十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
700,000 |
74,654,915.62 |
4.46 |
2 |
230406 |
23农发06 |
600,000 |
60,426,803.28 |
3.61 |
3 |
188854 |
21兴业C1 |
500,000 |
52,125,164.39 |
3.12 |
4 |
102102113 |
21南京城投MTN001 |
500,000 |
51,957,904.11 |
3.11 |
5 |
102000319 |
20南通国投MTN001 |
500,000 |
51,698,655.74 |
3.09 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
900,000 |
90,969,534.25 |
5.47 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
700,000 |
74,186,613.70 |
4.46 |
3 |
101900375 |
19苏州国际MTN001 |
700,000 |
71,864,295.08 |
4.32 |
4 |
188854 |
21兴业C1 |
500,000 |
51,811,958.91 |
3.12 |
5 |
102102113 |
21南京城投MTN001 |
500,000 |
51,635,150.68 |
3.11 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
700,000 |
72,919,847.67 |
4.41 |
2 |
101900375 |
19苏州国际MTN001 |
700,000 |
71,139,737.70 |
4.30 |
3 |
210402 |
21农发02 |
700,000 |
70,652,931.69 |
4.28 |
4 |
1928010 |
19平安银行二级 |
500,000 |
52,930,383.56 |
3.20 |
5 |
2028018 |
20交通银行二级 |
500,000 |
51,558,465.75 |
3.12 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900375 |
19苏州国际MTN001 |
700,000 |
73,675,575.34 |
4.56 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
700,000 |
71,855,617.53 |
4.45 |
3 |
1928010 |
19平安银行二级 |
500,000 |
52,401,616.44 |
3.24 |
4 |
102100570 |
21川高速MTN004(权益出资) |
500,000 |
51,782,873.97 |
3.21 |
5 |
175705 |
21招证C1 |
500,000 |
51,832,452.06 |
3.21 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900375 |
19苏州国际MTN001 |
700,000 |
73,810,397.26 |
4.55 |
2 |
220208 |
22国开08 |
700,000 |
70,755,002.74 |
4.36 |
3 |
180321 |
18进出21 |
500,000 |
53,677,068.49 |
3.31 |
4 |
102001889 |
20川铁投MTN004 |
500,000 |
52,736,010.96 |
3.25 |
5 |
102002225 |
20杭金投MTN003 |
500,000 |
52,735,169.86 |
3.25 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900375 |
19苏州国际MTN001 |
700,000 |
72,965,219.18 |
4.54 |
2 |
180321 |
18进出21 |
500,000 |
53,178,356.16 |
3.31 |
3 |
102001889 |
20川铁投MTN004 |
500,000 |
52,234,780.82 |
3.25 |
4 |
102002225 |
20杭金投MTN003 |
500,000 |
52,192,767.12 |
3.25 |
5 |
102001580 |
20渝两江MTN003 |
500,000 |
52,158,095.89 |
3.25 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112932 |
19长城03 |
800,000 |
81,923,765.48 |
5.15 |
2 |
101900375 |
19苏州国际MTN001 |
700,000 |
72,084,945.21 |
4.53 |
3 |
180321 |
18进出21 |
500,000 |
52,621,260.27 |
3.31 |
4 |
102001889 |
20川铁投MTN004 |
500,000 |
51,612,857.53 |
3.25 |
5 |
102001580 |
20渝两江MTN003 |
500,000 |
51,606,090.41 |
3.24 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112932 |
19长城03 |
800,000 |
80,384,000.00 |
5.09 |
2 |
101900375 |
19苏州国际MTN001 |
700,000 |
72,800,000.00 |
4.61 |
3 |
180321 |
18进出21 |
500,000 |
51,655,000.00 |
3.27 |
4 |
102002225 |
20杭金投MTN003 |
500,000 |
51,075,000.00 |
3.23 |
5 |
102100570 |
21川高速MTN004(权益出资) |
500,000 |
51,085,000.00 |
3.23 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180321 |
18进出21 |
1,000,000 |
103,430,000.00 |
6.12 |
2 |
136872 |
16豫投债 |
1,000,000 |
100,250,000.00 |
5.93 |
3 |
112932 |
19长城03 |
800,000 |
80,488,000.00 |
4.76 |
4 |
101900375 |
19苏州国际MTN001 |
700,000 |
72,443,000.00 |
4.29 |
5 |
200215 |
20国开15 |
500,000 |
51,525,000.00 |
3.05 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136872 |
16豫投债 |
1,000,000 |
100,530,000.00 |
6.06 |
2 |
112932 |
19长城03 |
800,000 |
80,544,000.00 |
4.86 |
3 |
019640 |
20国债10 |
540,000 |
54,000,000.00 |
3.26 |
4 |
101800290 |
18越秀集团MTN001 |
500,000 |
51,670,000.00 |
3.12 |
5 |
102002225 |
20杭金投MTN003 |
500,000 |
51,005,000.00 |
3.08 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136872 |
16豫投债 |
1,000,000 |
100,690,000.00 |
6.15 |
2 |
112932 |
19长城03 |
800,000 |
80,496,000.00 |
4.91 |
3 |
019640 |
20国债10 |
540,000 |
53,978,400.00 |
3.30 |
4 |
101800668 |
18金隅MTN002 |
500,000 |
50,750,000.00 |
3.10 |
5 |
101801493 |
18中建三局MTN001 |
500,000 |
50,600,000.00 |
3.09 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136872 |
16豫投债 |
1,000,000 |
100,910,000.00 |
6.26 |
2 |
112932 |
19长城03 |
800,000 |
80,328,000.00 |
4.99 |
3 |
160206 |
16国开06 |
600,000 |
60,054,000.00 |
3.73 |
4 |
101800668 |
18金隅MTN002 |
500,000 |
50,810,000.00 |
3.15 |
5 |
101801493 |
18中建三局MTN001 |
500,000 |
50,505,000.00 |
3.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136872 |
16豫投债 |
1,000,000 |
100,950,000.00 |
6.27 |
2 |
112932 |
19长城03 |
800,000 |
80,152,000.00 |
4.98 |
3 |
101755020 |
17武金控MTN001 |
600,000 |
61,356,000.00 |
3.81 |
4 |
160206 |
16国开06 |
600,000 |
60,042,000.00 |
3.73 |
5 |
101800668 |
18金隅MTN002 |
500,000 |
51,005,000.00 |
3.17 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136872 |
16豫投债 |
1,000,000 |
101,870,000.00 |
6.41 |
2 |
112932 |
19长城03 |
800,000 |
80,936,000.00 |
5.10 |
3 |
101755020 |
17武金控MTN001 |
600,000 |
62,550,000.00 |
3.94 |
4 |
101800595 |
18金地MTN002 |
600,000 |
61,218,000.00 |
3.85 |
5 |
160206 |
16国开06 |
600,000 |
60,294,000.00 |
3.80 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136872 |
16豫投债 |
1,000,000 |
102,390,000.00 |
6.46 |
2 |
112932 |
19长城03 |
800,000 |
81,272,000.00 |
5.13 |
3 |
101755020 |
17武金控MTN001 |
600,000 |
62,958,000.00 |
3.97 |
4 |
101800595 |
18金地MTN002 |
600,000 |
62,172,000.00 |
3.92 |
5 |
160206 |
16国开06 |
600,000 |
60,600,000.00 |
3.82 |