银华中债AAA信用债指数A (003995) 重仓股

单位净值： 1.1599	累计净值：1.1599	净值更新日期：2020-06-30 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.162亿份(2020-08-28 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-06-21
业绩比较基准： 95%×中债-银华AAA信用债指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.1599

累计净值：1.1599

净值更新日期：2020-06-30 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.162亿份(2020-08-28 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 95%×中债-银华AAA信用债指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124617	14鄂交02	100,000	11,304,000.00	17.31
2	122742	12鲁高速	100,000	10,505,000.00	16.09
3	143627	18招商G3	100,000	10,261,000.00	15.71
4	136268	16广越04	100,000	10,250,000.00	15.70
5	155248	19华润01	100,000	10,157,000.00	15.55

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122742	12鲁高速	100,000	10,461,000.00	15.73
2	143627	18招商G3	100,000	10,206,000.00	15.35
3	143576	18光证G2	100,000	10,187,000.00	15.32
4	143498	18国信三	100,000	10,139,000.00	15.25
5	143867	18电投08	100,000	10,126,000.00	15.23

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122742	12鲁高速	100,000	10,493,000.00	15.27
2	143627	18招商G3	100,000	10,235,000.00	14.90
3	143576	18光证G2	100,000	10,216,000.00	14.87
4	143498	18国信三	100,000	10,153,000.00	14.78
5	143867	18电投08	100,000	10,122,000.00	14.73

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143627	18招商G3	100,000	10,235,000.00	15.03
2	143576	18光证G2	100,000	10,207,000.00	14.98
3	143498	18国信三	100,000	10,134,000.00	14.88
4	143867	18电投08	100,000	10,094,000.00	14.82
5	155248	19华润01	100,000	9,998,000.00	14.68

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136283	16浙交01	200,000	19,894,000.00	28.30
2	143627	18招商G3	100,000	10,273,000.00	14.62
3	143576	18光证G2	100,000	10,256,000.00	14.59
4	143110	G17龙源1	100,000	10,173,000.00	14.47
5	136479	16华能01	100,000	10,018,000.00	14.25

2018年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136283	16浙交01	200,000	19,738,000.00	26.30
2	143789	18中车G1	100,000	10,261,000.00	13.67
3	143110	G17龙源1	100,000	10,245,000.00	13.65
4	143576	18光证G2	100,000	10,207,000.00	13.60
5	136479	16华能01	100,000	9,918,000.00	13.22

2018年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136283	16浙交01	200,000	19,460,000.00	28.72
2	143110	G17龙源1	100,000	10,074,000.00	14.87
3	143584	18电投01	100,000	10,066,000.00	14.85
4	018005	国开1701	100,000	10,060,000.00	14.85
5	136479	16华能01	100,000	9,807,000.00	14.47

2018年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136611	16电投04	200,000	19,656,000.00	36.99
2	136283	16浙交01	200,000	19,202,000.00	36.13
3	136563	16福投02	100,000	9,635,000.00	18.13
4	136773	16清控02	100,000	9,523,000.00	17.92
5	019571	17国债17	29,000	2,900,290.00	5.46

2018年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136611	16电投04	300,000	29,226,000.00	55.73
2	136283	16浙交01	200,000	19,014,000.00	36.26
3	136566	16福耀01	100,000	9,768,000.00	18.63
4	019571	17国债17	29,000	2,902,030.00	5.53

2017年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136510	16华电01	300,000	29,028,000.00	28.86
2	136611	16电投04	300,000	28,968,000.00	28.80
3	136796	16中航01	200,000	19,180,000.00	19.07
4	136283	16浙交01	200,000	18,734,000.00	18.63
5	136566	16福耀01	100,000	9,678,000.00	9.62

2017年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136510	16华电01	300,000	29,196,000.00	19.31
2	136611	16电投04	300,000	29,115,000.00	19.26
3	136642	16国航Z1	300,000	29,061,000.00	19.22
4	136544	16联通03	200,000	19,450,000.00	12.87
5	136796	16中航01	200,000	19,370,000.00	12.81