十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,800,000 |
182,485,183.56 |
18.10 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,500,000 |
152,880,452.05 |
15.17 |
3 |
210217 |
21国开17 |
1,500,000 |
150,881,494.57 |
14.97 |
4 |
149687 |
21广发17 |
600,000 |
61,870,487.67 |
6.14 |
5 |
188962 |
21海通10 |
500,000 |
51,369,109.59 |
5.10 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,800,000 |
181,635,287.67 |
17.19 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,500,000 |
152,063,917.81 |
14.40 |
3 |
092202001 |
22国开清发01 |
1,500,000 |
152,061,123.29 |
14.40 |
4 |
210217 |
21国开17 |
1,500,000 |
151,210,054.95 |
14.31 |
5 |
220216 |
22国开16 |
1,300,000 |
131,373,547.95 |
12.44 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,800,000 |
180,256,586.30 |
17.22 |
2 |
210217 |
21国开17 |
1,500,000 |
150,878,000.00 |
14.42 |
3 |
092202001 |
22国开清发01 |
1,500,000 |
150,934,520.55 |
14.42 |
4 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,500,000 |
150,551,095.89 |
14.39 |
5 |
220216 |
22国开16 |
1,300,000 |
130,448,767.12 |
12.47 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
2,300,000 |
229,743,219.18 |
22.08 |
2 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,800,000 |
183,443,079.45 |
17.63 |
3 |
210217 |
21国开17 |
1,500,000 |
150,447,065.22 |
14.46 |
4 |
092202001 |
22国开清发01 |
1,500,000 |
150,206,506.85 |
14.43 |
5 |
220211 |
22国开11 |
1,400,000 |
140,753,813.70 |
13.52 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
4,800,000 |
480,959,342.47 |
46.14 |
2 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,800,000 |
182,881,183.56 |
17.54 |
3 |
210217 |
21国开17 |
1,500,000 |
151,467,350.54 |
14.53 |
4 |
149687 |
21广发17 |
600,000 |
62,530,487.67 |
6.00 |
5 |
200202 |
20国开02 |
600,000 |
60,517,068.49 |
5.80 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218001 |
22农发清发01 |
2,300,000 |
231,514,534.25 |
22.37 |
2 |
210217 |
21国开17 |
1,500,000 |
151,000,302.20 |
14.59 |
3 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
101,667,808.22 |
9.82 |
4 |
200202 |
20国开02 |
1,000,000 |
100,292,958.90 |
9.69 |
5 |
092018003 |
20农发清发03 |
800,000 |
82,294,246.58 |
7.95 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018003 |
20农发清发03 |
1,600,000 |
163,532,054.79 |
15.93 |
2 |
210217 |
21国开17 |
1,500,000 |
150,638,625.00 |
14.68 |
3 |
150221 |
15国开21 |
1,000,000 |
102,283,534.25 |
9.96 |
4 |
200202 |
20国开02 |
1,000,000 |
101,379,232.88 |
9.88 |
5 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
100,929,890.41 |
9.83 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018003 |
20农发清发03 |
1,600,000 |
161,008,000.00 |
15.76 |
2 |
210217 |
21国开17 |
1,500,000 |
149,805,000.00 |
14.66 |
3 |
190407 |
19农发07 |
1,400,000 |
140,546,000.00 |
13.75 |
4 |
150221 |
15国开21 |
1,000,000 |
100,980,000.00 |
9.88 |
5 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
100,770,000.00 |
9.86 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018003 |
20农发清发03 |
1,800,000 |
181,368,000.00 |
17.88 |
2 |
190407 |
19农发07 |
1,400,000 |
140,714,000.00 |
13.87 |
3 |
150221 |
15国开21 |
1,000,000 |
101,150,000.00 |
9.97 |
4 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
9.92 |
5 |
210211 |
21国开11 |
1,000,000 |
99,760,000.00 |
9.83 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
2,000,000 |
201,100,000.00 |
19.46 |
2 |
200309 |
20进出09 |
1,000,000 |
100,040,000.00 |
9.68 |
3 |
200312 |
20进出12 |
700,000 |
70,280,000.00 |
6.80 |
4 |
200406 |
20农发06 |
500,000 |
50,000,000.00 |
4.84 |
5 |
101801231 |
18中交房产MTN001 |
400,000 |
40,472,000.00 |
3.92 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002803 |
20泸州窖SCP005 |
500,000 |
50,155,000.00 |
4.89 |
2 |
012002511 |
20深业SCP003 |
500,000 |
50,140,000.00 |
4.89 |
3 |
012002800 |
20中远海运SCP004 |
500,000 |
50,105,000.00 |
4.88 |
4 |
042000245 |
20外高桥CP001 |
500,000 |
50,120,000.00 |
4.88 |
5 |
012100126 |
21鲁高速SCP001 |
500,000 |
50,055,000.00 |
4.88 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012003380 |
20深业SCP007 |
500,000 |
50,155,000.00 |
3.29 |
2 |
012001607 |
20川高速SCP002 |
500,000 |
50,060,000.00 |
3.28 |
3 |
012002803 |
20泸州窖SCP005 |
500,000 |
50,010,000.00 |
3.28 |
4 |
042000245 |
20外高桥CP001 |
500,000 |
49,955,000.00 |
3.27 |
5 |
012002511 |
20深业SCP003 |
500,000 |
50,000,000.00 |
3.27 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200009 |
20附息国债09 |
700,000 |
69,006,000.00 |
4.55 |
2 |
012001607 |
20川高速SCP002 |
500,000 |
49,835,000.00 |
3.29 |
3 |
012002511 |
20深业SCP003 |
500,000 |
49,725,000.00 |
3.28 |
4 |
112093431 |
20徽商银行CD013 |
500,000 |
48,605,000.00 |
3.21 |
5 |
112099416 |
20郑州银行CD075 |
500,000 |
48,675,000.00 |
3.21 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
2,100,000 |
215,943,000.00 |
14.25 |
2 |
190210 |
19国开10 |
1,000,000 |
102,190,000.00 |
6.75 |
3 |
1082151 |
10中远MTN1 |
500,000 |
50,505,000.00 |
3.33 |
4 |
072000092 |
20国信证券CP005 |
500,000 |
50,010,000.00 |
3.30 |
5 |
112099416 |
20郑州银行CD075 |
500,000 |
48,805,000.00 |
3.22 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1082151 |
10中远MTN1 |
500,000 |
50,680,000.00 |
3.26 |
2 |
011902546 |
19厦门航空SCP009 |
500,000 |
50,120,000.00 |
3.23 |
3 |
011901667 |
19广州地铁SCP002 |
500,000 |
50,150,000.00 |
3.23 |
4 |
011901677 |
19齐鲁交通SCP002 |
500,000 |
50,235,000.00 |
3.23 |
5 |
150208 |
15国开08 |
500,000 |
50,050,000.00 |
3.22 |