华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金(004024)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0929

累计净值:1.3760 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张挺 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128020 21招商银行小微债02 2,500,000 253,665,737.70 6.37
2 230014 23附息国债14 2,500,000 251,053,825.14 6.30
3 113021 中信转债 2,000,000 232,979,780.82 5.85
4 110059 浦发转债 1,568,260 170,651,350.50 4.28
5 113056 重银转债 1,501,390 155,856,786.73 3.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 2,400,000 276,275,112.34 5.50
2 2128020 21招商银行小微债02 2,500,000 252,392,049.18 5.03
3 113044 大秦转债 1,400,000 161,722,630.13 3.22
4 110059 浦发转债 1,250,000 135,115,342.46 2.69
5 113042 上银转债 1,001,140 108,339,530.81 2.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128020 21招商银行小微债02 2,500,000 257,892,547.95 5.20
2 113021 中信转债 2,250,720 248,921,492.41 5.02
3 113044 大秦转债 1,500,000 169,375,068.50 3.42
4 110059 浦发转债 1,200,000 127,408,109.59 2.57
5 113042 上银转债 1,001,140 106,037,731.66 2.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 2,510,980 262,676,713.54 5.34
2 2128020 21招商银行小微债02 2,500,000 256,299,328.77 5.21
3 113021 中信转债 1,907,120 209,415,987.95 4.26
4 132015 18中油EB 1,653,970 174,948,472.83 3.56
5 113044 大秦转债 1,554,670 170,717,460.82 3.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128020 21招商银行小微债02 2,500,000 256,096,260.27 5.11
2 210009 21附息国债09 2,000,000 205,044,456.52 4.09
3 113021 中信转债 1,541,640 170,264,381.32 3.39
4 113044 大秦转债 1,300,060 144,227,231.68 2.88
5 110059 浦发转债 1,288,450 138,574,386.00 2.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128020 21招商银行小微债02 2,500,000 253,143,191.78 6.17
2 019658 21国债10 2,000,000 203,809,863.02 4.97
3 113021 中信转债 1,000,000 109,379,890.41 2.67
4 113044 大秦转债 1,000,000 109,058,082.19 2.66
5 110059 浦发转债 1,000,000 105,998,767.12 2.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128020 21招商银行小微债02 3,000,000 309,951,057.53 8.61
2 1928034 19交通银行01 1,500,000 152,531,712.33 4.24
3 149735 21申证D4 1,500,000 151,034,457.54 4.19
4 113021 中信转债 1,000,000 109,241,150.68 3.03
5 113044 大秦转债 1,000,000 108,668,356.16 3.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128020 21招商银行小微债02 3,000,000 303,720,000.00 8.45
2 210012 21附息国债12 2,000,000 200,200,000.00 5.57
3 1928034 19交通银行01 1,500,000 151,005,000.00 4.20
4 149735 21申证D4 1,500,000 149,940,000.00 4.17
5 113044 大秦转债 1,000,000 109,440,000.00 3.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128020 21招商银行小微债02 3,000,000 302,190,000.00 8.31
2 155362 19杭机01 1,000,000 101,770,000.00 2.80
3 102101087 21北排水MTN001 1,000,000 101,140,000.00 2.78
4 155431 19京投03 1,000,000 100,590,000.00 2.77
5 102100970 21苏交通MTN004 1,000,000 100,840,000.00 2.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128020 21招商银行小微债02 3,000,000 299,700,000.00 8.11
2 155362 19杭机01 1,000,000 101,380,000.00 2.74
3 155431 19京投03 1,000,000 100,690,000.00 2.72
4 102101087 21北排水MTN001 1,000,000 100,370,000.00 2.72
5 149499 21广发03 1,000,000 100,110,000.00 2.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155362 19杭机01 1,000,000 100,850,000.00 5.33
2 155431 19京投03 1,000,000 100,630,000.00 5.32
3 113042 上银转债 850,000 85,986,000.00 4.54
4 132008 17山高EB 800,000 83,448,000.00 4.41
5 132014 18中化EB 775,000 83,080,000.00 4.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155431 19京投03 1,000,000 100,670,000.00 5.39
2 155362 19杭机01 1,000,000 100,760,000.00 5.39
3 113008 电气转债 800,000 84,928,000.00 4.54
4 132008 17山高EB 800,000 82,960,000.00 4.44
5 101900523 19晋交投MTN001 700,000 72,618,000.00 3.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155362 19杭机01 1,000,000 100,760,000.00 5.41
2 155431 19京投03 1,000,000 100,520,000.00 5.40
3 132008 17山高EB 682,510 70,298,530.00 3.78
4 101660019 16内蒙电投MTN001 600,000 60,288,000.00 3.24
5 101900523 19晋交投MTN001 500,000 52,425,000.00 2.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143154 17光证G1 1,418,000 141,814,180.00 7.73
2 155362 19杭机01 1,000,000 101,690,000.00 5.55
3 155431 19京投03 1,000,000 101,490,000.00 5.53
4 112544 17国信02 1,000,000 100,060,000.00 5.46
5 101660019 16内蒙电投MTN001 600,000 60,246,000.00 3.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902397 19南航股SCP032 2,000,000 200,400,000.00 5.35
2 012000444 20东航(疫情防控债)SCP002 2,000,000 199,980,000.00 5.34
3 072000052 20中信建投CP004 2,000,000 200,260,000.00 5.34
4 012000185 20中化股SCP002 2,000,000 200,140,000.00 5.34
5 111910165 19兴业银行CD165 2,000,000 194,020,000.00 5.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034