万家家盛债券型证券投资基金A类(003910)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0113 净值更新日期:2017-10-17 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.040亿份(2017-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-09

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2017年
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112138 12苏宁01 3,600 360,108.00 8.89
2 019552 16国债24 2,100 209,643.00 5.18
3 112144 12晨鸣债 1,400 140,014.00 3.46
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019546 16国债18 110,000 10,987,900.00 37.74
2 010213 02国债⒀ 8,000 797,040.00 2.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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