中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类(003980)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3994

 累计净值：1.3994 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：计伟 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 27,700 4,202,090.00 9.93
2 603259 药明康德 39,800 3,429,964.00 8.10
3 688223 晶科能源 296,314 2,992,771.40 7.07
4 002459 晶澳科技 95,860 2,452,098.80 5.79
5 688063 派能科技 17,185 2,246,079.50 5.31
6 300438 鹏辉能源 67,900 2,242,058.00 5.30
7 688599 天合光能 63,959 1,955,226.63 4.62
8 300363 博腾股份 64,800 1,832,544.00 4.33
9 603456 九洲药业 60,000 1,738,800.00 4.11
10 300274 阳光电源 18,900 1,691,739.00 4.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688223 晶科能源 343,208 4,825,504.48 8.55
2 002459 晶澳科技 103,560 4,318,452.00 7.65
3 002821 凯莱英 34,400 4,054,384.00 7.18
4 688063 派能科技 18,306 3,629,164.50 6.43
5 300438 鹏辉能源 73,300 3,521,332.00 6.24
6 605117 德业股份 22,680 3,391,794.00 6.01
7 688599 天合光能 69,437 2,958,710.57 5.24
8 603259 药明康德 42,600 2,654,406.00 4.70
9 300363 博腾股份 89,300 2,642,387.00 4.68
10 300274 阳光电源 20,100 2,344,263.00 4.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688223 晶科能源 343,208 4,780,887.44 7.32
2 002821 凯莱英 34,400 4,586,552.00 7.03
3 688063 派能科技 18,306 4,494,123.00 6.88
4 300438 鹏辉能源 73,300 4,177,367.00 6.40
5 002459 晶澳科技 63,400 3,635,356.00 5.57
6 603259 药明康德 42,600 3,386,700.00 5.19
7 605117 德业股份 12,600 3,250,296.00 4.98
8 688599 天合光能 60,483 3,150,559.47 4.83
9 300763 锦浪科技 22,400 2,992,192.00 4.58
10 601012 隆基绿能 73,000 2,949,930.00 4.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002458 益生股份 506,900 7,045,910.00 8.90
2 002407 多氟多 151,286 5,040,849.52 6.37
3 000002 万科A 244,500 4,449,900.00 5.62
4 300498 温氏股份 200,800 3,941,704.00 4.98
5 300037 新宙邦 82,180 3,572,364.60 4.51
6 002124 天邦食品 581,000 3,549,910.00 4.49
7 002714 牧原股份 69,900 3,407,625.00 4.31
8 002234 民和股份 173,000 3,345,820.00 4.23
9 002271 东方雨虹 94,600 3,175,722.00 4.01
10 600741 华域汽车 181,000 3,136,730.00 3.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002458 益生股份 619,200 5,801,904.00 6.82
2 002407 多氟多 151,286 5,431,167.40 6.38
3 002124 天邦食品 581,000 3,944,990.00 4.64
4 300037 新宙邦 82,180 3,441,698.40 4.04
5 002714 牧原股份 61,700 3,363,884.00 3.95
6 002157 正邦科技 700,700 3,132,129.00 3.68
7 600741 华域汽车 181,000 2,990,120.00 3.51
8 600104 上汽集团 201,600 2,882,880.00 3.39
9 300498 温氏股份 137,800 2,826,278.00 3.32
10 000651 格力电器 78,700 2,552,241.00 3.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 151,286 7,399,398.26 7.16
2 002458 益生股份 619,200 5,801,904.00 5.61
3 300568 星源材质 156,070 4,532,272.80 4.39
4 002157 正邦科技 700,700 4,246,242.00 4.11
5 002124 天邦食品 581,000 3,904,320.00 3.78
6 600104 上汽集团 201,600 3,590,496.00 3.47
7 002714 牧原股份 61,700 3,410,159.00 3.30
8 600859 王府井 125,900 3,270,882.00 3.16
9 300037 新宙邦 58,480 3,073,708.80 2.97
10 002624 完美世界 212,200 3,049,314.00 2.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 151,286 5,953,104.10 6.06
2 002157 正邦科技 700,700 5,402,397.00 5.50
3 002124 天邦股份 581,000 5,089,560.00 5.18
4 603711 香飘飘 329,800 4,313,784.00 4.39
5 002714 牧原股份 70,800 4,025,688.00 4.10
6 300568 星源材质 104,161 3,935,202.58 4.00
7 002563 森马服饰 516,000 3,508,800.00 3.57
8 600104 上汽集团 201,600 3,427,200.00 3.49
9 002458 益生股份 334,800 3,039,984.00 3.09
10 002701 奥瑞金 563,200 2,793,472.00 2.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 151,286 6,806,357.14 6.32
2 300568 星源材质 154,461 5,673,352.53 5.27
3 600741 华域汽车 191,700 5,425,110.00 5.04
