华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2295

累计净值:1.3296 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.617亿份(2020-07-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 189,000 6,373,080.00 1.21
2 601398 工商银行 634,900 3,161,802.00 0.60
3 300433 蓝思科技 109,173 3,061,210.92 0.58
4 688111 金山办公 8,567 2,926,315.86 0.56
5 600529 山东药玻 49,599 2,876,742.00 0.55
6 300685 艾德生物 37,440 2,881,382.40 0.55
7 300454 深信服 14,013 2,886,117.48 0.55
8 002555 三七互娱 61,385 2,872,818.00 0.55
9 300316 晶盛机电 112,609 2,785,946.66 0.53
10 002475 立讯精密 54,340 2,790,359.00 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,400 9,227,278.00 3.89
2 600519 贵州茅台 6,302 7,001,522.00 2.95
3 600036 招商银行 138,300 4,464,324.00 1.88
4 600276 恒瑞医药 34,700 3,193,441.00 1.35
5 600030 中信证券 134,400 2,978,304.00 1.26
6 600887 伊利股份 73,300 2,188,738.00 0.92
7 600016 民生银行 347,900 1,986,509.00 0.84
8 601328 交通银行 383,300 1,977,828.00 0.83
9 601288 农业银行 532,200 1,793,514.00 0.76
10 600000 浦发银行 152,800 1,550,920.00 0.65
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,200 11,383,272.00 4.21
2 600519 贵州茅台 6,302 7,455,266.00 2.76
3 600036 招商银行 145,200 5,456,616.00 2.02
4 600030 中信证券 134,200 3,395,260.00 1.25
5 600276 恒瑞医药 34,600 3,028,192.00 1.12
6 600887 伊利股份 73,300 2,267,902.00 0.84
7 600016 民生银行 347,200 2,190,832.00 0.81
8 601328 交通银行 382,700 2,154,601.00 0.80
9 601288 农业银行 531,800 1,962,342.00 0.73
10 600000 浦发银行 160,500 1,985,385.00 0.73
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,200 11,593,728.00 4.33
2 600519 贵州茅台 6,302 7,247,300.00 2.71
3 600036 招商银行 145,200 5,045,700.00 1.89
4 600030 中信证券 134,200 3,016,816.00 1.13
5 600276 恒瑞医药 34,600 2,791,528.00 1.04
6 600887 伊利股份 73,300 2,090,516.00 0.78
7 601328 交通银行 382,700 2,085,715.00 0.78
8 600016 民生银行 347,200 2,090,144.00 0.78
9 600000 浦发银行 160,500 1,900,320.00 0.71
10 601288 农业银行 531,800 1,840,028.00 0.69
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,200 11,802,852.00 5.67
2 600519 贵州茅台 6,302 6,201,168.00 2.98
3 600036 招商银行 145,200 5,224,296.00 2.51
4 600030 中信证券 134,200 3,195,302.00 1.53
5 600887 伊利股份 73,300 2,448,953.00 1.18
6 601328 交通银行 382,700 2,342,124.00 1.12
7 600276 恒瑞医药 34,600 2,283,600.00 1.10
8 600016 民生银行 347,200 2,204,720.00 1.06
9 601288 农业银行 531,800 1,914,480.00 0.92
10 600000 浦发银行 160,500 1,874,640.00 0.90
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 150,400 4,620,288.00 1.13
2 600048 保利地产 316,200 4,502,688.00 1.10
3 300037 新宙邦 144,200 3,697,288.00 0.91
4 600928 西安银行 19,377 227,679.75 0.06
5 601298 青岛港 23,750 225,625.00 0.06
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002110 三钢闽光 157,500 2,014,425.00 0.50
2 601225 陕西煤业 269,400 2,004,336.00 0.50
3 601088 中国神华 108,900 1,955,844.00 0.49
4 601288 农业银行 543,900 1,958,040.00 0.49
5 601398 工商银行 365,700 1,934,553.00 0.48
6 600030 中信证券 116,900 1,871,569.00 0.47
7 601818 光大银行 507,900 1,879,230.00 0.47
8 601229 上海银行 163,600 1,830,684.00 0.46
9 600886 国投电力 143,400 1,154,370.00 0.29
10 600900 长江电力 73,200 1,162,416.00 0.29
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 14,500 3,436,500.00 0.83
