银华中债-10年期金融债指数A (003987) 重仓股

单位净值： 1.1506	累计净值：1.1506	净值更新日期：2020-08-03 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.066亿份(2020-10-27 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-04-17
业绩比较基准：中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.1506

累计净值：1.1506

净值更新日期：2020-08-03 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.066亿份(2020-10-27 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-04-17

业绩比较基准：中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190210	19国开10	300,000	30,657,000.00	34.93
2	200404	20农发04	200,000	19,292,000.00	21.98
3	200203	20国开03	100,000	10,141,000.00	11.56
4	200210	20国开10	100,000	9,991,000.00	11.38
5	200310	20进出10	100,000	9,858,000.00	11.23

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190406	19农发06	500,000	52,275,000.00	61.24
2	190215	19国开15	100,000	10,328,000.00	12.10
3	200205	20国开05	100,000	10,104,000.00	11.84
4	018013	国开2004	50,000	5,017,500.00	5.88
5	018009	国开1803	10,000	1,152,000.00	1.35

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190406	19农发06	400,000	40,168,000.00	61.18
2	190205	19国开05	200,000	19,704,000.00	30.01
3	018081	农发1901	43,000	4,304,300.00	6.56

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190406	19农发06	400,000	39,932,000.00	56.74
2	190205	19国开05	200,000	19,650,000.00	27.92
3	018081	农发1901	43,000	4,303,870.00	6.12
4	018008	国开1802	22,210	2,274,526.10	3.23

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190401	19农发01	400,000	39,716,000.00	59.46
2	190205	19国开05	200,000	19,590,000.00	29.33
3	018081	农发1901	43,000	4,301,290.00	6.44

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180406	18农发06	400,000	42,380,000.00	61.98
2	180310	18进出10	200,000	21,516,000.00	31.46
3	180010	18附息国债10	30,000	3,003,000.00	4.39
4	108901	农发1801	25,000	2,508,500.00	3.67

2018年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180406	18农发06	300,000	32,079,000.00	34.53
2	180205	18国开05	200,000	21,792,000.00	23.46
3	180310	18进出10	200,000	21,626,000.00	23.28
4	180010	18附息国债10	30,000	3,004,200.00	3.23
5	108901	农发1801	25,000	2,500,250.00	2.69

2018年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180406	18农发06	300,000	30,687,000.00	57.92
2	180210	18国开10	100,000	9,873,000.00	18.63
3	018005	国开1701	30,000	3,018,000.00	5.70
4	180010	18附息国债10	30,000	3,003,000.00	5.67
5	019547	16国债19	29,000	2,478,340.00	4.68

2018年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	400,000	41,948,000.00	79.12
2	170215	17国开15	45,000	4,473,900.00	8.44
3	018005	国开1701	43,000	4,316,340.00	8.14

2018年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170215	17国开15	300,000	28,947,000.00	47.41
2	180205	18国开05	200,000	20,362,000.00	33.35
3	010303	03国债⑶	55,000	5,360,300.00	8.78
4	019563	17国债09	33,000	3,300,660.00	5.41

2017年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170215	17国开15	300,000	28,665,000.00	48.03
2	170303	17进出03	200,000	18,732,000.00	31.39
3	010303	03国债⑶	60,000	5,751,000.00	9.64
4	019557	17国债03	35,000	3,495,100.00	5.86

2017年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170215	17国开15	300,000	30,129,000.00	48.91
2	170303	17进出03	200,000	19,616,000.00	31.84
3	010303	03国债⑶	61,000	5,973,730.00	9.70
4	019557	17国债03	35,000	3,493,350.00	5.67

2017年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019557	17国债03	108,000	10,757,880.00	17.51
2	019563	17国债09	10,000	999,000.00	1.63