银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金C类(003990)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 400,000 | 39,756,000.00 | 51.76 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 20,282,000.00 | 26.41 |
| 3 | 180214 | 18国开14 | 100,000 | 10,476,000.00 | 13.64 |
| 4 | 018013 | 国开2004 | 25,610 | 2,561,768.30 | 3.34 |
| 5 | 019627 | 20国债01 | 15,000 | 1,500,750.00 | 1.95 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 300,000 | 30,360,000.00 | 40.88 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,668,000.00 | 27.83 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 20,574,000.00 | 27.70 |
| 4 | 018013 | 国开2004 | 40,000 | 4,014,000.00 | 5.41 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 700,000 | 70,420,000.00 | 99.38 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 40,000 | 4,023,200.00 | 5.68 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 700,000 | 70,126,000.00 | 91.94 |
| 2 | 108901 | 农发1801 | 50,000 | 5,003,000.00 | 6.56 |
| 3 | 019611 | 19国债01 | 16,000 | 1,599,840.00 | 2.10 |
| 4 | 018008 | 国开1802 | 10,000 | 1,024,100.00 | 1.34 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 49,680,000.00 | 61.47 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 200,000 | 19,804,000.00 | 24.51 |
| 3 | 190404 | 19农发04 | 100,000 | 9,995,000.00 | 12.37 |
| 4 | 108901 | 农发1801 | 50,000 | 5,005,000.00 | 6.19 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 49,800,000.00 | 49.64 |
| 2 | 180413 | 18农发13 | 200,000 | 20,048,000.00 | 19.99 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 200,000 | 19,810,000.00 | 19.75 |
| 4 | 108901 | 农发1801 | 60,000 | 6,020,400.00 | 6.00 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 60,798,000.00 | 46.90 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 400,000 | 41,328,000.00 | 31.88 |
| 3 | 180413 | 18农发13 | 200,000 | 19,972,000.00 | 15.41 |
| 4 | 108901 | 农发1801 | 84,000 | 8,400,840.00 | 6.48 |
| 5 | 019547 | 16国债19 | 5,000 | 457,750.00 | 0.35 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 49,600,000.00 | 84.93 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 40,000 | 4,020,400.00 | 6.88 |
| 3 | 018005 | 国开1701 | 31,000 | 3,118,600.00 | 5.34 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 200,000 | 20,688,000.00 | 38.87 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 200,000 | 20,502,000.00 | 38.52 |
| 3 | 170215 | 17国开15 | 55,000 | 5,468,100.00 | 10.27 |
| 4 | 018005 | 国开1701 | 30,000 | 3,011,400.00 | 5.66 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170212 | 17国开12 | 500,000 | 49,765,000.00 | 80.07 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 57,000 | 5,555,220.00 | 8.94 |
| 3 | 018002 | 国开1302 | 34,040 | 3,475,484.00 | 5.59 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170212 | 17国开12 | 500,000 | 49,205,000.00 | 80.71 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 60,000 | 5,751,000.00 | 9.43 |
| 3 | 019557 | 17国债03 | 38,000 | 3,794,680.00 | 6.22 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 600,000 | 59,460,000.00 | 85.17 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 46,000 | 4,504,780.00 | 6.45 |
| 3 | 019557 | 17国债03 | 38,000 | 3,792,780.00 | 5.43 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019557 | 17国债03 | 115,000 | 11,455,150.00 | 16.48 |
| 2 | 019563 | 17国债09 | 7,000 | 699,300.00 | 1.01 |
