华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金A类(004012)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9356

累计净值:0.9356 净值更新日期:2018-11-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 109,600 6,420,368.00 8.91
2 600519 贵州茅台 6,900 5,047,074.00 7.00
3 600036 招商银行 141,900 3,751,836.00 5.20
4 601166 兴业银行 171,400 2,468,160.00 3.42
5 600887 伊利股份 83,800 2,338,020.00 3.24
6 600276 恒瑞医药 30,500 2,310,680.00 3.21
7 600016 民生银行 325,100 2,275,700.00 3.16
8 601328 交通银行 377,900 2,169,146.00 3.01
9 600030 中信证券 120,600 1,998,342.00 2.77
10 601288 农业银行 525,700 1,808,408.00 2.51
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 107,800 7,040,418.00 9.21
2 600519 贵州茅台 6,700 4,580,254.00 5.99
3 600036 招商银行 136,600 3,973,694.00 5.20
4 601166 兴业银行 165,100 2,755,519.00 3.61
5 600016 民生银行 313,100 2,501,669.00 3.27
6 600887 伊利股份 80,500 2,293,445.00 3.00
7 601328 交通银行 363,900 2,248,902.00 2.94
8 600030 中信证券 116,500 2,164,570.00 2.83
9 601288 农业银行 506,200 1,979,242.00 2.59
10 601398 工商银行 307,000 1,869,630.00 2.45
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 80,000 5,598,400.00 1.17
2 601288 农业银行 639,200 2,448,136.00 0.51
3 601006 大秦铁路 253,400 2,298,338.00 0.48
4 600519 贵州茅台 3,200 2,231,968.00 0.47
5 601336 新华保险 29,000 2,035,800.00 0.43
6 601988 中国银行 466,800 1,853,196.00 0.39
7 000002 万 科A 59,800 1,857,388.00 0.39
8 600383 金地集团 145,000 1,831,350.00 0.38
9 002385 大北农 299,200 1,813,152.00 0.38
10 601997 贵阳银行 116,400 1,555,104.00 0.33
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 107,300 5,811,368.00 1.22
2 000002 万 科A 136,000 3,570,000.00 0.75
3 601006 大秦铁路 347,200 3,038,000.00 0.64
4 601390 中国中铁 335,700 2,903,805.00 0.61
5 601288 农业银行 646,100 2,468,102.00 0.52
6 601398 工商银行 410,700 2,464,200.00 0.52
7 000415 渤海金控 370,700 2,454,034.00 0.52
8 601169 北京银行 328,000 2,446,880.00 0.51
9 002385 大北农 389,200 2,397,472.00 0.50
10 600383 金地集团 201,600 2,312,352.00 0.49
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 122,000 6,052,420.00 1.31
2 000002 万 科A 152,000 3,795,440.00 0.82
3 600019 宝钢股份 469,300 3,149,003.00 0.68
4 600816 安信信托 227,300 3,089,007.00 0.67
5 002195 二三四五 416,800 2,980,120.00 0.65
6 600383 金地集团 245,800 2,819,326.00 0.61
7 000069 华侨城A 271,200 2,728,272.00 0.59
8 600688 上海石化 415,000 2,743,150.00 0.59
9 002385 大北农 416,700 2,621,043.00 0.57
10 000415 渤海金控 370,700 2,494,811.00 0.54
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 186,200 6,891,262.00 1.54
2 600519 贵州茅台 8,900 3,438,604.00 0.77
3 601166 兴业银行 204,500 3,314,945.00 0.74
4 600016 民生银行 373,400 3,166,432.00 0.71
5 600036 招商银行 160,000 3,067,200.00 0.69
6 601328 交通银行 426,800 2,658,964.00 0.60
7 600000 浦发银行 133,400 2,135,734.00 0.48
8 601668 中国建筑 231,200 2,127,040.00 0.48
9 601288 农业银行 595,700 1,989,638.00 0.45
10 600030 中信证券 124,500 2,005,695.00 0.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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