华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2832

累计净值:1.4449 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.522亿份(2021-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000429 粤高速A 1,878,300 14,087,250.00 2.58
2 000975 银泰黄金 1,237,900 11,029,689.00 2.02
3 600988 赤峰黄金 718,000 10,425,360.00 1.91
4 002262 恩华药业 653,075 9,685,102.25 1.78
5 600547 山东黄金 423,681 9,028,642.11 1.66
6 603501 韦尔股份 25,500 6,546,360.00 1.20
7 300034 钢研高纳 237,500 5,462,500.00 1.00
8 603308 应流股份 206,900 5,447,677.00 1.00
9 601398 工商银行 946,800 5,245,272.00 0.96
10 002179 中航光电 76,200 5,151,120.00 0.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 172,299 14,986,567.02 2.77
2 600519 贵州茅台 7,200 14,385,600.00 2.66
3 000858 五粮液 28,700 8,376,095.00 1.55
4 000333 美的集团 84,938 8,361,296.72 1.54
5 600036 招商银行 159,971 7,030,725.45 1.30
6 000651 格力电器 93,400 5,785,196.00 1.07
7 600276 恒瑞医药 50,500 5,628,730.00 1.04
8 300750 宁德时代 12,600 4,423,986.00 0.82
9 002475 立讯精密 74,100 4,158,492.00 0.77
10 600030 中信证券 138,400 4,068,960.00 0.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 7,265,600 23,031,952.00 4.33
2 601398 工商银行 3,519,300 17,314,956.00 3.26
3 600570 恒生电子 121,490 11,977,699.10 2.25
4 002475 立讯精密 173,240 9,897,201.20 1.86
5 603517 绝味食品 83,500 6,848,670.00 1.29
6 000858 五粮液 29,100 6,431,100.00 1.21
7 300750 宁德时代 27,900 5,836,680.00 1.10
8 002142 宁波银行 171,450 5,397,246.00 1.02
9 000333 美的集团 51,882 3,766,633.20 0.71
10 300251 光线传媒 201,400 3,355,324.00 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 189,000 6,373,080.00 1.21
2 601398 工商银行 634,900 3,161,802.00 0.60
3 300433 蓝思科技 109,173 3,061,210.92 0.58
4 688111 金山办公 8,567 2,926,315.86 0.56
5 600529 山东药玻 49,599 2,876,742.00 0.55
6 300685 艾德生物 37,440 2,881,382.40 0.55
7 300454 深信服 14,013 2,886,117.48 0.55
8 002555 三七互娱 61,385 2,872,818.00 0.55
9 300316 晶盛机电 112,609 2,785,946.66 0.53
10 002475 立讯精密 54,340 2,790,359.00 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,400 9,227,278.00 3.89
2 600519 贵州茅台 6,302 7,001,522.00 2.95
3 600036 招商银行 138,300 4,464,324.00 1.88
4 600276 恒瑞医药 34,700 3,193,441.00 1.35
5 600030 中信证券 134,400 2,978,304.00 1.26
6 600887 伊利股份 73,300 2,188,738.00 0.92
7 600016 民生银行 347,900 1,986,509.00 0.84
8 601328 交通银行 383,300 1,977,828.00 0.83
9 601288 农业银行 532,200 1,793,514.00 0.76
10 600000 浦发银行 152,800 1,550,920.00 0.65
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,200 11,383,272.00 4.21
2 600519 贵州茅台 6,302 7,455,266.00 2.76
3 600036 招商银行 145,200 5,456,616.00 2.02
4 600030 中信证券 134,200 3,395,260.00 1.25
5 600276 恒瑞医药 34,600 3,028,192.00 1.12
6 600887 伊利股份 73,300 2,267,902.00 0.84
7 600016 民生银行 347,200 2,190,832.00 0.81
8 601328 交通银行 382,700 2,154,601.00 0.80
9 601288 农业银行 531,800 1,962,342.00 0.73
10 600000 浦发银行 160,500 1,985,385.00 0.73
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,200 11,593,728.00 4.33