4 603711 香飘飘 329,800 5,408,720.00 5.02
5 600104 上汽集团 201,600 4,159,008.00 3.86
6 002563 森马服饰 516,000 3,988,680.00 3.70
7 002701 奥瑞金 563,200 3,942,400.00 3.66
8 300251 光线传媒 270,200 3,472,070.00 3.22
9 000002 万科A 172,600 3,410,576.00 3.17
10 600048 保利发展 215,500 3,368,265.00 3.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 151,286 8,128,596.78 8.52
2 300568 星源材质 154,461 6,958,468.05 7.29
3 600733 北汽蓝谷 400,700 5,894,297.00 6.18
4 603711 香飘飘 329,800 4,772,206.00 5.00
5 600741 华域汽车 191,700 4,374,594.00 4.59
6 600104 上汽集团 201,600 3,846,528.00 4.03
7 002701 奥瑞金 563,200 3,593,216.00 3.77
8 300073 当升科技 43,100 3,538,510.00 3.71
9 002956 西麦食品 188,860 3,371,151.00 3.53
10 002202 金风科技 192,300 3,344,097.00 3.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300568 星源材质 187,661 7,763,535.57 10.20
2 002407 多氟多 191,286 6,798,304.44 8.93
3 600733 北汽蓝谷 325,700 4,390,436.00 5.77
4 600104 上汽集团 191,400 4,205,058.00 5.52
5 603711 香飘飘 246,200 4,190,324.00 5.50
6 002956 西麦食品 134,900 3,995,738.00 5.25
7 300073 当升科技 67,800 3,809,682.00 5.00
8 603035 常熟汽饰 174,400 2,842,720.00 3.73
9 600480 凌云股份 302,540 2,771,266.40 3.64
10 601238 广汽集团 129,300 1,674,435.00 2.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 191,286 3,823,807.14 8.79
2 002956 西麦食品 134,900 3,609,924.00 8.30
3 600733 北汽蓝谷 391,900 3,315,474.00 7.63
4 300568 星源材质 117,324 3,212,331.12 7.39
5 300073 当升科技 58,600 2,775,882.00 6.38
6 600480 凌云股份 302,540 2,514,107.40 5.78
7 603711 香飘飘 106,300 2,247,182.00 5.17
8 600104 上汽集团 101,100 1,988,637.00 4.57
9 603035 常熟汽饰 174,400 1,944,560.00 4.47
10 002343 慈文传媒 311,240 1,823,866.40 4.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 245,786 4,923,093.58 9.50
2 300568 星源材质 140,324 4,247,607.48 8.20
3 300073 当升科技 58,600 3,800,210.00 7.33
4 603799 华友钴业 45,700 3,624,010.00 6.99
5 600733 北汽蓝谷 391,900 3,397,773.00 6.56
6 002563 森马服饰 337,600 3,382,752.00 6.53
7 600104 上汽集团 134,000 3,274,960.00 6.32
8 601968 宝钢包装 343,500 2,782,350.00 5.37
9 600480 凌云股份 302,540 2,626,047.20 5.07
10 600884 杉杉股份 144,320 2,602,089.60 5.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300073 当升科技 78,600 3,537,000.00 8.26
2 600733 北汽蓝谷 544,500 3,212,550.00 7.50
3 002407 多氟多 245,786 3,190,302.28 7.45
4 300568 星源材质 169,224 2,969,881.20 6.93
5 600480 凌云股份 302,540 2,964,892.00 6.92
6 601968 宝钢包装 343,500 2,796,090.00 6.53
7 603799 华友钴业 75,900 2,632,971.00 6.15
8 002466 天齐锂业 118,857 2,362,877.16 5.51
9 002701 奥瑞金 419,100 2,279,904.00 5.32
10 002563 森马服饰 275,000 2,208,250.00 5.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 254,220 2,997,253.80 5.58
2 300073 当升科技 78,600 2,599,302.00 4.84
3 600859 王府井 56,900 2,591,795.00 4.83
4 300568 星源材质 137,024 2,551,386.88 4.75
5 603799 华友钴业 55,900 2,172,274.00 4.04
6 002407 多氟多 195,086 2,075,715.04 3.86
7 600480 凌云股份 144,700 1,620,640.00 3.02
8 600886 国投电力 203,600 1,600,296.00 2.98
9 002466 天齐锂业 64,200 1,473,390.00 2.74
10 601968 宝钢包装 235,800 1,336,986.00 2.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600480 凌云股份 438,800 3,747,352.00 6.71
2 300073 当升科技 163,900 3,592,688.00 6.43
3 300568 星源材质 109,400 2,868,468.00 5.14
4 002701 奥瑞金 635,900 2,562,677.00 4.59
5 600884 杉杉股份 239,600 2,460,692.00 4.41
6 002343 慈文传媒 298,440 2,408,410.80 4.31
7 300251 光线传媒 268,900 2,395,899.00 4.29
8 600859 王府井 188,400 2,292,828.00 4.11
9 600733 北汽蓝谷 382,000 2,288,180.00 4.10
10 002407 多氟多 195,086 2,136,191.70 3.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034