序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17国开15 | 400,000 | 38,596,000.00 | 9.51 |
2 | 011763016 | 17首钢SCP010 | 300,000 | 30,189,000.00 | 7.44 |
3 | 011758104 | 17中航资本SCP003 | 300,000 | 30,120,000.00 | 7.42 |
4 | 011800122 | 18中化工SCP001 | 300,000 | 30,075,000.00 | 7.41 |
5 | 170212 | 17国开12 | 300,000 | 29,859,000.00 | 7.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011763016 | 17首钢SCP010 | 300,000 | 30,021,000.00 | 7.50 |
2 | 112348 | 16华美01 | 300,000 | 29,943,000.00 | 7.48 |
3 | 143012 | 17渝信01 | 300,000 | 29,481,000.00 | 7.37 |
4 | 132005 | 15国资EB | 226,440 | 29,423,613.60 | 7.35 |
5 | 101551045 | 15五矿股MTN002 | 300,000 | 29,280,000.00 | 7.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112348 | 16华美01 | 300,000 | 30,246,000.00 | 7.45 |
2 | 011751039 | 17舟山海洋SCP001 | 300,000 | 30,132,000.00 | 7.43 |
3 | 101760017 | 17伊宁国资MTN001 | 300,000 | 29,964,000.00 | 7.38 |
4 | 143012 | 17渝信01 | 300,000 | 29,832,000.00 | 7.35 |
5 | 112516 | 17国信01 | 300,000 | 29,745,000.00 | 7.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112348 | 16华美01 | 300,000 | 30,210,000.00 | 7.48 |
2 | 011751039 | 17舟山海洋SCP001 | 300,000 | 30,069,000.00 | 7.45 |
3 | 101760017 | 17伊宁国资MTN001 | 300,000 | 29,985,000.00 | 7.43 |
4 | 101551045 | 15五矿股MTN002 | 300,000 | 29,880,000.00 | 7.40 |
5 | 170010 | 17付息国债10 | 300,000 | 29,883,000.00 | 7.40 |
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