2 600276 恒瑞医药 54,500 3,460,750.00 0.83
3 600332 白云山 94,600 3,462,360.00 0.83
4 600028 中国石化 363,460 2,587,835.20 0.62
5 601288 农业银行 635,400 2,471,706.00 0.60
6 601398 工商银行 429,146 2,476,172.42 0.60
7 600236 桂冠电力 386,200 2,351,958.00 0.57
8 601088 中国神华 11,682 238,195.98 0.06
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601998 中信银行 602,500 3,741,525.00 0.90
2 601818 光大银行 945,000 3,458,700.00 0.83
3 601398 工商银行 648,800 3,451,616.00 0.83
4 601288 农业银行 999,600 3,438,624.00 0.83
5 601225 陕西煤业 414,500 3,407,190.00 0.82
6 601939 建设银行 516,000 3,379,800.00 0.82
7 600104 上汽集团 93,500 3,271,565.00 0.79
8 600519 贵州茅台 4,400 3,218,424.00 0.78
9 600028 中国石化 493,600 3,203,464.00 0.77
10 601088 中国神华 157,400 3,138,556.00 0.76
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 1,366,000 11,160,220.00 2.73
2 600188 兖州煤业 779,936 10,739,718.72 2.63
3 600000 浦发银行 693,000 8,073,450.00 1.98
4 600015 华夏银行 850,000 7,573,500.00 1.85
5 601668 中国建筑 780,000 6,754,800.00 1.65
6 600309 万华化学 180,000 6,319,800.00 1.55
7 600016 民生银行 600,000 4,794,000.00 1.17
8 600340 华夏幸福 140,000 4,593,400.00 1.12
9 600068 葛洲坝 250,000 2,192,500.00 0.54
10 601225 陕西煤业 110,000 848,100.00 0.21
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 1,366,000 10,572,840.00 2.63
2 600000 浦发银行 693,000 8,724,870.00 2.17
3 600188 兖州煤业 549,936 7,985,070.72 1.99
4 600015 华夏银行 850,000 7,650,000.00 1.90
5 601668 中国建筑 780,000 7,035,600.00 1.75
6 600309 万华化学 180,000 6,780,600.00 1.69
7 600398 海澜之家 650,000 6,305,000.00 1.57
8 600340 华夏幸福 140,000 4,394,600.00 1.09
9 600016 民生银行 250,000 2,097,500.00 0.52
10 600068 葛洲坝 250,000 2,050,000.00 0.51
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 693,000 8,918,910.00 2.10
2 600066 宇通客车 340,000 8,364,000.00 1.97
3 601318 中国平安 150,000 8,124,000.00 1.92
4 600966 博汇纸业 1,119,983 8,097,477.09 1.91
5 601668 中国建筑 780,000 7,238,400.00 1.71
6 600188 兖州煤业 549,936 7,171,165.44 1.69
7 600398 海澜之家 650,000 6,539,000.00 1.54
8 601009 南京银行 826,000 6,533,660.00 1.54
9 601288 农业银行 520,000 1,986,400.00 0.47
10 600016 民生银行 250,000 2,005,000.00 0.47
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 2,450,000 8,624,000.00 2.08
2 601668 中国建筑 780,000 7,550,400.00 1.83
3 600066 宇通客车 340,000 7,469,800.00 1.81
4 601318 中国平安 150,000 7,441,500.00 1.80
5 600000 浦发银行 533,000 6,742,450.00 1.63
6 600188 兖州煤业 549,936 6,731,216.64 1.63
7 601009 南京银行 590,000 6,613,900.00 1.60
8 600398 海澜之家 650,000 6,168,500.00 1.49
9 600966 博汇纸业 650,000 3,373,500.00 0.82
10 600016 民生银行 250,000 2,055,000.00 0.50
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 2,450,000 8,183,000.00 2.03
2 601318 中国平安 220,000 8,142,200.00 2.02
3 600741 华域汽车 420,000 7,648,200.00 1.89
4 600066 宇通客车 340,000 7,303,200.00 1.81
5 601633 长城汽车 580,000 7,296,400.00 1.81
6 601668 中国建筑 780,000 7,176,000.00 1.78
7 601009 南京银行 590,000 7,091,800.00 1.76
8 600398 海澜之家 650,000 6,805,500.00 1.69
9 600352 浙江龙盛 709,990 6,673,906.00 1.65
10 600000 浦发银行 410,000 6,564,100.00 1.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034