2 600519 贵州茅台 6,302 7,247,300.00 2.71
3 600036 招商银行 145,200 5,045,700.00 1.89
4 600030 中信证券 134,200 3,016,816.00 1.13
5 600276 恒瑞医药 34,600 2,791,528.00 1.04
6 600887 伊利股份 73,300 2,090,516.00 0.78
7 601328 交通银行 382,700 2,085,715.00 0.78
8 600016 民生银行 347,200 2,090,144.00 0.78
9 600000 浦发银行 160,500 1,900,320.00 0.71
10 601288 农业银行 531,800 1,840,028.00 0.69
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,200 11,802,852.00 5.67
2 600519 贵州茅台 6,302 6,201,168.00 2.98
3 600036 招商银行 145,200 5,224,296.00 2.51
4 600030 中信证券 134,200 3,195,302.00 1.53
5 600887 伊利股份 73,300 2,448,953.00 1.18
6 601328 交通银行 382,700 2,342,124.00 1.12
7 600276 恒瑞医药 34,600 2,283,600.00 1.10
8 600016 民生银行 347,200 2,204,720.00 1.06
9 601288 农业银行 531,800 1,914,480.00 0.92
10 600000 浦发银行 160,500 1,874,640.00 0.90
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 150,400 4,620,288.00 1.13
2 600048 保利地产 316,200 4,502,688.00 1.10
3 300037 新宙邦 144,200 3,697,288.00 0.91
4 600928 西安银行 19,377 227,679.75 0.06
5 601298 青岛港 23,750 225,625.00 0.06
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002110 三钢闽光 157,500 2,014,425.00 0.50
2 601225 陕西煤业 269,400 2,004,336.00 0.50
3 601088 中国神华 108,900 1,955,844.00 0.49
4 601288 农业银行 543,900 1,958,040.00 0.49
5 601398 工商银行 365,700 1,934,553.00 0.48
6 600030 中信证券 116,900 1,871,569.00 0.47
7 601818 光大银行 507,900 1,879,230.00 0.47
8 601229 上海银行 163,600 1,830,684.00 0.46
9 600886 国投电力 143,400 1,154,370.00 0.29
10 600900 长江电力 73,200 1,162,416.00 0.29
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 14,500 3,436,500.00 0.83
2 600276 恒瑞医药 54,500 3,460,750.00 0.83
3 600332 白云山 94,600 3,462,360.00 0.83
4 600028 中国石化 363,460 2,587,835.20 0.62
5 601288 农业银行 635,400 2,471,706.00 0.60
6 601398 工商银行 429,146 2,476,172.42 0.60
7 600236 桂冠电力 386,200 2,351,958.00 0.57
8 601088 中国神华 11,682 238,195.98 0.06
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601998 中信银行 602,500 3,741,525.00 0.90
2 601818 光大银行 945,000 3,458,700.00 0.83
3 601398 工商银行 648,800 3,451,616.00 0.83
4 601288 农业银行 999,600 3,438,624.00 0.83
5 601225 陕西煤业 414,500 3,407,190.00 0.82
6 601939 建设银行 516,000 3,379,800.00 0.82
7 600104 上汽集团 93,500 3,271,565.00 0.79
8 600519 贵州茅台 4,400 3,218,424.00 0.78
9 600028 中国石化 493,600 3,203,464.00 0.77
10 601088 中国神华 157,400 3,138,556.00 0.76
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 1,366,000 11,160,220.00 2.73
2 600188 兖州煤业 779,936 10,739,718.72 2.63
3 600000 浦发银行 693,000 8,073,450.00 1.98
4 600015 华夏银行 850,000 7,573,500.00 1.85
5 601668 中国建筑 780,000 6,754,800.00 1.65
6 600309 万华化学 180,000 6,319,800.00 1.55
7 600016 民生银行 600,000 4,794,000.00 1.17
8 600340 华夏幸福 140,000 4,593,400.00 1.12
9 600068 葛洲坝 250,000 2,192,500.00 0.54
10 601225 陕西煤业 110,000 848,100.00 0.21

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