序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 550,000 | 55,016,500.00 | 28.08 |
2 | 180404 | 18农发04 | 200,000 | 20,060,000.00 | 10.24 |
3 | 180201 | 18国开01 | 200,000 | 20,060,000.00 | 10.24 |
4 | 180301 | 18进出01 | 200,000 | 20,058,000.00 | 10.24 |
5 | 160208 | 16国开08 | 200,000 | 19,866,000.00 | 10.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 550,000 | 55,022,000.00 | 27.20 |
2 | 180404 | 18农发04 | 200,000 | 20,022,000.00 | 9.90 |
3 | 180201 | 18国开01 | 200,000 | 20,026,000.00 | 9.90 |
4 | 180301 | 18进出01 | 200,000 | 20,034,000.00 | 9.90 |
5 | 160208 | 16国开08 | 200,000 | 19,758,000.00 | 9.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 1,200,000 | 119,364,000.00 | 59.27 |
2 | 136093 | 15华信债 | 150,000 | 14,743,500.00 | 7.32 |
3 | 1780256 | 17淮南山南债01 | 150,000 | 14,713,500.00 | 7.31 |
4 | 1780194 | 17安庆皖江债 | 150,000 | 14,661,000.00 | 7.28 |
5 | 124915 | 14宏桥02 | 90,000 | 9,091,800.00 | 4.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 1,200,000 | 119,604,000.00 | 59.66 |
2 | 1780256 | 17淮南山南债01 | 150,000 | 15,055,500.00 | 7.51 |
3 | 1780194 | 17安庆皖江债 | 150,000 | 14,994,000.00 | 7.48 |
4 | 136093 | 15华信债 | 150,000 | 14,719,500.00 | 7.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160310 | 16进出10 | 1,100,000 | 100,925,000.00 | 50.40 |
2 | 170405 | 17农发05 | 700,000 | 67,550,000.00 | 33.74 |
3 | 170401 | 17农发01 | 100,000 | 9,962,000.00 | 4.98 |
4 | 111714156 | 17江苏银行CD156 | 100,000 | 9,888,000.00 | 4.94 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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