中融恒信纯债债券型证券投资基金A类(003926)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0670

累计净值:1.1525 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.307亿份(2020-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820020 18河北银行绿色金融01 1,500,000 152,745,000.00 7.80
2 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 142,310,000.00 7.27
3 1820022 18甘肃银行三农债01 1,100,000 110,616,000.00 5.65
4 1820049 18贵阳银行绿色金融01 1,000,000 102,500,000.00 5.23
5 1820087 18晋商银行 1,000,000 101,770,000.00 5.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820018 18厦门银行02 1,700,000 175,406,000.00 8.95
2 1820020 18河北银行绿色金融01 1,500,000 154,815,000.00 7.90
3 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 142,646,000.00 7.28
4 1820022 18甘肃银行三农债01 1,100,000 113,366,000.00 5.78
5 1820049 18贵阳银行绿色金融01 1,000,000 102,700,000.00 5.24
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820018 18厦门银行02 1,700,000 174,216,000.00 9.12
2 1820020 18河北银行绿色金融01 1,500,000 153,870,000.00 8.05
3 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 140,924,000.00 7.38
4 1820022 18甘肃银行三农债01 1,100,000 112,640,000.00 5.90
5 150205 15国开05 1,000,000 102,280,000.00 5.35
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820018 18厦门银行02 1,700,000 173,978,000.00 9.21
2 1820020 18河北银行绿色金融01 1,500,000 153,630,000.00 8.13
3 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 141,428,000.00 7.48
4 1720068 17东莞银行绿色金融01 1,200,000 121,668,000.00 6.44
5 1820022 18甘肃银行三农债01 1,100,000 112,475,000.00 5.95
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820018 18厦门银行02 1,700,000 173,536,000.00 9.26
2 1820020 18河北银行绿色金融01 1,500,000 153,465,000.00 8.19
3 1720068 17东莞银行绿色金融01 1,500,000 153,390,000.00 8.18
4 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 140,154,000.00 7.48
5 1820022 18甘肃银行三农债01 1,300,000 132,795,000.00 7.08
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820018 18厦门银行02 1,700,000 175,882,000.00 8.06
2 1820020 18河北银行绿色金融01 1,500,000 154,935,000.00 7.10
3 1720068 17东莞银行绿色金融01 1,500,000 153,765,000.00 7.04
4 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 141,778,000.00 6.49
5 1820022 18甘肃银行三农债01 1,300,000 134,615,000.00 6.17
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820018 18厦门银行02 1,700,000 173,740,000.00 8.07
2 1820020 18河北银行绿色金融01 1,500,000 153,510,000.00 7.13
3 1720068 17东莞银行绿色金融01 1,500,000 152,205,000.00 7.07
4 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 139,664,000.00 6.49
5 1820022 18甘肃银行三农债01 1,300,000 132,990,000.00 6.18
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820014 18天津银行01 2,200,000 223,476,000.00 9.75
2 1826002 18汇丰银行01 2,000,000 203,900,000.00 8.90
3 1820020 18河北银行绿色金融01 2,000,000 203,100,000.00 8.87
4 1820018 18厦门银行02 1,700,000 172,329,000.00 7.52
5 1720068 17东莞银行绿色金融01 1,500,000 151,290,000.00 6.60
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820014 18天津银行01 2,200,000 220,440,000.00 9.58
2 1826002 18汇丰银行01 2,000,000 201,320,000.00 8.75
3 1820020 18河北银行绿色金融01 2,000,000 200,280,000.00 8.70
4 1720005 17三峡银行三农债01 1,700,000 170,442,000.00 7.41
5 1820018 18厦门银行02 1,700,000 169,983,000.00 7.39
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111771512 17广东南粤银行CD161 2,000,000 195,140,000.00 8.00
2 111721243 17渤海银行CD243 2,000,000 195,300,000.00 8.00
3 111771021 17重庆三峡银行CD037 2,000,000 195,220,000.00 8.00
4 111771631 17广州银行CD105 2,000,000 192,980,000.00 7.91
5 111771762 17贵阳银行CD212 1,000,000 97,610,000.00 4.00
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111771021 17重庆三峡银行CD037 3,500,000 340,865,000.00 14.47
2 111772198 17哈尔滨银行CD261 2,000,000 197,360,000.00 8.38
3 111772183 17天津银行CD287 2,000,000 197,380,000.00 8.38
4 111771512 17广东南粤银行CD161 2,000,000 194,760,000.00 8.27
5 111721243 17渤海银行CD243 2,000,000 194,860,000.00 8.27

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