十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
1,600,000 |
165,392,762.74 |
8.83 |
2 |
2120112 |
21贵州银行绿色债 |
1,100,000 |
113,968,800.00 |
6.08 |
3 |
2220062 |
22河北银行绿色债 |
1,100,000 |
110,241,374.86 |
5.88 |
4 |
2228013 |
22渤海银行小微债 |
900,000 |
91,877,400.00 |
4.90 |
5 |
2220041 |
22海峡银行小微债01 |
900,000 |
91,427,252.05 |
4.88 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
1,600,000 |
164,299,704.11 |
8.63 |
2 |
2120070 |
21郑州银行双创债 |
1,400,000 |
144,691,288.77 |
7.60 |
3 |
230205 |
23国开05 |
1,250,000 |
128,235,062.84 |
6.73 |
4 |
2121041 |
21张家港农商小微债01 |
1,100,000 |
113,412,410.96 |
5.96 |
5 |
2120112 |
21贵州银行绿色债 |
1,100,000 |
113,247,561.64 |
5.95 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
1,600,000 |
162,609,656.99 |
8.65 |
2 |
2120070 |
21郑州银行双创债 |
1,400,000 |
143,262,912.88 |
7.62 |
3 |
2121041 |
21张家港农商小微债01 |
1,100,000 |
112,292,309.59 |
5.97 |
4 |
2120112 |
21贵州银行绿色债 |
1,100,000 |
112,039,641.10 |
5.96 |
5 |
2120098 |
21东莞银行02 |
1,100,000 |
111,783,778.08 |
5.94 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
1,400,000 |
140,786,293.70 |
7.47 |
2 |
2120098 |
21东莞银行02 |
1,100,000 |
110,913,120.55 |
5.89 |
3 |
2221016 |
22成都农商绿色债 |
1,000,000 |
101,796,328.77 |
5.40 |
4 |
2120086 |
21浙商银行小微债01 |
1,000,000 |
101,131,232.88 |
5.37 |
5 |
220211 |
22国开11 |
1,000,000 |
100,538,438.36 |
5.34 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
1,400,000 |
145,292,667.40 |
7.52 |
2 |
2120098 |
21东莞银行02 |
1,100,000 |
114,361,515.07 |
5.92 |
3 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
1,000,000 |
103,442,465.75 |
5.35 |
4 |
2221016 |
22成都农商绿色债 |
1,000,000 |
102,011,561.64 |
5.28 |
5 |
2120086 |
21浙商银行小微债01 |
1,000,000 |
101,096,301.37 |
5.23 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
1,200,000 |
123,116,778.08 |
6.04 |
2 |
2120098 |
21东莞银行02 |
1,100,000 |
112,848,909.59 |
5.53 |
3 |
220401 |
22农发01 |
1,100,000 |
110,571,276.71 |
5.42 |
4 |
1920060 |
19北湾银行绿色金融01 |
1,000,000 |
103,400,684.93 |
5.07 |
5 |
2120086 |
21浙商银行小微债01 |
1,000,000 |
102,811,369.86 |
5.04 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
1,200,000 |
121,813,242.74 |
6.05 |
2 |
190207 |
19国开07 |
1,100,000 |
113,211,156.16 |
5.63 |
3 |
2120098 |
21东莞银行02 |
1,100,000 |
111,662,778.08 |
5.55 |
4 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
1,000,000 |
104,678,630.14 |
5.20 |
5 |
1920060 |
19北湾银行绿色金融01 |
1,000,000 |
102,562,876.71 |
5.10 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1921046 |
19长沙农商小微债01 |
1,200,000 |
120,948,000.00 |
5.94 |
2 |
2120098 |
21东莞银行02 |
1,100,000 |
110,671,000.00 |
5.44 |
3 |
190207 |
19国开07 |
1,100,000 |
110,352,000.00 |
5.42 |
4 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
1,000,000 |
101,940,000.00 |
