十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
2,500,000 |
253,665,737.70 |
6.37 |
2 |
230014 |
23附息国债14 |
2,500,000 |
251,053,825.14 |
6.30 |
3 |
113021 |
中信转债 |
2,000,000 |
232,979,780.82 |
5.85 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
1,568,260 |
170,651,350.50 |
4.28 |
5 |
113056 |
重银转债 |
1,501,390 |
155,856,786.73 |
3.91 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
2,400,000 |
276,275,112.34 |
5.50 |
2 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
2,500,000 |
252,392,049.18 |
5.03 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
1,400,000 |
161,722,630.13 |
3.22 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
1,250,000 |
135,115,342.46 |
2.69 |
5 |
113042 |
上银转债 |
1,001,140 |
108,339,530.81 |
2.16 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
2,500,000 |
257,892,547.95 |
5.20 |
2 |
113021 |
中信转债 |
2,250,720 |
248,921,492.41 |
5.02 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
1,500,000 |
169,375,068.50 |
3.42 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
1,200,000 |
127,408,109.59 |
2.57 |
5 |
113042 |
上银转债 |
1,001,140 |
106,037,731.66 |
2.14 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
2,510,980 |
262,676,713.54 |
5.34 |
2 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
2,500,000 |
256,299,328.77 |
5.21 |
3 |
113021 |
中信转债 |
1,907,120 |
209,415,987.95 |
4.26 |
4 |
132015 |
18中油EB |
1,653,970 |
174,948,472.83 |
3.56 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
1,554,670 |
170,717,460.82 |
3.47 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
2,500,000 |
256,096,260.27 |
5.11 |
2 |
210009 |
21附息国债09 |
2,000,000 |
205,044,456.52 |
4.09 |
3 |
113021 |
中信转债 |
1,541,640 |
170,264,381.32 |
3.39 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
1,300,060 |
144,227,231.68 |
2.88 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
1,288,450 |
138,574,386.00 |
2.76 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
2,500,000 |
253,143,191.78 |
6.17 |
2 |
019658 |
21国债10 |
2,000,000 |
203,809,863.02 |
4.97 |
3 |
113021 |
中信转债 |
1,000,000 |
109,379,890.41 |
2.67 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
1,000,000 |
109,058,082.19 |
2.66 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
1,000,000 |
105,998,767.12 |
2.58 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
3,000,000 |
309,951,057.53 |
8.61 |
2 |
1928034 |
19交通银行01 |
1,500,000 |
152,531,712.33 |
4.24 |
3 |
149735 |
21申证D4 |
1,500,000 |
151,034,457.54 |
4.19 |
4 |
113021 |
中信转债 |
1,000,000 |
109,241,150.68 |
3.03 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
1,000,000 |
108,668,356.16 |
3.02 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
3,000,000 |
303,720,000.00 |
8.45 |
2 |
210012 |
21附息国债12 |
2,000,000 |
200,200,000.00 |
5.57 |
3 |
1928034 |
19交通银行01 |
1,500,000 |
151,005,000.00 |
4.20 |
4 |
149735 |
21申证D4 |
1,500,000 |
149,940,000.00 |
4.17 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
1,000,000 |
109,440,000.00 |
3.05 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
3,000,000 |
302,190,000.00 |
8.31 |
2 |
155362 |
19杭机01 |
1,000,000 |
101,770,000.00 |
2.80 |
3 |
102101087 |
21北排水MTN001 |
1,000,000 |
101,140,000.00 |
2.78 |
4 |
155431 |
19京投03 |
1,000,000 |
100,590,000.00 |
2.77 |
5 |
102100970 |
21苏交通MTN004 |
1,000,000 |
100,840,000.00 |
2.77 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
3,000,000 |
299,700,000.00 |
8.11 |
2 |
155362 |
19杭机01 |
1,000,000 |
101,380,000.00 |
2.74 |
3 |
155431 |
19京投03 |
1,000,000 |
100,690,000.00 |
2.72 |
4 |
102101087 |
21北排水MTN001 |
1,000,000 |
100,370,000.00 |
2.72 |
5 |
149499 |
21广发03 |
1,000,000 |
100,110,000.00 |
2.71 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155362 |
19杭机01 |
1,000,000 |
100,850,000.00 |
5.33 |
2 |
155431 |
19京投03 |
1,000,000 |
100,630,000.00 |
5.32 |
3 |
113042 |
上银转债 |
850,000 |
85,986,000.00 |
4.54 |
4 |
132008 |
17山高EB |
800,000 |
83,448,000.00 |
4.41 |
5 |
132014 |
18中化EB |
775,000 |
83,080,000.00 |
4.39 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155431 |
19京投03 |
1,000,000 |
100,670,000.00 |
5.39 |
2 |
155362 |
19杭机01 |
1,000,000 |
100,760,000.00 |
5.39 |
3 |
113008 |
电气转债 |
800,000 |
84,928,000.00 |
4.54 |
4 |
132008 |
17山高EB |
800,000 |
82,960,000.00 |
4.44 |
5 |
101900523 |
19晋交投MTN001 |
700,000 |
72,618,000.00 |
3.89 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155362 |
19杭机01 |
1,000,000 |
100,760,000.00 |
5.41 |
2 |
155431 |
19京投03 |
1,000,000 |
100,520,000.00 |
5.40 |
3 |
132008 |
17山高EB |
682,510 |
70,298,530.00 |
3.78 |
4 |
101660019 |
16内蒙电投MTN001 |
600,000 |
60,288,000.00 |
3.24 |
5 |
101900523 |
19晋交投MTN001 |
500,000 |
52,425,000.00 |
2.82 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143154 |
17光证G1 |
1,418,000 |
141,814,180.00 |
7.73 |
2 |
155362 |
19杭机01 |
1,000,000 |
101,690,000.00 |
5.55 |
3 |
155431 |
19京投03 |
1,000,000 |
101,490,000.00 |
5.53 |
4 |
112544 |
17国信02 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
5.46 |
5 |
101660019 |
16内蒙电投MTN001 |
600,000 |
60,246,000.00 |
3.29 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902397 |
19南航股SCP032 |
2,000,000 |
200,400,000.00 |
5.35 |
2 |
012000444 |
20东航(疫情防控债)SCP002 |
2,000,000 |
199,980,000.00 |
5.34 |
3 |
072000052 |
20中信建投CP004 |
2,000,000 |
200,260,000.00 |
5.34 |
4 |
012000185 |
20中化股SCP002 |
2,000,000 |
200,140,000.00 |
5.34 |
5 |
111910165 |
19兴业银行CD165 |
2,000,000 |
194,020,000.00 |
5.18 |