泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金C类(003919)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0451

累计净值:1.0591 净值更新日期:2018-06-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 53,046 578,201.40 2.73
2 000333 美的集团 9,210 502,221.30 2.37
3 600036 招商银行 16,066 467,359.94 2.21
4 600660 福耀玻璃 18,363 454,851.51 2.15
5 000069 华侨城A 54,506 449,129.44 2.12
6 601318 中国平安 6,746 440,581.26 2.08
7 000651 格力电器 9,277 435,091.30 2.05
8 002142 宁波银行 14,036 267,105.08 1.26
9 601939 建设银行 32,639 252,952.25 1.19
10 601288 农业银行 61,491 240,429.81 1.14
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 299,400 16,595,742.00 7.54
2 000001 平安银行 1,201,500 15,979,950.00 7.26
3 601398 工商银行 2,419,800 15,002,760.00 6.81
4 601939 建设银行 1,913,700 14,697,216.00 6.67
5 601988 中国银行 3,522,000 13,982,340.00 6.35
6 002142 宁波银行 734,450 13,080,554.50 5.94
7 000651 格力电器 268,755 11,744,593.50 5.33
8 601288 农业银行 2,801,200 10,728,596.00 4.87
9 600036 招商银行 301,300 8,743,726.00 3.97
10 601318 中国平安 117,600 8,229,648.00 3.74
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 4,000,700 44,447,777.00 8.48
2 601398 工商银行 2,419,800 14,518,800.00 2.77
3 601939 建设银行 1,913,700 13,338,489.00 2.54
4 601988 中国银行 3,078,900 12,685,068.00 2.42
5 601328 交通银行 1,905,200 12,040,864.00 2.30
6 601288 农业银行 3,123,000 11,929,860.00 2.27
7 002142 宁波银行 538,850 8,503,053.00 1.62
8 000333 美的集团 160,300 7,083,657.00 1.35
9 000069 华侨城A 751,200 6,137,304.00 1.17
10 000651 格力电器 147,355 5,584,754.50 1.06
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 4,000,700 37,566,573.00 6.09
2 601398 工商银行 2,419,800 12,703,950.00 2.06
3 601939 建设银行 1,913,700 11,769,255.00 1.91
4 601328 交通银行 1,905,200 11,736,032.00 1.90
5 601988 中国银行 3,078,900 11,391,930.00 1.85
6 601288 农业银行 3,123,000 10,992,960.00 1.78
7 002142 宁波银行 414,500 7,999,850.00 1.30
8 000069 华侨城A 751,200 7,557,072.00 1.23
9 000333 美的集团 160,300 6,899,312.00 1.12
10 000651 格力电器 147,355 6,066,605.35 0.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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