国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金(003982)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0102

累计净值:1.0102 净值更新日期:2018-08-15 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.993亿份(2018-08-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 550,000 55,016,500.00 28.08
2 180404 18农发04 200,000 20,060,000.00 10.24
3 180201 18国开01 200,000 20,060,000.00 10.24
4 180301 18进出01 200,000 20,058,000.00 10.24
5 160208 16国开08 200,000 19,866,000.00 10.14
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 550,000 55,022,000.00 27.20
2 180404 18农发04 200,000 20,022,000.00 9.90
3 180201 18国开01 200,000 20,026,000.00 9.90
4 180301 18进出01 200,000 20,034,000.00 9.90
5 160208 16国开08 200,000 19,758,000.00 9.77
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 1,200,000 119,364,000.00 59.27
2 136093 15华信债 150,000 14,743,500.00 7.32
3 1780256 17淮南山南债01 150,000 14,713,500.00 7.31
4 1780194 17安庆皖江债 150,000 14,661,000.00 7.28
5 124915 14宏桥02 90,000 9,091,800.00 4.51
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 1,200,000 119,604,000.00 59.66
2 1780256 17淮南山南债01 150,000 15,055,500.00 7.51
3 1780194 17安庆皖江债 150,000 14,994,000.00 7.48
4 136093 15华信债 150,000 14,719,500.00 7.34
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160310 16进出10 1,100,000 100,925,000.00 50.40
2 170405 17农发05 700,000 67,550,000.00 33.74
3 170401 17农发01 100,000 9,962,000.00 4.98
4 111714156 17江苏银行CD156 100,000 9,888,000.00 4.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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