中信建投稳祥债券型证券投资基金A类(003978)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0338

 累计净值：1.2708 净值更新日期：2023-06-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许健 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.933亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-03

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,000,000 101,659,890.41 4.09
2 190203 19国开03 1,000,000 101,293,424.66 4.08
3 210213 21国开13 1,000,000 100,641,413.04 4.05
4 112307005 23招商银行CD005 1,000,000 98,527,327.47 3.97
5 112312042 23北京银行CD042 1,000,000 98,232,022.91 3.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220014 22附息国债14 700,000 70,500,931.51 3.16
2 180204 18国开04 600,000 62,537,523.29 2.80
3 2128007 21华夏银行01 600,000 62,235,189.04 2.79
4 200202 20国开02 600,000 60,786,361.64 2.72
5 019666 22国债01 570,000 58,151,946.57 2.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 600,000 62,290,241.10 2.70
2 2128007 21华夏银行01 600,000 62,147,786.30 2.69
3 2028030 20兴业银行小微债05 600,000 60,972,312.33 2.64
4 200202 20国开02 600,000 60,517,068.49 2.62
5 220311 22进出11 600,000 59,442,986.30 2.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112219165 22恒丰银行CD165 1,000,000 98,598,451.09 7.89
2 190208 19国开08 700,000 73,752,441.10 5.90
3 2028030 20兴业银行小微债05 600,000 62,528,909.59 5.00
4 2128007 21华夏银行01 600,000 61,484,383.56 4.92
5 200202 20国开02 600,000 60,175,775.34 4.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110146 21兴业银行CD146 500,000 49,999,300.00 7.54
2 190208 19国开08 400,000 41,751,189.04 6.29
3 200202 20国开02 400,000 40,551,693.15 6.11
4 018006 国开1702 320,000 33,243,660.28 5.01
5 019664 21国债16 315,000 31,812,713.01 4.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 600,000 61,296,000.00 9.43
2 112110146 21兴业银行CD146 500,000 48,580,000.00 7.48
3 190203 19国开03 400,000 40,620,000.00 6.25
4 092118002 21农发清发02 400,000 40,292,000.00 6.20
5 210201 21国开01 400,000 40,012,000.00 6.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 50,705,000.00 7.56
2 136872 16豫投债 500,000 50,125,000.00 7.48
3 136870 16中关02 500,000 50,080,000.00 7.47
4 112110146 21兴业银行CD146 500,000 48,605,000.00 7.25
5 210201 21国开01 400,000 40,024,000.00 5.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 600,000 60,228,000.00 9.44
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 50,825,000.00 7.97
3 136872 16豫投债 500,000 50,265,000.00 7.88
4 136870 16中关02 500,000 50,185,000.00 7.87
5 200203 20国开03 500,000 50,165,000.00 7.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 700,000 70,287,000.00 12.47
2 210201 21国开01 700,000 69,874,000.00 12.40
3 210312 21进出12 600,000 60,000,000.00 10.65
4 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 50,905,000.00 9.03
5 136872 16豫投债 500,000 50,345,000.00 8.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,350,000.00 17.75
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 50,895,000.00 9.09
3 136872 16豫投债 500,000 50,455,000.00 9.01
4 136870 16中关02 500,000 50,230,000.00 8.97
5 1920087 19青岛银行小微债04 500,000 50,125,000.00 8.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,000,000 98,830,000.00 17.10
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 51,620,000.00 8.93
3 136872 16豫投债 500,000 50,475,000.00 8.73
4 136870 16中关02 500,000 50,290,000.00 8.70
5 1920087 19青岛银行小微债04 500,000 50,025,000.00 8.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880196 18长沙城北债02 500,000 53,475,000.00 9.35
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 51,910,000.00 9.08
3 136872 16豫投债 500,000 50,935,000.00 8.91
4 136870 16中关02 500,000 50,665,000.00 8.86
5 1920087 19青岛银行小微债04 500,000 50,500,000.00 8.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 625,612 63,906,265.80 10.85
2 018013 国开2004 542,650 54,454,927.50 9.25
3 1880196 18长沙城北债02 500,000 54,045,000.00 9.18
4 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 52,085,000.00 8.85
5 101901185 19中电投MTN016B 500,000 51,220,000.00 8.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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