交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类(003900)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6677

 累计净值：1.6677 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王艺伟 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.399亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 35,700 962,115.00 0.41
2 002572 索菲亚 43,700 827,678.00 0.35
3 601677 明泰铝业 60,100 784,906.00 0.33
4 600048 保利发展 58,600 746,564.00 0.32
5 002049 紫光国微 8,755 763,436.00 0.32
6 601336 新华保险 20,200 743,966.00 0.32
7 600919 江苏银行 102,100 733,078.00 0.31
8 601808 中海油服 45,300 734,766.00 0.31
9 000786 北新建材 23,300 700,165.00 0.30
10 002185 华天科技 76,900 690,562.00 0.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 83,900 591,495.00 0.72
2 001979 招商蛇口 36,900 480,807.00 0.58
3 300498 温氏股份 23,700 434,895.00 0.53
4 601336 新华保险 10,200 375,054.00 0.45
5 601390 中国中铁 45,800 347,164.00 0.42
6 600919 江苏银行 44,000 323,400.00 0.39
7 600011 华能国际 33,200 307,432.00 0.37
8 600309 万华化学 3,500 307,440.00 0.37
9 300750 宁德时代 1,260 288,275.40 0.35
10 002930 宏川智慧 12,700 289,179.00 0.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603927 中科软 11,000 397,100.00 0.92
2 002001 新和成 17,600 315,920.00 0.73
3 601117 中国化学 33,300 309,024.00 0.72
4 688073 毕得医药 2,544 309,452.16 0.72
5 600011 华能国际 33,200 284,524.00 0.66
6 300750 宁德时代 700 284,235.00 0.66
7 601985 中国核电 43,600 278,604.00 0.65
8 002930 宏川智慧 12,700 281,305.00 0.65
9 600276 恒瑞医药 6,400 274,048.00 0.63
10 601336 新华保险 8,200 250,100.00 0.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 7,755 1,022,264.10 1.01
2 601117 中国化学 93,800 744,772.00 0.73
3 002001 新和成 33,600 630,000.00 0.62
4 688271 联影医疗 3,609 619,593.12 0.61
5 600489 中金黄金 73,400 601,146.00 0.59
6 601012 隆基绿能 13,300 562,058.00 0.55
7 300790 宇瞳光学 35,100 522,990.00 0.52
8 601717 郑煤机 46,141 514,933.56 0.51
9 000002 万科A 27,700 504,140.00 0.50
10 601985 中国核电 83,200 499,200.00 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 897,800 7,191,378.00 0.96
2 600048 保利发展 345,800 6,224,400.00 0.83
3 002001 新和成 201,500 4,471,285.00 0.60
4 601288 农业银行 1,413,400 4,042,324.00 0.54
5 601669 中国电建 564,600 3,935,262.00 0.53
6 601398 工商银行 852,800 3,709,680.00 0.50
7 600011 华能国际 468,100 3,552,879.00 0.48
8 600323 瀚蓝环境 162,600 3,073,140.00 0.41
9 002493 荣盛石化 204,850 2,833,075.50 0.38
10 003816 中国广核 1,050,600 2,773,584.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 1,041,800 9,803,338.00 1.29
2 000786 北新建材 191,200 6,619,344.00 0.87
3 000977 浪潮信息 230,500 6,103,640.00 0.81
4 600048 保利发展 331,700 5,791,482.00 0.76
5 600323 瀚蓝环境 275,700 5,651,850.00 0.75
6 002142 宁波银行 154,100 5,518,321.00 0.73
7 002555 三七互娱 208,400 4,424,332.00 0.58
8 601888 中国中免 18,800 4,379,084.00 0.58
9 603799 华友钴业 39,920 3,817,150.40 0.50
10 002493 荣盛石化 242,650 3,734,383.50 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 1,643,200 15,840,448.00 1.28
2 000002 万科A 656,220 12,566,613.00 1.01
3 601390 中国中铁 1,736,700 10,472,301.00 0.84
4 000786 北新建材 337,400 10,226,594.00 0.82
5 600323 瀚蓝环境 482,300 9,004,541.00 0.73
6 002493 荣盛石化 555,250 7,940,075.00 0.64
7 601988 中国银行 2,381,300 7,786,851.00 0.63
8 601668 中国建筑 1,367,740 7,440,505.60 0.60
9 600570 恒生电子 157,780 7,014,898.80 0.57
10 001965 招商公路 778,747 6,082,014.07 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 1,283,900 15,406,800.00 1.21
2 601166 兴业银行 543,800 10,353,952.00 0.81
3 002493 荣盛石化 516,350 9,376,916.00 0.74
4 600585 海螺水泥 220,900 8,902,270.00 0.70
5 601658 邮储银行 1,646,289 8,396,073.90 0.66
