中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金A类(003974)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8333

累计净值:0.8333 净值更新日期:2018-03-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.153亿份(2018-07-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-02-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002892 科力尔 11,000 348,040.00 2.76
2 600734 实达集团 46,800 320,580.00 2.54
3 600515 海航基础 23,400 183,690.00 1.46
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600734 实达集团 46,800 418,392.00 3.27
2 002892 科力尔 11,000 372,900.00 2.91
3 600255 梦舟股份 80,000 252,800.00 1.97
4 600515 海航基础 23,400 222,768.00 1.74
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300091 金通灵 81,200 1,231,804.00 3.91
2 600057 象屿股份 63,750 515,737.50 1.64
3 600318 新力金融 38,300 486,410.00 1.55
4 600580 卧龙电气 57,400 459,774.00 1.46
5 600734 实达集团 46,800 439,920.00 1.40
6 002892 科力尔 11,000 406,010.00 1.29
7 300396 迪瑞医疗 6,200 270,320.00 0.86
8 600661 新南洋 10,100 256,944.00 0.82
9 300398 飞凯材料 12,100 255,915.00 0.81
10 300237 美晨科技 15,300 255,051.00 0.81
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002625 光启技术 46,800 1,701,648.00 1.08
2 300092 科新机电 128,900 1,637,030.00 1.04
3 300467 迅游科技 33,200 1,589,284.00 1.01
4 000796 凯撒旅游 100,100 1,587,586.00 1.00
5 002089 新 海 宜 211,900 1,580,774.00 1.00
6 600410 华胜天成 138,300 1,542,045.00 0.98
7 300426 唐德影视 55,550 1,549,845.00 0.98
8 000070 特发信息 121,700 1,550,458.00 0.98
9 002766 索菱股份 78,500 1,544,880.00 0.98
10 600622 嘉宝集团 78,540 1,553,521.20 0.98
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600671 天目药业 53,600 1,762,904.00 1.15
2 002625 光启技术 46,800 1,701,648.00 1.11
3 300092 科新机电 128,900 1,637,030.00 1.07
4 600229 城市传媒 163,900 1,535,743.00 1.00
5 600105 永鼎股份 186,900 1,508,283.00 0.98
6 603861 白云电器 62,100 1,507,167.00 0.98
7 300320 海达股份 96,700 1,458,236.00 0.95
8 600734 实达集团 113,600 1,448,400.00 0.94
9 300506 名家汇 50,600 1,428,438.00 0.93
10 600468 百利电气 217,500 1,413,750.00 0.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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