鹏华丰惠债券型证券投资基金(003983)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0709

累计净值:1.2660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜培俊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.088亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 700,000 74,654,915.62 4.46
2 230406 23农发06 600,000 60,426,803.28 3.61
3 188854 21兴业C1 500,000 52,125,164.39 3.12
4 102102113 21南京城投MTN001 500,000 51,957,904.11 3.11
5 102000319 20南通国投MTN001 500,000 51,698,655.74 3.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 900,000 90,969,534.25 5.47
2 2028044 20广发银行二级01 700,000 74,186,613.70 4.46
3 101900375 19苏州国际MTN001 700,000 71,864,295.08 4.32
4 188854 21兴业C1 500,000 51,811,958.91 3.12
5 102102113 21南京城投MTN001 500,000 51,635,150.68 3.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 700,000 72,919,847.67 4.41
2 101900375 19苏州国际MTN001 700,000 71,139,737.70 4.30
3 210402 21农发02 700,000 70,652,931.69 4.28
4 1928010 19平安银行二级 500,000 52,930,383.56 3.20
5 2028018 20交通银行二级 500,000 51,558,465.75 3.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900375 19苏州国际MTN001 700,000 73,675,575.34 4.56
2 2028044 20广发银行二级01 700,000 71,855,617.53 4.45
3 1928010 19平安银行二级 500,000 52,401,616.44 3.24
4 102100570 21川高速MTN004(权益出资) 500,000 51,782,873.97 3.21
5 175705 21招证C1 500,000 51,832,452.06 3.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900375 19苏州国际MTN001 700,000 73,810,397.26 4.55
2 220208 22国开08 700,000 70,755,002.74 4.36
3 180321 18进出21 500,000 53,677,068.49 3.31
4 102001889 20川铁投MTN004 500,000 52,736,010.96 3.25
5 102002225 20杭金投MTN003 500,000 52,735,169.86 3.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900375 19苏州国际MTN001 700,000 72,965,219.18 4.54
2 180321 18进出21 500,000 53,178,356.16 3.31
3 102001889 20川铁投MTN004 500,000 52,234,780.82 3.25
4 102002225 20杭金投MTN003 500,000 52,192,767.12 3.25
5 102001580 20渝两江MTN003 500,000 52,158,095.89 3.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112932 19长城03 800,000 81,923,765.48 5.15
2 101900375 19苏州国际MTN001 700,000 72,084,945.21 4.53
3 180321 18进出21 500,000 52,621,260.27 3.31
4 102001889 20川铁投MTN004 500,000 51,612,857.53 3.25
5 102001580 20渝两江MTN003 500,000 51,606,090.41 3.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112932 19长城03 800,000 80,384,000.00 5.09
2 101900375 19苏州国际MTN001 700,000 72,800,000.00 4.61
3 180321 18进出21 500,000 51,655,000.00 3.27
4 102002225 20杭金投MTN003 500,000 51,075,000.00 3.23
5 102100570 21川高速MTN004(权益出资) 500,000 51,085,000.00 3.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180321 18进出21 1,000,000 103,430,000.00 6.12
2 136872 16豫投债 1,000,000 100,250,000.00 5.93
3 112932 19长城03 800,000 80,488,000.00 4.76
4 101900375 19苏州国际MTN001 700,000 72,443,000.00 4.29
5 200215 20国开15 500,000 51,525,000.00 3.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136872 16豫投债 1,000,000 100,530,000.00 6.06
2 112932 19长城03 800,000 80,544,000.00 4.86
3 019640 20国债10 540,000 54,000,000.00 3.26
4 101800290 18越秀集团MTN001 500,000 51,670,000.00 3.12
5 102002225 20杭金投MTN003 500,000 51,005,000.00 3.08
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136872 16豫投债 1,000,000 100,690,000.00 6.15
2 112932 19长城03 800,000 80,496,000.00 4.91
3 019640 20国债10 540,000 53,978,400.00 3.30
4 101800668 18金隅MTN002 500,000 50,750,000.00 3.10
5 101801493 18中建三局MTN001 500,000 50,600,000.00 3.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136872 16豫投债 1,000,000 100,910,000.00 6.26
2 112932 19长城03 800,000 80,328,000.00 4.99
3 160206 16国开06 600,000 60,054,000.00 3.73
4 101800668 18金隅MTN002 500,000 50,810,000.00 3.15
5 101801493 18中建三局MTN001 500,000 50,505,000.00 3.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136872 16豫投债 1,000,000 100,950,000.00 6.27
2 112932 19长城03 800,000 80,152,000.00 4.98
3 101755020 17武金控MTN001 600,000 61,356,000.00 3.81
4 160206 16国开06 600,000 60,042,000.00 3.73
5 101800668 18金隅MTN002 500,000 51,005,000.00 3.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136872 16豫投债 1,000,000 101,870,000.00 6.41
2 112932 19长城03 800,000 80,936,000.00 5.10
3 101755020 17武金控MTN001 600,000 62,550,000.00 3.94
4 101800595 18金地MTN002 600,000 61,218,000.00 3.85
5 160206 16国开06 600,000 60,294,000.00 3.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136872 16豫投债 1,000,000 102,390,000.00 6.46
2 112932 19长城03 800,000 81,272,000.00 5.13
3 101755020 17武金控MTN001 600,000 62,958,000.00 3.97
4 101800595 18金地MTN002 600,000 62,172,000.00 3.92
5 160206 16国开06 600,000 60,600,000.00 3.82

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