银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金A类(003932)

管理费: 0.260% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1104

累计净值:1.1104 净值更新日期:2019-12-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.112亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-01

业绩比较基准: 95%×中证5年期地方政府债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 157785 19江苏10 300,000 30,159,000.00 52.81
2 157080 18北京11 100,000 10,252,000.00 17.95
3 157565 19青岛01 100,000 10,088,000.00 17.66
4 108901 农发1801 30,000 3,001,800.00 5.26
5 018008 国开1802 20,000 2,048,200.00 3.59
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 157052 18浙江14 400,000 40,812,000.00 72.79
2 157080 18北京11 100,000 10,176,000.00 18.15
3 010303 03国债⑶ 30,000 3,034,200.00 5.41
4 108901 农发1801 30,000 3,003,000.00 5.36
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 157052 18浙江14 400,000 40,800,000.00 73.38
2 157080 18北京11 100,000 10,169,000.00 18.29
3 108901 农发1801 30,000 3,010,200.00 5.41
4 010303 03国债⑶ 9,550 967,224.00 1.74
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 157052 18浙江14 400,000 40,740,000.00 72.13
2 157080 18北京11 100,000 10,178,000.00 18.02
3 108901 农发1801 30,000 3,000,300.00 5.31
4 010303 03国债⑶ 5,000 504,100.00 0.89
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130934 16山东11 500,000 48,675,000.00 91.17
2 147549 18上海08 100,000 10,041,000.00 18.81
3 018005 国开1701 29,000 2,917,400.00 5.46
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140968 17湖北12 500,000 50,045,000.00 94.95
2 018005 国开1701 29,000 2,911,020.00 5.52
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140968 17湖北12 500,000 49,745,000.00 95.64
2 019563 17国债09 29,000 2,900,580.00 5.58
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140968 17湖北12 500,000 49,460,000.00 49.13
2 140709 17湖南02 500,000 49,390,000.00 49.06
3 019557 17国债03 59,920 5,983,611.20 5.94
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140709 17湖南02 500,000 50,125,000.00 49.52
2 140968 17湖北12 500,000 50,090,000.00 49.48
3 019557 17国债03 59,920 5,980,615.20 5.91

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