富国富利稳健配置混合型证券投资基金A类(003991)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0466

累计净值:1.0466 净值更新日期:2018-09-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.090亿份(2018-08-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601233 桐昆股份 12,200 210,084.00 1.68
2 002493 荣盛石化 13,600 140,352.00 1.12
3 300037 新宙邦 2,500 66,975.00 0.54
4 300253 卫宁健康 2,300 28,497.00 0.23
5 600380 健康元 2,300 27,278.00 0.22
6 002727 一心堂 800 25,960.00 0.21
7 300429 强力新材 900 26,280.00 0.21
8 000703 恒逸石化 1,700 25,296.00 0.20
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000703 恒逸石化 4,300 101,996.00 0.62
2 300595 欧普康视 500 30,595.00 0.19
3 300015 爱尔眼科 500 20,590.00 0.13
4 002456 欧菲科技 1,000 20,260.00 0.12
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000703 恒逸石化 4,300 92,751.00 0.24
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600298 安琪酵母 13,400 341,432.00 0.53
2 603103 横店影视 1,000 15,450.00 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000423 东阿阿胶 5,500 395,395.00 0.41
2 601336 新华保险 5,900 303,260.00 0.32
3 300070 碧水源 10,700 199,555.00 0.21
4 600585 海螺水泥 5,750 130,697.50 0.14
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 5,750 119,255.00 0.10
2 000423 东阿阿胶 900 59,040.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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