 000001 平安银行 300,000 4,677,000.00 1.30
8 002271 东方雨虹 200,000 4,204,000.00 1.17
9 600519 贵州茅台 3,000 3,450,000.00 0.96
10 000538 云南白药 40,000 3,042,000.00 0.85
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 3,475,300 12,511,080.00 3.59
2 601398 工商银行 2,000,000 11,780,000.00 3.38
3 601601 中国太保 200,000 7,302,000.00 2.09
4 600048 保利地产 566,100 7,223,436.00 2.07
5 600009 上海机场 79,904 6,694,357.12 1.92
6 601336 新华保险 100,000 5,503,000.00 1.58
7 002271 东方雨虹 200,000 4,532,000.00 1.30
8 600741 华域汽车 200,000 4,320,000.00 1.24
9 000001 平安银行 300,000 4,134,000.00 1.19
10 600104 上汽集团 160,000 4,080,000.00 1.17
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 200,000 4,214,000.00 1.23
2 000001 平安银行 300,000 3,846,000.00 1.12
3 000538 云南白药 40,000 3,420,000.00 1.00
4 600887 伊利股份 100,000 2,911,000.00 0.85
5 600519 贵州茅台 3,000 2,561,970.00 0.75
6 600048 保利地产 100,000 1,424,000.00 0.42
7 002555 三七互娱 100,000 1,390,000.00 0.41
8 600009 上海机场 19,904 1,237,033.60 0.36
9 601186 中国铁建 100,000 1,151,000.00 0.34
10 601766 中国中车 120,000 1,092,000.00 0.32
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,600,000 8,464,000.00 2.52
2 600519 贵州茅台 13,000 7,670,130.00 2.29
3 600887 伊利股份 250,000 5,720,000.00 1.71
4 601318 中国平安 80,000 4,488,000.00 1.34
5 601939 建设银行 600,000 3,822,000.00 1.14
6 601088 中国神华 200,000 3,592,000.00 1.07
7 601668 中国建筑 499,966 2,849,806.20 0.85
8 601766 中国中车 300,000 2,706,000.00 0.81
9 600276 恒瑞医药 50,000 2,637,500.00 0.79
10 600048 保利地产 200,000 2,358,000.00 0.70
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,000 9,490,000.00 2.79
2 601939 建设银行 1,300,000 9,412,000.00 2.76
3 601398 工商银行 1,600,000 9,232,000.00 2.71
4 600887 伊利股份 250,000 6,420,000.00 1.88
5 600276 恒瑞医药 91,000 5,778,500.00 1.70
6 601318 中国平安 80,000 5,480,000.00 1.61
7 600056 中国医药 250,000 4,205,000.00 1.23
8 601607 上海医药 120,000 2,460,000.00 0.72
9 600329 中新药业 142,500 2,180,250.00 0.64
10 601139 深圳燃气 260,000 1,703,000.00 0.50
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,000 9,508,980.00 2.82
2 600887 伊利股份 250,000 6,975,000.00 2.07
3 600276 恒瑞医药 91,000 6,894,160.00 2.04
4 600062 华润双鹤 204,000 5,008,200.00 1.48
5 601398 工商银行 900,000 4,788,000.00 1.42
6 601318 中国平安 80,000 4,686,400.00 1.39
7 600056 中国医药 250,000 4,567,500.00 1.35
8 601939 建设银行 500,000 3,275,000.00 0.97
9 601607 上海医药 120,000 2,868,000.00 0.85
10 600329 中新药业 142,500 2,707,500.00 0.80
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,000 8,887,060.00 2.66
2 600887 伊利股份 250,000 7,122,500.00 2.14
3 600276 恒瑞医药 70,000 6,090,700.00 1.83
4 600056 中国医药 250,000 5,942,500.00 1.78
5 601398 工商银行 900,000 5,481,000.00 1.64
6 601318 中国平安 80,000 5,224,800.00 1.57
7 600062 华润双鹤 204,000 4,877,640.00 1.46
8 601939 建设银行 500,000 3,875,000.00 1.16
9 600029 南方航空 300,000 3,123,000.00 0.94
10 601607 上海医药 120,000 2,959,200.00 0.89
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,000 10,462,350.00 3.17
2 600887 伊利股份 250,000 8,047,500.00 2.44
3 601398 工商银行 1,250,000 7,750,000.00 2.35
4 601318 中国平安 110,000 7,697,800.00 2.34
5 601939 建设银行 700,000 5,376,000.00 1.63
6 600062 华润双鹤 204,000 5,049,000.00 1.53
7 600056 中国医药 190,000 4,729,100.00 1.44
8 601607 上海医药 120,000 2,902,800.00 0.88
9 601288 农业银行 700,000 2,681,000.00 0.81
10 600900 长江电力 150,000 2,338,500.00 0.71
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 350,000 9,625,000.00 2.99
2 601318 中国平安 150,000 8,124,000.00 2.52
3 600519 贵州茅台 15,000 7,764,600.00 2.41
4 601398 工商银行 1,250,000 7,500,000.00 2.33
5 601288 农业银行 1,500,000 5,730,000.00 1.78
6 601939 建设银行 700,000 4,879,000.00 1.51
7 600056 中国医药 190,000 4,647,400.00 1.44
8 600062 华润双鹤 204,000 4,294,200.00 1.33
9 601607 上海医药 120,000 2,848,800.00 0.88
10 600329 中新药业 142,500 2,431,050.00 0.75
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 350,000 7,556,500.00 2.41
2 601318 中国平安 150,000 7,441,500.00 2.37
3 600519 贵州茅台 15,000 7,077,750.00 2.25
4 601398 工商银行 1,250,000 6,562,500.00 2.09
5 601607 上海医药 200,000 5,776,000.00 1.84
6 601288 农业银行 1,500,000 5,280,000.00 1.68
7 600056 中国医药 190,000 4,930,500.00 1.57
8 600062 华润双鹤 170,000 4,663,100.00 1.49
9 601939 建设银行 700,000 4,305,000.00 1.37
10 600329 中新药业 142,500 2,580,675.00 0.82
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 220,000 8,142,200.00 2.69
2 600887 伊利股份 430,000 8,131,300.00 2.69
3 601988 中国银行 1,650,000 6,105,000.00 2.02
4 600519 贵州茅台 15,000 5,795,400.00 1.92
5 601607 上海医药 200,000 4,662,000.00 1.54
6 600056 中国医药 190,000 4,491,600.00 1.49
7 601939 建设银行 700,000 4,158,000.00 1.38
8 601398 工商银行 850,000 4,114,000.00 1.36
9 601288 农业银行 1,200,000 4,008,000.00 1.33
10 600062 华润双鹤 170,000 4,020,500.00 1.33

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