交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003901)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1730

累计净值:1.1730 净值更新日期:2018-07-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2018-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,000 9,508,980.00 2.81
2 600887 伊利股份 250,000 6,975,000.00 2.06
3 600276 恒瑞医药 91,000 6,894,160.00 2.04
4 600062 华润双鹤 204,000 5,008,200.00 1.48
5 601398 工商银行 900,000 4,788,000.00 1.42
6 601318 中国平安 80,000 4,686,400.00 1.39
7 600056 中国医药 250,000 4,567,500.00 1.35
8 601939 建设银行 500,000 3,275,000.00 0.97
9 601607 上海医药 119,919 2,866,064.10 0.85
10 600329 中新药业 138,681 2,634,939.00 0.78
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,000 8,887,060.00 2.66
2 600887 伊利股份 250,000 7,122,500.00 2.13
3 600276 恒瑞医药 70,000 6,090,700.00 1.82
4 600056 中国医药 250,000 5,942,500.00 1.78
5 601398 工商银行 900,000 5,481,000.00 1.64
6 601318 中国平安 80,000 5,224,800.00 1.56
7 600062 华润双鹤 204,000 4,877,640.00 1.46
8 601939 建设银行 500,000 3,875,000.00 1.16
9 600029 南方航空 300,000 3,123,000.00 0.94
10 601607 上海医药 119,919 2,957,202.54 0.89
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,000 10,462,350.00 3.17
2 600887 伊利股份 250,000 8,047,500.00 2.44
3 601398 工商银行 1,250,000 7,750,000.00 2.35
4 601318 中国平安 110,000 7,697,800.00 2.33
5 601939 建设银行 700,000 5,376,000.00 1.63
6 600062 华润双鹤 204,000 5,049,000.00 1.53
7 600056 中国医药 190,000 4,729,100.00 1.43
8 601607 上海医药 119,919 2,900,840.61 0.88
9 601288 农业银行 700,000 2,681,000.00 0.81
10 600900 长江电力 149,923 2,337,299.57 0.71
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 350,000 9,625,000.00 2.99
2 601318 中国平安 150,000 8,124,000.00 2.52
3 600519 贵州茅台 15,000 7,764,600.00 2.41
4 601398 工商银行 1,250,000 7,500,000.00 2.33
5 601288 农业银行 1,500,000 5,730,000.00 1.78
6 601939 建设银行 700,000 4,879,000.00 1.51
7 600056 中国医药 190,000 4,647,400.00 1.44
8 600062 华润双鹤 204,000 4,294,200.00 1.33
9 601607 上海医药 119,919 2,846,877.06 0.88
10 600329 中新药业 138,681 2,365,897.86 0.73
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 350,000 7,556,500.00 2.40
2 601318 中国平安 150,000 7,441,500.00 2.37
3 600519 贵州茅台 15,000 7,077,750.00 2.25
4 601398 工商银行 1,250,000 6,562,500.00 2.09
5 601607 上海医药 199,919 5,773,660.72 1.84
6 601288 农业银行 1,500,000 5,280,000.00 1.68
7 600056 中国医药 190,000 4,930,500.00 1.57
8 600062 华润双鹤 170,000 4,663,100.00 1.48
9 601939 建设银行 700,000 4,305,000.00 1.37
10 600329 中新药业 138,681 2,511,512.91 0.80
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 220,000 8,142,200.00 2.69
2 600887 伊利股份 430,000 8,131,300.00 2.69
3 601988 中国银行 1,650,000 6,105,000.00 2.02
4 600519 贵州茅台 15,000 5,795,400.00 1.92
5 601607 上海医药 199,919 4,660,111.89 1.54
6 600056 中国医药 190,000 4,491,600.00 1.49
7 601939 建设银行 700,000 4,158,000.00 1.38
8 601398 工商银行 850,000 4,114,000.00 1.36
9 601288 农业银行 1,200,000 4,008,000.00 1.33
10 600062 华润双鹤 170,000 4,020,500.00 1.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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