中信建投稳祥债券型证券投资基金C类(003979)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0156

累计净值:1.2136 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.062亿份(2021-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 50,705,000.00 7.56
2 136872 16豫投债 500,000 50,125,000.00 7.48
3 136870 16中关02 500,000 50,080,000.00 7.47
4 112110146 21兴业银行CD146 500,000 48,605,000.00 7.25
5 210201 21国开01 400,000 40,024,000.00 5.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 600,000 60,228,000.00 9.44
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 50,825,000.00 7.97
3 136872 16豫投债 500,000 50,265,000.00 7.88
4 136870 16中关02 500,000 50,185,000.00 7.87
5 200203 20国开03 500,000 50,165,000.00 7.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 700,000 70,287,000.00 12.47
2 210201 21国开01 700,000 69,874,000.00 12.40
3 210312 21进出12 600,000 60,000,000.00 10.65
4 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 50,905,000.00 9.03
5 136872 16豫投债 500,000 50,345,000.00 8.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,350,000.00 17.75
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 50,895,000.00 9.09
3 136872 16豫投债 500,000 50,455,000.00 9.01
4 136870 16中关02 500,000 50,230,000.00 8.97
5 1920087 19青岛银行小微债04 500,000 50,125,000.00 8.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 1,000,000 98,830,000.00 17.10
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 51,620,000.00 8.93
3 136872 16豫投债 500,000 50,475,000.00 8.73
4 136870 16中关02 500,000 50,290,000.00 8.70
5 1920087 19青岛银行小微债04 500,000 50,025,000.00 8.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880196 18长沙城北债02 500,000 53,475,000.00 9.35
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 51,910,000.00 9.08
3 136872 16豫投债 500,000 50,935,000.00 8.91
4 136870 16中关02 500,000 50,665,000.00 8.86
5 1920087 19青岛银行小微债04 500,000 50,500,000.00 8.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 625,612 63,906,265.80 10.85
2 018013 国开2004 542,650 54,454,927.50 9.25
3 1880196 18长沙城北债02 500,000 54,045,000.00 9.18
4 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 52,085,000.00 8.85
5 101901185 19中电投MTN016B 500,000 51,220,000.00 8.70
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880196 18长沙城北债02 500,000 53,005,000.00 9.21
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 51,740,000.00 8.99
3 1480237 14滇公路投债 500,000 51,060,000.00 8.87
4 108602 国开1704 506,720 50,965,897.60 8.86
5 136872 16豫投债 500,000 50,605,000.00 8.79
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880196 18长沙城北债02 500,000 53,315,000.00 9.47
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 52,360,000.00 9.30
3 1480237 14滇公路投债 500,000 51,300,000.00 9.12
4 143283 17江海G1 500,000 50,685,000.00 9.01
5 101453024 14中联MTN001 500,000 50,610,000.00 8.99
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880196 18长沙城北债02 500,000 52,540,000.00 9.48
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 51,835,000.00 9.35
3 1480237 14滇公路投债 500,000 51,485,000.00 9.29
4 101453024 14中联MTN001 500,000 50,735,000.00 9.15
5 143283 17江海G1 500,000 50,665,000.00 9.14
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 52,010,000.00 9.15
2 1880196 18长沙城北债02 500,000 52,030,000.00 9.15
3 101453024 14中联MTN001 500,000 50,915,000.00 8.95
4 143283 17江海G1 500,000 50,820,000.00 8.94
5 1280119 12国机债 500,000 50,525,000.00 8.88
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 51,590,000.00 9.22
2 1880196 18长沙城北债02 500,000 51,090,000.00 9.13
3 101453024 14中联MTN001 500,000 50,810,000.00 9.08
4 101553005 15金发MTN001 500,000 50,750,000.00 9.07
5 1280119 12国机债 500,000 50,575,000.00 9.04
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101453024 14中联MTN001 500,000 51,270,000.00 8.91
2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 51,210,000.00 8.90
3 101355009 13中铝业MTN001 500,000 50,705,000.00 8.82
4 1280119 12国机债 500,000 50,545,000.00 8.79
5 101553005 15金发MTN001 500,000 50,435,000.00 8.77
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101355009 13中铝业MTN001 500,000 50,645,000.00 8.97
2 101453024 14中联MTN001 500,000 50,595,000.00 8.96
3 101553005 15金发MTN001 500,000 50,520,000.00 8.95
4 1280119 12国机债 500,000 50,230,000.00 8.89
5 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 49,680,000.00 8.80
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101553005 15金发MTN001 500,000 50,695,000.00 9.05
2 101355009 13中铝业MTN001 500,000 50,535,000.00 9.03
3 1280119 12国机债 500,000 50,490,000.00 9.02
4 101453024 14中联MTN001 500,000 50,525,000.00 9.02
5 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 49,770,000.00 8.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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