华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5041

累计净值:1.6658 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:34.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 19,993,219 284,503,506.37 2.02
2 600489 中金黄金 25,319,213 276,992,190.22 1.97
3 600547 山东黄金 9,227,452 231,701,319.72 1.64
4 600048 保利发展 12,449,584 158,607,700.16 1.13
5 001979 招商蛇口 12,592,753 156,024,209.67 1.11
6 000932 华菱钢铁 20,909,221 125,037,141.58 0.89
7 601985 中国核电 10,480,647 76,508,723.10 0.54
8 002318 久立特材 3,484,389 67,248,707.70 0.48
9 600938 中国海油 2,909,900 61,515,286.00 0.44
10 000598 兴蓉环境 9,894,100 53,032,376.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 21,348,219 249,774,162.30 1.89
2 600489 中金黄金 18,514,082 191,250,467.06 1.45
3 600547 山东黄金 7,870,595 184,801,570.60 1.40
4 002155 湖南黄金 12,100,056 147,620,683.20 1.12
5 001979 招商蛇口 9,291,753 121,071,541.59 0.92
6 600048 保利发展 9,291,584 121,069,339.52 0.92
7 601985 中国核电 8,814,447 62,141,851.35 0.47
8 002318 久立特材 3,277,289 55,812,231.67 0.42
9 002460 赣锋锂业 806,362 49,155,827.52 0.37
10 002738 中矿资源 944,856 48,130,964.64 0.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 21,688,211 228,376,861.83 2.10
2 000975 银泰黄金 15,137,489 199,360,730.13 1.83
3 600547 山东黄金 6,336,423 139,654,762.92 1.28
4 002155 湖南黄金 7,969,264 120,734,349.60 1.11
5 001979 招商蛇口 6,776,841 92,300,574.42 0.85
6 600048 保利发展 6,548,684 92,532,904.92 0.85
7 601985 中国核电 8,632,847 55,163,892.33 0.51
8 600150 中国船舶 2,220,908 51,969,247.20 0.48
9 002299 圣农发展 1,714,900 42,289,434.00 0.39
10 601669 中国电建 5,272,243 37,591,092.59 0.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 16,124,496 132,059,622.24 1.85
2 002155 湖南黄金 8,304,824 107,547,470.80 1.50
3 000975 银泰黄金 8,624,907 95,218,973.28 1.33
4 600547 山东黄金 4,767,777 91,350,607.32 1.28
5 600048 保利发展 3,858,801 58,383,659.13 0.82
6 001979 招商蛇口 4,480,448 56,588,058.24 0.79
7 000932 华菱钢铁 9,587,420 45,060,874.00 0.63
8 600383 金地集团 4,161,893 42,576,165.39 0.60
9 601985 中国核电 5,667,247 34,003,482.00 0.48
10 002353 杰瑞股份 1,211,900 33,824,129.00 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 5,159,007 66,344,830.02 1.43
2 600489 中金黄金 8,451,396 62,455,816.44 1.35
3 600547 山东黄金 3,524,869 60,381,005.97 1.30
4 002155 湖南黄金 4,960,552 59,576,229.52 1.29
5 600048 保利发展 1,731,100 31,159,800.00 0.67
6 001979 招商蛇口 1,853,437 30,285,160.58 0.65
7 002353 杰瑞股份 779,700 25,441,611.00 0.55
8 002371 北方华创 61,000 16,982,400.00 0.37
9 600150 中国船舶 672,500 15,232,125.00 0.33
10 601808 中海油服 982,800 14,103,180.00 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 2,495,329 24,304,504.46 1.63
2 600547 山东黄金 1,152,548 21,391,290.88 1.43
3 601975 招商南油 4,574,900 18,436,847.00 1.23
4 600150 中国船舶 755,000 14,329,900.00 0.96
5 301073 君亭酒店 179,266 12,430,304.44 0.83
6 600489 中金黄金 1,560,671 11,533,358.69 0.77
7 601872 招商轮船 1,805,060 10,397,145.60 0.70
8 002353 杰瑞股份 255,100 10,280,530.00 0.69
9 601717 郑煤机 630,100 9,079,741.00 0.61
10 600048 保利发展 467,100 8,155,566.00 0.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 2,942,189 27,391,779.59 2.68
2 600547 山东黄金 1,029,048 22,124,532.00 2.16
3 002155 湖南黄金 1,143,080 12,139,509.60 1.19
4 600048 保利发展 536,200 9,490,740.00 0.93
5 002353 杰瑞股份 225,900 9,521,685.00 0.93
6 601872 招商轮船 1,709,580 8,069,217.60 0.79
7 600150 中国船舶 416,900 7,204,032.00 0.70
8 601717 郑煤机 487,400 6,696,876.00 0.65
9 301073 君亭酒店 124,044 6,549,523.20 0.64
10 002318 久立特材 399,000 5,877,270.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 2,391,489 20,997,273.42 2.12