6 600570 恒生电子 130,380 8,103,117.00 0.64
7 600323 瀚蓝环境 355,900 7,466,782.00 0.59
8 002555 三七互娱 263,800 7,127,876.00 0.56
9 601601 中国太保 263,400 7,143,408.00 0.56
10 603799 华友钴业 64,400 7,103,964.00 0.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 791,700 8,550,360.00 1.00
2 002493 荣盛石化 421,150 7,917,620.00 0.92
3 601601 中国太保 263,400 7,148,676.00 0.83
4 002064 华峰化学 559,500 6,809,115.00 0.79
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.73
6 001965 招商公路 778,747 5,863,964.91 0.68
7 600011 华能国际 652,400 5,395,348.00 0.63
8 601688 华泰证券 287,700 4,888,023.00 0.57
9 601058 赛轮轮胎 430,420 4,932,613.20 0.57
10 603799 华友钴业 45,800 4,735,720.00 0.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 645,600 11,149,512.00 1.33
2 002064 华峰化学 724,100 10,282,220.00 1.23
3 601838 成都银行 629,000 7,950,560.00 0.95
4 601601 中国太保 263,400 7,630,698.00 0.91
5 603799 华友钴业 65,300 7,457,260.00 0.89
6 601117 中国化学 698,100 6,115,356.00 0.73
7 001965 招商公路 778,747 5,622,553.34 0.67
8 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.62
9 600522 中天科技 428,100 4,281,000.00 0.51
10 002271 东方雨虹 75,122 4,155,749.04 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 430,400 11,853,216.00 1.46
2 002064 华峰化学 865,100 10,121,670.00 1.24
3 601601 中国太保 263,400 9,967,056.00 1.22
4 601838 成都银行 773,700 8,711,862.00 1.07
5 002271 东方雨虹 139,422 7,132,829.52 0.88
6 001965 招商公路 778,747 6,120,951.42 0.75
7 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 0.74
8 600048 保利地产 402,800 5,731,844.00 0.70
9 601668 中国建筑 993,700 5,157,303.00 0.63
10 600522 中天科技 428,100 4,901,745.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 430,400 11,883,344.00 1.69
2 601601 中国太保 294,900 11,324,160.00 1.61
3 601838 成都银行 702,800 7,498,876.00 1.07
4 002064 华峰氨纶 718,300 7,247,647.00 1.03
5 600048 保利地产 402,800 6,372,296.00 0.91
6 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000.00 0.85
7 002271 东方雨虹 139,422 5,409,573.60 0.77
8 001965 招商公路 778,747 5,365,566.83 0.76
9 601668 中国建筑 993,700 4,938,689.00 0.70
10 600031 三一重工 132,500 4,634,850.00 0.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 252,900 7,893,009.00 1.18
2 000725 京东方A 1,512,300 7,425,393.00 1.11
3 601838 成都银行 703,500 6,950,580.00 1.04
4 002493 荣盛石化 359,800 6,749,848.00 1.01
5 600048 保利地产 402,800 6,400,492.00 0.96
6 001965 招商公路 778,747 5,178,667.55 0.78
7 601668 中国建筑 993,700 5,047,996.00 0.76
8 002271 东方雨虹 92,948 5,009,897.20 0.75
9 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 0.75
10 300070 碧水源 563,700 4,904,190.00 0.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,242,000 11,165,160.00 2.87
2 601288 农业银行 2,957,300 9,995,674.00 2.56
3 600048 保利地产 566,100 8,366,958.00 2.15
4 601628 中国人寿 230,900 6,282,789.00 1.61
5 001965 招商公路 897,139 6,037,745.47 1.55
6 000001 平安银行 451,600 5,780,480.00 1.48
7 002271 东方雨虹 132,848 5,397,614.24 1.39
8 601668 中国建筑 993,700 4,739,949.00 1.22
9 300070 碧水源 563,700 4,577,244.00 1.17
10 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 1.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,688,600 13,846,290.00 3.66
2 601288 农业银行 3,649,200 12,297,804.00 3.25
3 600048 保利地产 566,100 8,417,907.00 2.23
4 001965 招商公路 897,139 6,217,173.27 1.64
5 601628 中国人寿 230,900 6,081,906.00 1.61
6 601668 中国建筑 993,700 5,236,799.00 1.39
7 000001 平安银行 300,000 3,840,000.00 1.02
8 000538 云南白药 40,000 3,422,000.00 0.91
9 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 0.88
10 601186 中国铁建 318,900 3,134,787.00 0.83

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