中信建投稳惠债券型证券投资基金C类(003977)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0018

累计净值:1.0018 净值更新日期:2018-09-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 400,000 38,596,000.00 9.51
2 011763016 17首钢SCP010 300,000 30,189,000.00 7.44
3 011758104 17中航资本SCP003 300,000 30,120,000.00 7.42
4 011800122 18中化工SCP001 300,000 30,075,000.00 7.41
5 170212 17国开12 300,000 29,859,000.00 7.36
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011763016 17首钢SCP010 300,000 30,021,000.00 7.50
2 112348 16华美01 300,000 29,943,000.00 7.48
3 143012 17渝信01 300,000 29,481,000.00 7.37
4 132005 15国资EB 226,440 29,423,613.60 7.35
5 101551045 15五矿股MTN002 300,000 29,280,000.00 7.32
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112348 16华美01 300,000 30,246,000.00 7.45
2 011751039 17舟山海洋SCP001 300,000 30,132,000.00 7.43
3 101760017 17伊宁国资MTN001 300,000 29,964,000.00 7.38
4 143012 17渝信01 300,000 29,832,000.00 7.35
5 112516 17国信01 300,000 29,745,000.00 7.33
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112348 16华美01 300,000 30,210,000.00 7.48
2 011751039 17舟山海洋SCP001 300,000 30,069,000.00 7.45
3 101760017 17伊宁国资MTN001 300,000 29,985,000.00 7.43
4 101551045 15五矿股MTN002 300,000 29,880,000.00 7.40
5 170010 17付息国债10 300,000 29,883,000.00 7.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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