5.01 |
5 |
1920060 |
19北湾银行绿色金融01 |
1,000,000 |
101,010,000.00 |
4.96 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1921046 |
19长沙农商小微债01 |
1,200,000 |
121,692,000.00 |
6.05 |
2 |
190207 |
19国开07 |
1,100,000 |
110,528,000.00 |
5.50 |
3 |
1920060 |
19北湾银行绿色金融01 |
1,000,000 |
101,480,000.00 |
5.05 |
4 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
1,000,000 |
101,490,000.00 |
5.05 |
5 |
2028031 |
20渤海银行小微债 |
1,000,000 |
100,370,000.00 |
4.99 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1921046 |
19长沙农商小微债01 |
1,200,000 |
121,344,000.00 |
6.21 |
2 |
1820072 |
18贵州银行绿色金融01 |
1,100,000 |
111,012,000.00 |
5.68 |
3 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
1,100,000 |
110,715,000.00 |
5.67 |
4 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
1,000,000 |
100,770,000.00 |
5.16 |
5 |
190207 |
19国开07 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
5.15 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820072 |
18贵州银行绿色金融01 |
1,400,000 |
141,190,000.00 |
7.30 |
2 |
1820020 |
18河北银行绿色金融01 |
1,300,000 |
131,391,000.00 |
6.80 |
3 |
1820022 |
18甘肃银行三农债01 |
1,100,000 |
111,199,000.00 |
5.75 |
4 |
1820049 |
18贵阳银行绿色金融01 |
1,000,000 |
101,050,000.00 |
5.23 |
5 |
1820087 |
18晋商银行 |
1,000,000 |
100,800,000.00 |
5.21 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820072 |
18贵州银行绿色金融01 |
1,400,000 |
141,036,000.00 |
7.37 |
2 |
1820020 |
18河北银行绿色金融01 |
1,300,000 |
131,638,000.00 |
6.88 |
3 |
1820022 |
18甘肃银行三农债01 |
1,100,000 |
111,254,000.00 |
5.82 |
4 |
1820049 |
18贵阳银行绿色金融01 |
1,000,000 |
101,110,000.00 |
5.29 |
5 |
1820087 |
18晋商银行 |
1,000,000 |
100,570,000.00 |
5.26 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820072 |
18贵州银行绿色金融01 |
1,400,000 |
141,610,000.00 |
7.23 |
2 |
1820020 |
18河北银行绿色金融01 |
1,300,000 |
131,521,000.00 |
6.72 |
3 |
1820022 |
18甘肃银行三农债01 |
1,100,000 |
111,089,000.00 |
5.67 |
4 |
1820087 |
18晋商银行 |
1,000,000 |
101,170,000.00 |
5.17 |
5 |
1820049 |
18贵阳银行绿色金融01 |
1,000,000 |
100,990,000.00 |
5.16 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820020 |
18河北银行绿色金融01 |
1,500,000 |
152,745,000.00 |
7.80 |
2 |
1820072 |
18贵州银行绿色金融01 |
1,400,000 |
142,310,000.00 |
7.27 |
3 |
1820022 |
18甘肃银行三农债01 |
1,100,000 |
110,616,000.00 |
5.65 |
4 |
1820049 |
18贵阳银行绿色金融01 |
1,000,000 |
102,500,000.00 |
5.23 |
5 |
1820087 |
18晋商银行 |
1,000,000 |
101,770,000.00 |
5.20 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820018 |
18厦门银行02 |
1,700,000 |
175,406,000.00 |
8.95 |
2 |
1820020 |
18河北银行绿色金融01 |
1,500,000 |
154,815,000.00 |
7.90 |
3 |
1820072 |
18贵州银行绿色金融01 |
1,400,000 |
142,646,000.00 |
7.28 |
4 |
1820022 |
18甘肃银行三农债01 |
1,100,000 |
113,366,000.00 |
5.78 |
5 |
1820049 |
18贵阳银行绿色金融01 |
1,000,000 |
102,700,000.00 |
5.24 |