中银证券安进债券型证券投资基金C类(003930)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0609

 累计净值：1.2445 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余亮,王玉玺 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-05

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,088,775,409.84 9.10
2 230203 23国开03 30,000,000 3,079,712,876.71 9.07
3 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,052,267,213.11 8.99
4 220205 22国开05 27,000,000 2,784,302,876.71 8.20
5 220216 22国开16 15,000,000 1,522,386,986.30 4.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,157,698,904.11 9.35
2 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,071,775,737.70 9.09
3 230203 23国开03 30,000,000 3,064,169,589.04 9.07
4 220205 22国开05 27,000,000 2,762,536,438.36 8.18
5 220216 22国开16 15,000,000 1,515,848,630.14 4.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,122,366,301.37 9.35
2 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,042,155,409.84 9.11
3 220205 22国开05 27,000,000 2,709,671,917.81 8.12
4 2028012 20浦发银行01 20,000,000 2,036,327,013.70 6.10
5 2028019 20平安银行小微债01 15,000,000 1,528,691,095.89 4.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,144,090,904.11 9.30
2 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,093,903,287.67 9.16
3 220205 22国开05 27,000,000 2,766,379,315.07 8.19
4 180403 18农发03 25,000,000 2,622,139,041.10 7.76
5 2028012 20浦发银行01 20,000,000 2,024,920,986.30 5.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,150,720,821.92 9.33
2 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,106,901,095.89 9.20
3 220205 22国开05 27,000,000 2,750,282,876.71 8.15
4 180403 18农发03 25,000,000 2,608,445,205.48 7.73
5 2028012 20浦发银行01 20,000,000 2,016,132,602.74 5.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,186,798,904.11 9.54
2 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,113,250,739.73 9.32
3 220205 22国开05 27,000,000 2,709,886,438.36 8.11
4 180403 18农发03 25,000,000 2,595,251,369.86 7.77
5 2028012 20浦发银行01 20,000,000 2,001,744,219.18 5.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,150,566,301.37 9.50
2 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,078,160,767.12 9.28
3 180403 18农发03 26,000,000 2,678,415,287.67 8.07
4 2028012 20浦发银行01 20,000,000 2,026,927,013.70 6.11
5 220205 22国开05 17,000,000 1,704,899,726.03 5.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,105,900,000.00 9.19
2 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,091,500,000.00 9.15
3 180403 18农发03 30,000,000 3,074,700,000.00 9.10
4 2028012 20浦发银行01 20,000,000 1,988,600,000.00 5.88
5 2028019 20平安银行小微债01 15,000,000 1,494,900,000.00 4.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 30,000,000 3,087,900,000.00 9.24
2 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,079,800,000.00 9.22
3 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,058,500,000.00 9.15
4 2028012 20浦发银行01 20,000,000 1,980,000,000.00 5.93
5 2028019 20平安银行小微债01 15,000,000 1,488,900,000.00 4.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 30,000,000 3,098,100,000.00 9.35
2 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,064,800,000.00 9.25
3 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,061,800,000.00 9.24
4 2028012 20浦发银行01 20,000,000 1,966,200,000.00 5.93
5 2028019 20平安银行小微债01 15,000,000 1,478,700,000.00 4.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 30,000,000 3,100,200,000.00 9.46
2 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,047,100,000.00 9.29
3 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,040,500,000.00 9.27
4 2028012 20浦发银行01 20,000,000 1,958,200,000.00 5.97
5 2028019 20平安银行小微债01 15,000,000 1,473,600,000.00 4.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 30,000,000 3,123,000,000.00 9.49
2 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,044,100,000.00 9.25
3 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,009,000,000.00 9.14
4 2028012 20浦发银行01 20,000,000 1,948,400,000.00 5.92
5 2028019 20平安银行小微债01 15,000,000 1,467,150,000.00 4.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 30,000,000 3,120,300,000.00 9.49
2 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,019,800,000.00 9.18
3 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 2,980,500,000.00 9.06
4 2028012 20浦发银行01 20,000,000 1,937,400,000.00 5.89
5 2028019 20平安银行小微债01 15,000,000 1,459,650,000.00 4.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 30,000,000 3,166,500,000.00 9.48
2 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,079,200,000.00 9.21
3 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,064,200,000.00 9.17
4 2028012 20浦发银行01 20,000,000 1,953,000,000.00 5.84
5 180303 18进出03 14,000,000 1,478,260,000.00 4.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 30,000,000 3,214,200,000.00 9.60
2 1928006 19工商银行二级01 30,000,000 3,095,400,000.00 9.24
3 1928019 19交通银行二级01 30,000,000 3,091,800,000.00 9.23
4 180303 18进出03 14,000,000 1,499,820,000.00 4.48
5 180401 18农发01 11,500,000 1,266,380,000.00 3.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034