华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金A类(003970)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8924

累计净值:1.0174 净值更新日期:2019-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.114亿份(2019-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600325 华发股份 456,000 3,210,240.00 6.06
2 002146 荣盛发展 395,000 3,152,100.00 5.95
3 000002 万 科A 126,962 3,085,176.60 5.82
4 601166 兴业银行 187,976 2,998,217.20 5.66
5 601009 南京银行 379,000 2,899,350.00 5.47
6 600188 兖州煤业 245,000 2,822,400.00 5.33
7 000059 华锦股份 384,000 2,757,120.00 5.21
8 000069 华侨城A 434,400 2,736,720.00 5.17
9 600373 中文传媒 248,000 2,705,680.00 5.11
10 300182 捷成股份 440,000 2,481,600.00 4.68
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,099,976 15,839,654.40 8.27
2 000501 鄂武商A 984,897 12,104,384.13 6.32
3 002142 宁波银行 556,871 9,071,428.59 4.74
4 000069 华侨城A 1,200,000 8,676,000.00 4.53
5 600068 葛洲坝 1,099,923 7,930,444.83 4.14
6 002078 太阳纸业 779,913 7,557,356.97 3.95
7 600000 浦发银行 750,000 7,170,000.00 3.75
8 600409 三友化工 799,917 6,887,285.37 3.60
9 601668 中国建筑 1,204,000 6,573,840.00 3.43
10 002110 三钢闽光 390,000 6,251,700.00 3.27
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,099,976 18,358,599.44 8.87
2 000501 鄂武商A 984,897 14,999,981.31 7.25
3 002142 宁波银行 556,871 10,597,255.13 5.12
4 600068 葛洲坝 1,099,923 9,646,324.71 4.66
5 600000 浦发银行 750,000 8,737,500.00 4.22
6 002078 太阳纸业 779,913 8,579,043.00 4.14
7 000069 华侨城A 950,000 7,828,000.00 3.78
8 000625 长安汽车 680,000 7,629,600.00 3.69
9 600340 华夏幸福 220,000 7,218,200.00 3.49
10 000059 华锦股份 800,000 7,232,000.00 3.49
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,099,976 18,688,592.24 6.04
2 000501 鄂武商A 984,897 15,718,956.12 5.08
3 600398 海澜之家 1,070,000 10,379,000.00 3.35
4 002142 宁波银行 556,871 9,917,872.51 3.20
5 600000 浦发银行 750,000 9,442,500.00 3.05
6 600068 葛洲坝 1,099,923 9,019,368.60 2.91
7 000625 长安汽车 680,000 8,568,000.00 2.77
8 000933 神火股份 800,000 8,120,000.00 2.62
9 000059 华锦股份 800,000 7,624,000.00 2.46
10 002110 三钢闽光 390,000 7,542,600.00 2.44
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002078 太阳纸业 1,619,913 16,199,130.00 4.77
2 601318 中国平安 290,000 15,706,400.00 4.63
3 600066 宇通客车 529,957 13,036,942.20 3.84
4 002142 宁波银行 766,871 12,101,224.38 3.57
5 002202 金风科技 922,957 12,053,818.42 3.55
6 000501 鄂武商A 584,897 10,674,370.25 3.15
7 600398 海澜之家 960,000 9,657,600.00 2.85
8 000625 长安汽车 680,000 9,635,600.00 2.84
9 600000 浦发银行 750,000 9,652,500.00 2.84
10 000059 华锦股份 800,000 8,768,000.00 2.58
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 290,000 14,386,900.00 4.45
2 002078 太阳纸业 1,619,913 11,906,360.55 3.68
3 600066 宇通客车 529,957 11,643,155.29 3.60
4 601939 建设银行 1,860,000 11,439,000.00 3.54
5 002142 宁波银行 589,901 11,385,089.30 3.52
6 002202 金风科技 709,967 10,983,189.49 3.40
7 000501 鄂武商A 584,897 10,797,198.62 3.34
8 000625 长安汽车 680,000 9,805,600.00 3.03
9 600398 海澜之家 960,000 9,110,400.00 2.82
10 600688 上海石化 1,299,950 8,592,669.50 2.66
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 360,000 11,412,000.00 3.67
2 600066 宇通客车 529,957 11,383,476.36 3.66
3 600004 白云机场 709,970 11,316,921.80 3.64
4 000895 双汇发展 499,920 11,273,196.00 3.63
5 601939 建设银行 1,860,000 11,048,400.00 3.56
6 002142 宁波银行 589,901 10,865,976.42 3.50
7 000625 长安汽车 680,000 10,730,400.00 3.45
8 601318 中国平安 290,000 10,732,900.00 3.45
9 000501 鄂武商A 449,921 10,145,718.55 3.27
10 600398 海澜之家 960,000 10,051,200.00 3.23

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