交银施罗德天益宝货币市场基金A类(003968)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6556

 7 日年化：2.1290% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄莹洁 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.992亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-20

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 6,800,000 692,230,452.38 2.94
2 112387300 23九江银行CD147 3,500,000 348,151,350.18 1.48
3 112386796 23甘肃银行CD144 3,000,000 298,522,008.70 1.27
4 112381392 23广州农村商业银行CD077 3,000,000 298,568,720.90 1.27
5 112387150 23广东南海农商行CD058 3,000,000 298,499,297.16 1.27
6 112380846 23台州银行CD030 3,000,000 298,693,684.74 1.27
7 112387486 23中原银行CD337 3,000,000 298,358,154.85 1.27
8 112386806 23广西北部湾银行CD302 2,000,000 199,054,725.76 0.84
9 112380927 23江西银行CD129 2,000,000 199,129,123.12 0.84
10 112381360 23青岛农商行CD120 2,000,000 199,041,503.23 0.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315275 23民生银行CD275 5,000,000 497,417,087.56 1.78
2 112381830 23江苏江南农村商业银行CD056 4,000,000 397,833,232.27 1.43
3 220408 22农发08 3,730,000 377,949,219.10 1.35
4 112381330 23甘肃银行CD094 3,500,000 348,363,555.82 1.25
5 220411 22农发11 3,200,000 324,123,853.41 1.16
6 112380556 23甘肃银行CD086 3,000,000 298,733,708.34 1.07
7 112381392 23广州农村商业银行CD077 3,000,000 296,931,189.69 1.06
8 112380846 23台州银行CD030 3,000,000 297,055,468.15 1.06
9 112321102 23渤海银行CD102 2,800,000 278,474,738.83 1.00
10 112395804 23广东南粤银行CD047 2,500,000 248,273,502.32 0.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 5,300,000 537,471,748.61 2.34
2 112273629 22渣打中国CD024 5,000,000 496,620,419.28 2.16
3 112395750 23瑞穗银行CD009 3,000,000 298,187,407.45 1.30
4 112321102 23渤海银行CD102 2,800,000 276,610,466.03 1.20
5 112395804 23广东南粤银行CD047 2,500,000 246,539,943.72 1.07
6 180309 18进出09 2,100,000 218,156,599.02 0.95
7 112395865 23广西北部湾银行CD112 2,000,000 198,753,804.85 0.86
8 112395126 23天津银行CD104 2,000,000 198,861,600.19 0.86
9 012283195 22中航产融SCP002 1,600,000 161,452,291.36 0.70
10 112272008 22广西北部湾银行CD410 1,500,000 149,398,792.58 0.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112273629 22渣打中国CD024 5,000,000 493,108,107.78 3.36
2 112272230 22兰州银行CD038 3,500,000 348,504,122.46 2.37
3 112273820 22甘肃银行CD216 2,500,000 248,409,493.45 1.69
4 180204 18国开04 2,100,000 218,922,740.34 1.49
5 160207 16国开07 2,000,000 205,800,799.74 1.40
6 112286228 22徽商银行CD099 2,000,000 199,225,125.00 1.36
7 112272211 22三菱日联银行(中国)CD016 2,000,000 199,163,089.50 1.36
8 112272757 22贵州银行CD130 2,000,000 199,032,668.80 1.36
9 112272873 22贵州银行CD132 2,000,000 198,980,149.13 1.35
10 112221357 22渤海银行CD357 1,700,000 169,166,112.38 1.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112288210 22九江银行CD124 5,000,000 497,754,837.11 2.88
2 210308 21进出08 3,200,000 325,501,240.57 1.88
3 112288112 22晋商银行CD096 3,000,000 298,668,004.54 1.73
4 112287866 22甘肃银行CD163 3,000,000 298,743,527.38 1.73
5 112288081 22汇丰银行CD060 3,000,000 298,704,605.36 1.73
6 112288250 22桂林银行CD160 3,000,000 298,602,137.70 1.73
7 210216 21国开16 2,800,000 285,805,356.01 1.65
