华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金A类(004014)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9276

累计净值:0.9276 净值更新日期:2018-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2018-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601068 中铝国际 1,000 7,860.00 0.79
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 109,100 6,391,078.00 8.89
2 600519 贵州茅台 7,300 5,339,658.00 7.43
3 600036 招商银行 148,700 3,931,628.00 5.47
4 600887 伊利股份 87,900 2,452,410.00 3.41
5 600276 恒瑞医药 31,980 2,422,804.80 3.37
6 600016 民生银行 340,800 2,385,600.00 3.32
7 601328 交通银行 396,100 2,273,614.00 3.16
8 600030 中信证券 126,400 2,094,448.00 2.91
9 601288 农业银行 551,100 1,895,784.00 2.64
10 600104 上汽集团 50,700 1,773,993.00 2.47
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 103,000 6,726,930.00 8.82
2 600519 贵州茅台 7,000 4,785,340.00 6.28
3 600036 招商银行 142,900 4,156,961.00 5.45
4 600016 民生银行 327,400 2,615,926.00 3.43
5 600887 伊利股份 84,200 2,398,858.00 3.15
6 601328 交通银行 380,500 2,351,490.00 3.08
7 600030 中信证券 121,700 2,261,186.00 2.97
8 601288 农业银行 529,500 2,070,345.00 2.72
9 601398 工商银行 320,900 1,954,281.00 2.56
10 600000 浦发银行 162,600 1,894,290.00 2.48
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 65,500 4,583,690.00 0.96
2 600519 贵州茅台 3,900 2,720,211.00 0.57
3 601288 农业银行 686,100 2,627,763.00 0.55
4 601006 大秦铁路 254,100 2,304,687.00 0.48
5 601628 中国人寿 65,800 2,003,610.00 0.42
6 601988 中国银行 506,500 2,010,805.00 0.42
7 002385 大北农 298,400 1,808,304.00 0.38
8 600383 金地集团 134,100 1,693,683.00 0.35
9 600585 海螺水泥 55,400 1,624,882.00 0.34
10 000338 潍柴动力 187,200 1,561,248.00 0.33
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 67,900 3,677,464.00 0.77
2 000002 万 科A 131,900 3,462,375.00 0.73
3 601006 大秦铁路 340,600 2,980,250.00 0.63
4 601390 中国中铁 340,000 2,941,000.00 0.62
5 601288 农业银行 688,000 2,628,160.00 0.55
6 601169 北京银行 335,420 2,502,233.20 0.53
7 601398 工商银行 409,000 2,454,000.00 0.52
8 000415 渤海金控 357,000 2,363,340.00 0.50
9 002385 大北农 378,400 2,330,944.00 0.49
10 600383 金地集团 194,100 2,226,327.00 0.47
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 89,800 4,454,978.00 0.97
2 000002 万 科A 150,800 3,765,476.00 0.82
3 600019 宝钢股份 466,800 3,132,228.00 0.68
4 002195 二三四五 418,600 2,992,990.00 0.65
5 600816 安信信托 217,300 2,953,107.00 0.64
6 600383 金地集团 246,200 2,823,914.00 0.61
7 600688 上海石化 416,100 2,750,421.00 0.60
8 000069 华侨城A 271,500 2,731,290.00 0.59
9 002385 大北农 416,200 2,617,898.00 0.57
10 601398 工商银行 474,400 2,490,600.00 0.54
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 168,900 6,250,989.00 1.40
2 601998 中信银行 538,900 3,616,019.00 0.81
3 600519 贵州茅台 8,900 3,438,604.00 0.77
4 600016 民生银行 373,300 3,165,584.00 0.71
5 600036 招商银行 160,000 3,067,200.00 0.69
6 601328 交通银行 426,600 2,657,718.00 0.59
7 601668 中国建筑 231,100 2,126,120.00 0.48
8 600000 浦发银行 133,300 2,134,133.00 0.48
9 600030 中信证券 124,400 2,004,084.00 0.45
10 601288 农业银行 595,500 1,988,970.00 0.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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