2 600547 山东黄金 832,632 15,670,134.24 1.58
3 600048 保利发展 602,200 9,412,386.00 0.95
4 600150 中国船舶 316,400 7,843,556.00 0.79
5 600030 中信证券 281,700 7,439,697.00 0.75
6 601872 招商轮船 1,824,580 7,480,778.00 0.75
7 601899 紫金矿业 721,480 6,998,356.00 0.71
8 603916 苏博特 264,782 6,820,784.32 0.69
9 600029 南方航空 882,100 6,007,101.00 0.61
10 002353 杰瑞股份 143,600 5,744,000.00 0.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 2,295,289 19,487,003.61 2.25
2 600489 中金黄金 1,636,971 13,701,447.27 1.58
3 600547 山东黄金 640,932 12,568,676.52 1.45
4 002353 杰瑞股份 220,700 10,686,294.00 1.23
5 600406 国电南瑞 186,020 6,679,978.20 0.77
6 600048 保利发展 457,300 6,415,919.00 0.74
7 002003 伟星股份 727,500 6,256,500.00 0.72
8 002013 中航机电 385,800 5,107,992.00 0.59
9 600150 中国船舶 199,600 5,009,960.00 0.58
10 000959 首钢股份 625,800 4,580,856.00 0.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 1,605,189 15,265,347.39 2.11
2 600489 中金黄金 1,740,071 14,999,412.02 2.07
3 002155 湖南黄金 1,268,379 9,829,937.25 1.36
4 603565 中谷物流 222,020 6,618,416.20 0.92
5 002353 杰瑞股份 112,400 5,024,280.00 0.69
6 601717 郑煤机 403,200 4,689,216.00 0.65
7 002614 奥佳华 183,000 4,141,290.00 0.57
8 601398 工商银行 756,600 3,911,622.00 0.54
9 000429 粤高速A 543,957 3,900,171.69 0.54
10 601288 农业银行 1,238,300 3,752,049.00 0.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000429 粤高速A 1,878,300 14,087,250.00 2.58
2 000975 银泰黄金 1,237,900 11,029,689.00 2.02
3 600988 赤峰黄金 718,000 10,425,360.00 1.91
4 002262 恩华药业 653,075 9,685,102.25 1.78
5 600547 山东黄金 423,681 9,028,642.11 1.66
6 603501 韦尔股份 25,500 6,546,360.00 1.20
7 300034 钢研高纳 237,500 5,462,500.00 1.00
8 603308 应流股份 206,900 5,447,677.00 1.00
9 601398 工商银行 946,800 5,245,272.00 0.96
10 002179 中航光电 76,200 5,151,120.00 0.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 172,299 14,986,567.02 2.77
2 600519 贵州茅台 7,200 14,385,600.00 2.66
3 000858 五粮液 28,700 8,376,095.00 1.55
4 000333 美的集团 84,938 8,361,296.72 1.54
5 600036 招商银行 159,971 7,030,725.45 1.30
6 000651 格力电器 93,400 5,785,196.00 1.07
7 600276 恒瑞医药 50,500 5,628,730.00 1.04
8 300750 宁德时代 12,600 4,423,986.00 0.82
9 002475 立讯精密 74,100 4,158,492.00 0.77
10 600030 中信证券 138,400 4,068,960.00 0.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 7,265,600 23,031,952.00 4.33
2 601398 工商银行 3,519,300 17,314,956.00 3.26
3 600570 恒生电子 121,490 11,977,699.10 2.25
4 002475 立讯精密 173,240 9,897,201.20 1.86
5 603517 绝味食品 83,500 6,848,670.00 1.29
6 000858 五粮液 29,100 6,431,100.00 1.21
7 300750 宁德时代 27,900 5,836,680.00 1.10
8 002142 宁波银行 171,450 5,397,246.00 1.02
9 000333 美的集团 51,882 3,766,633.20 0.71
10 300251 光线传媒 201,400 3,355,324.00 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 189,000 6,373,080.00 1.21
2 601398 工商银行 634,900 3,161,802.00 0.60
3 300433 蓝思科技 109,173 3,061,210.92 0.58
4 688111 金山办公 8,567 2,926,315.86 0.56
5 600529 山东药玻 49,599 2,876,742.00 0.55
6 300685 艾德生物 37,440 2,881,382.40 0.55
7 300454 深信服 14,013 2,886,117.48 0.55
8 002555 三七互娱 61,385 2,872,818.00 0.55
9 300316 晶盛机电 112,609 2,785,946.66 0.53
10 002475 立讯精密 54,340 2,790,359.00 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,400 9,227,278.00 3.89
2 600519 贵州茅台 6,302 7,001,522.00 2.95
3 600036 招商银行 138,300 4,464,324.00 1.88
4 600276 恒瑞医药 34,700 3,193,441.00 1.35
5 600030 中信证券 134,400 2,978,304.00 1.26
6 600887 伊利股份 73,300 2,188,738.00 0.92
7 600016 民生银行 347,900 1,986,509.00 0.84
8 601328 交通银行 383,300 1,977,828.00 0.83
9 601288 农业银行 532,200 1,793,514.00 0.76
10 600000 浦发银行 152,800 1,550,920.00 0.65

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