十大重仓股
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
93,580 |
9,418,827.00 |
31.98 |
2 |
018006 |
国开1702 |
50,000 |
5,025,500.00 |
17.06 |
3 |
010107 |
21国债(7) |
30,690 |
3,146,338.80 |
10.68 |
4 |
018007 |
国开1801 |
30,000 |
3,002,700.00 |
10.20 |
5 |
112025 |
11珠海债 |
20,000 |
2,022,800.00 |
6.87 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
66,990 |
6,724,456.20 |
23.21 |
2 |
108602 |
国开1704 |
63,580 |
6,348,463.00 |
21.91 |
3 |
018006 |
国开1702 |
30,000 |
2,989,500.00 |
10.32 |
4 |
018003 |
国开1401 |
25,960 |
2,965,930.00 |
10.24 |
5 |
010303 |
03国债⑶ |
25,000 |
2,479,000.00 |
8.56 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
86,990 |
8,683,341.80 |
30.35 |
2 |
108602 |
国开1704 |
53,580 |
5,304,420.00 |
18.54 |
3 |
018002 |
国开1302 |
22,000 |
2,246,200.00 |
7.85 |
4 |
122096 |
11健康元 |
20,000 |
2,021,400.00 |
7.06 |
5 |
112004 |
08中粮债 |
20,000 |
2,011,200.00 |
7.03 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041753009 |
17中铝CP001 |
200,000 |
20,072,000.00 |
5.37 |
2 |
101553003 |
15五矿股MTN001 |
200,000 |
19,836,000.00 |
5.30 |
3 |
136276 |
16南山01 |
180,000 |
17,555,400.00 |
4.69 |
4 |
136090 |
15绿地02 |
120,000 |
11,640,000.00 |
3.11 |
5 |
136176 |
16绿地01 |
120,000 |
11,556,000.00 |
3.09 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170018 |
17附息国债18 |
500,000 |
49,905,000.00 |
13.33 |
2 |
170215 |
17国开15 |
300,000 |
30,129,000.00 |
8.05 |
3 |
101553003 |
15五矿股MTN001 |
200,000 |
20,036,000.00 |
5.35 |
4 |
041753009 |
17中铝CP001 |
200,000 |
20,042,000.00 |
5.35 |
5 |
136276 |
16南山01 |
180,000 |
17,550,000.00 |
4.69 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170010 |
17附息国债10 |
300,000 |
29,883,000.00 |
8.00 |
2 |
111707146 |
17招商银行CD146 |
300,000 |
29,673,000.00 |
7.95 |
3 |
101553003 |
15五矿股MTN001 |
200,000 |
20,004,000.00 |
5.36 |
4 |
041753009 |
17中铝CP001 |
200,000 |
19,966,000.00 |
5.35 |
5 |
170210 |
17国开10 |
200,000 |
19,750,000.00 |
5.29 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111709109 |
17浦发银行CD109 |
700,000 |
69,230,000.00 |
18.70 |
2 |
111712069 |
17北京银行CD069 |
400,000 |
39,560,000.00 |
10.69 |
3 |
101553003 |
15五矿股MTN001 |
200,000 |
19,988,000.00 |
5.40 |
4 |
041753009 |
17中铝CP001 |
200,000 |
19,922,000.00 |
5.38 |
5 |
011761020 |
17冀中能源SCP002 |
100,000 |
10,017,000.00 |
2.71 |