8 112291009 22长安银行CD005 2,000,000 199,716,803.29 1.16
9 112280718 22台州银行CD010 2,000,000 199,181,906.89 1.15
10 112112165 21北京银行CD165 2,000,000 199,151,732.87 1.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112294863 22台州银行CD001 3,000,000 298,442,114.98 2.18
2 210308 21进出08 2,600,000 263,302,432.28 1.93
3 210216 21国开16 2,400,000 243,843,765.57 1.78
4 112221094 22渤海银行CD094 2,000,000 198,851,554.75 1.46
5 112215106 22民生银行CD106 2,000,000 198,882,764.54 1.46
6 112112165 21北京银行CD165 2,000,000 197,858,039.15 1.45
7 112296011 22福建海峡银行CD047 2,000,000 198,720,318.74 1.45
8 112280983 22天津银行CD194 2,000,000 198,075,971.09 1.45
9 112280718 22台州银行CD010 2,000,000 198,096,319.24 1.45
10 112291009 22长安银行CD005 2,000,000 198,351,196.78 1.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 3,200,000 329,584,591.60 2.19
2 112294863 22台州银行CD001 3,000,000 296,562,740.09 1.97
3 120226 12国开26 2,200,000 224,578,266.68 1.49
4 112294944 22甘肃银行CD075 2,000,000 198,972,043.54 1.32
5 112215106 22民生银行CD106 2,000,000 197,650,210.35 1.32
6 112294311 22三井住友银行CD008 2,000,000 199,080,958.33 1.32
7 112176505 21桂林银行CD312 2,000,000 198,843,899.05 1.32
8 112221094 22渤海银行CD094 2,000,000 197,584,779.01 1.31
9 112296011 22福建海峡银行CD047 2,000,000 197,420,346.12 1.31
10 112291009 22长安银行CD005 2,000,000 197,009,619.99 1.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112188147 21宁波银行CD238 3,000,000 298,767,093.76 2.48
2 112177637 21瑞穗银行CD045 3,000,000 298,048,077.37 2.47
3 112177962 21甘肃银行CD250 3,000,000 298,001,875.07 2.47
4 112176464 21中原银行CD395 2,000,000 198,983,994.03 1.65
5 112176581 21厦门银行CD251 2,000,000 198,969,919.24 1.65
6 112108043 21中信银行CD043 2,000,000 199,175,931.02 1.65
7 112176433 21成都银行CD320 2,000,000 198,983,994.03 1.65
8 112176574 21成都银行CD321 2,000,000 198,969,919.24 1.65
9 112176476 21东莞银行CD231 2,000,000 198,983,994.03 1.65
10 112116151 21上海银行CD151 2,000,000 199,234,332.93 1.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 2,700,000 270,411,848.05 2.13
2 112170150 21浙江泰隆商行CD047 2,000,000 198,778,123.05 1.57
3 112119197 21恒丰银行CD197 2,000,000 198,973,985.54 1.57
4 112181780 21兰州银行CD019 2,000,000 198,999,828.43 1.57
5 112170175 21甘肃银行CD164 2,000,000 198,754,329.02 1.57
6 112182212 21兰州银行CD022 1,500,000 149,224,819.15 1.18
7 012103484 21中电路桥SCP012 1,500,000 150,000,136.27 1.18
8 112181794 21湖北银行CD052 1,500,000 149,255,244.67 1.18
9 112189924 21天津银行CD396 1,500,000 149,125,125.47 1.17
10 112119210 21恒丰银行CD210 1,500,000 149,093,602.52 1.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 2,400,000 241,004,011.30 2.03
2 112119088 21恒丰银行CD088 2,000,000 198,760,068.75 1.68
3 112181780 21兰州银行CD019 2,000,000 197,634,602.85 1.67
4 112119197 21恒丰银行CD197 2,000,000 197,633,509.99 1.67
5 190309 19进出09 1,700,000 170,572,109.37 1.44
6 112183027 21甘肃银行CD114 1,500,000 149,051,308.85 1.26
7 112182212 21兰州银行CD022 1,500,000 148,212,099.20 1.25
8 112183154 21广西北部湾银行CD188 1,500,000 147,908,654.32 1.25
9 112119210 21恒丰银行CD210 1,500,000 148,070,755.35 1.25
