南方和利定期开放债券型证券投资基金A类(003936)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2018-12-06 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.274亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 93,580 9,418,827.00 31.98
2 018006 国开1702 50,000 5,025,500.00 17.06
3 010107 21国债(7) 30,690 3,146,338.80 10.68
4 018007 国开1801 30,000 3,002,700.00 10.20
5 112025 11珠海债 20,000 2,022,800.00 6.87
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 66,990 6,724,456.20 23.21
2 108602 国开1704 63,580 6,348,463.00 21.91
3 018006 国开1702 30,000 2,989,500.00 10.32
4 018003 国开1401 25,960 2,965,930.00 10.24
5 010303 03国债⑶ 25,000 2,479,000.00 8.56
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 86,990 8,683,341.80 30.35
2 108602 国开1704 53,580 5,304,420.00 18.54
3 018002 国开1302 22,000 2,246,200.00 7.85
4 122096 11健康元 20,000 2,021,400.00 7.06
5 112004 08中粮债 20,000 2,011,200.00 7.03
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041753009 17中铝CP001 200,000 20,072,000.00 5.37
2 101553003 15五矿股MTN001 200,000 19,836,000.00 5.30
3 136276 16南山01 180,000 17,555,400.00 4.69
4 136090 15绿地02 120,000 11,640,000.00 3.11
5 136176 16绿地01 120,000 11,556,000.00 3.09
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170018 17附息国债18 500,000 49,905,000.00 13.33
2 170215 17国开15 300,000 30,129,000.00 8.05
3 101553003 15五矿股MTN001 200,000 20,036,000.00 5.35
4 041753009 17中铝CP001 200,000 20,042,000.00 5.35
5 136276 16南山01 180,000 17,550,000.00 4.69
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170010 17附息国债10 300,000 29,883,000.00 8.00
2 111707146 17招商银行CD146 300,000 29,673,000.00 7.95
3 101553003 15五矿股MTN001 200,000 20,004,000.00 5.36
4 041753009 17中铝CP001 200,000 19,966,000.00 5.35
5 170210 17国开10 200,000 19,750,000.00 5.29
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111709109 17浦发银行CD109 700,000 69,230,000.00 18.70
2 111712069 17北京银行CD069 400,000 39,560,000.00 10.69
3 101553003 15五矿股MTN001 200,000 19,988,000.00 5.40
4 041753009 17中铝CP001 200,000 19,922,000.00 5.38
5 011761020 17冀中能源SCP002 100,000 10,017,000.00 2.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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