10 112181794 21湖北银行CD052 1,500,000 148,238,616.57 1.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119088 21恒丰银行CD088 2,000,000 197,304,602.26 1.57
2 217702 21贴现国开02 1,600,000 159,308,154.78 1.27
3 180409 18农发09 1,500,000 150,527,154.10 1.20
4 012004422 20陕延油SCP017 1,500,000 149,896,013.84 1.19
5 2103667 21进出667 1,100,000 109,577,786.80 0.87
6 200308 20进出08 1,000,000 100,022,165.13 0.80
7 012100843 21沪百联SCP001 1,000,000 100,000,130.62 0.80
8 012003383 20杭实投SCP001 1,000,000 100,042,802.41 0.80
9 012100797 21山东核电SCP003 1,000,000 100,000,127.55 0.80
10 112072111 20青岛农商行CD174 1,000,000 99,616,389.58 0.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112076426 20长沙银行CD220 4,000,000 397,335,833.43 3.77
2 072000290 20华泰证券CP010 3,000,000 300,204,842.61 2.84
3 112073795 20广西北部湾银行CD376 3,000,000 298,339,374.17 2.83
4 200306 20进出06 2,900,000 289,296,945.13 2.74
5 112021473 20渤海银行CD473 2,000,000 198,997,188.22 1.89
6 112073941 20晋商银行CD226 2,000,000 198,922,413.88 1.89
7 112073376 20成都银行CD336 2,000,000 198,979,001.90 1.89
8 112076442 20江西银行CD116 2,000,000 198,667,916.71 1.88
9 180203 18国开03 1,700,000 170,563,128.80 1.62
10 112007131 20招商银行CD131 1,000,000 99,632,634.82 0.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112019337 20恒丰银行CD337 3,800,000 377,610,985.29 3.89
2 112086190 20重庆农村商行CD187 3,000,000 298,767,597.22 3.08
3 112099765 20徽商银行CD039 3,000,000 298,763,465.94 3.08
4 112019318 20恒丰银行CD318 2,000,000 198,879,030.37 2.05
5 112088897 20厦门银行CD190 2,000,000 198,668,029.78 2.05
6 112088523 20河北银行CD061 2,000,000 198,751,674.73 2.05
7 112088791 20苏州银行CD243 2,000,000 198,693,109.73 2.05
8 112099283 20宁波银行CD087 1,500,000 149,417,176.90 1.54
9 112021340 20渤海银行CD340 1,200,000 119,514,411.90 1.23
10 111974577 19长沙银行CD259 1,200,000 119,494,352.45 1.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001936 20电网SCP020 3,000,000 299,627,126.14 4.03
2 112082100 20广西北部湾银行CD207 2,400,000 238,588,947.76 3.21
3 011903005 19中油股SCP002 2,000,000 200,324,865.45 2.70
4 111983056 19南京银行CD049 2,000,000 199,712,404.30 2.69
5 112082216 20苏州银行CD185 2,000,000 198,884,424.44 2.68
6 112018183 20华夏银行CD183 2,000,000 198,933,539.10 2.68
7 112082287 20成都银行CD140 2,000,000 198,884,424.44 2.68
8 100222 10国开22 1,600,000 160,008,944.76 2.15
9 012001258 20中交建SCP002 1,500,000 150,034,329.31 2.02
10 012001005 20华能集SCP004 1,500,000 150,152,020.90 2.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011903090 19赣高速 2,200,000 220,245,270.72 2.04
2 190405 19农发05 2,000,000 200,375,091.86 1.86
3 012000388 20电网SCP012 2,000,000 199,989,747.81 1.85
4 012000146 20中油股SCP001 2,000,000 200,035,475.43 1.85
5 072000068 20中信证券CP005 2,000,000 200,039,430.07 1.85
6 011902012 19铁塔股份SCP003 2,000,000 200,224,529.15 1.85
7 011902584 19华能SCP009 1,900,000 190,329,551.66 1.76
8 012000855 20沪港务SCP001 1,500,000 149,600,866.54 1.39
9 012000884 20铁塔股份SCP003 1,500,000 149,772,839.02 1.39
10 072000061 20红塔证券CP001 1,200,000 120,000,115.38 1.11

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