嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金(004030)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.2292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218001 22农发清发01 1,800,000 182,485,183.56 18.10
2 092218005 22农发清发05 1,500,000 152,880,452.05 15.17
3 210217 21国开17 1,500,000 150,881,494.57 14.97
4 149687 21广发17 600,000 61,870,487.67 6.14
5 188962 21海通10 500,000 51,369,109.59 5.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218001 22农发清发01 1,800,000 181,635,287.67 17.19
2 092218005 22农发清发05 1,500,000 152,063,917.81 14.40
3 092202001 22国开清发01 1,500,000 152,061,123.29 14.40
4 210217 21国开17 1,500,000 151,210,054.95 14.31
5 220216 22国开16 1,300,000 131,373,547.95 12.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218001 22农发清发01 1,800,000 180,256,586.30 17.22
2 210217 21国开17 1,500,000 150,878,000.00 14.42
3 092202001 22国开清发01 1,500,000 150,934,520.55 14.42
4 092218005 22农发清发05 1,500,000 150,551,095.89 14.39
5 220216 22国开16 1,300,000 130,448,767.12 12.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220216 22国开16 2,300,000 229,743,219.18 22.08
2 092218001 22农发清发01 1,800,000 183,443,079.45 17.63
3 210217 21国开17 1,500,000 150,447,065.22 14.46
4 092202001 22国开清发01 1,500,000 150,206,506.85 14.43
5 220211 22国开11 1,400,000 140,753,813.70 13.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 4,800,000 480,959,342.47 46.14
2 092218001 22农发清发01 1,800,000 182,881,183.56 17.54
3 210217 21国开17 1,500,000 151,467,350.54 14.53
4 149687 21广发17 600,000 62,530,487.67 6.00
5 200202 20国开02 600,000 60,517,068.49 5.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218001 22农发清发01 2,300,000 231,514,534.25 22.37
2 210217 21国开17 1,500,000 151,000,302.20 14.59
3 210312 21进出12 1,000,000 101,667,808.22 9.82
4 200202 20国开02 1,000,000 100,292,958.90 9.69
5 092018003 20农发清发03 800,000 82,294,246.58 7.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018003 20农发清发03 1,600,000 163,532,054.79 15.93
2 210217 21国开17 1,500,000 150,638,625.00 14.68
3 150221 15国开21 1,000,000 102,283,534.25 9.96
4 200202 20国开02 1,000,000 101,379,232.88 9.88
5 210312 21进出12 1,000,000 100,929,890.41 9.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018003 20农发清发03 1,600,000 161,008,000.00 15.76
2 210217 21国开17 1,500,000 149,805,000.00 14.66
3 190407 19农发07 1,400,000 140,546,000.00 13.75
4 150221 15国开21 1,000,000 100,980,000.00 9.88
5 210312 21进出12 1,000,000 100,770,000.00 9.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018003 20农发清发03 1,800,000 181,368,000.00 17.88
2 190407 19农发07 1,400,000 140,714,000.00 13.87
3 150221 15国开21 1,000,000 101,150,000.00 9.97
4 210312 21进出12 1,000,000 100,600,000.00 9.92
5 210211 21国开11 1,000,000 99,760,000.00 9.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 2,000,000 201,100,000.00 19.46
2 200309 20进出09 1,000,000 100,040,000.00 9.68
3 200312 20进出12 700,000 70,280,000.00 6.80
4 200406 20农发06 500,000 50,000,000.00 4.84
5 101801231 18中交房产MTN001 400,000 40,472,000.00 3.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002803 20泸州窖SCP005 500,000 50,155,000.00 4.89
2 012002511 20深业SCP003 500,000 50,140,000.00 4.89
3 012002800 20中远海运SCP004 500,000 50,105,000.00 4.88
4 042000245 20外高桥CP001 500,000 50,120,000.00 4.88
5 012100126 21鲁高速SCP001 500,000 50,055,000.00 4.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012003380 20深业SCP007 500,000 50,155,000.00 3.29
2 012001607 20川高速SCP002 500,000 50,060,000.00 3.28
3 012002803 20泸州窖SCP005 500,000 50,010,000.00 3.28
4 042000245 20外高桥CP001 500,000 49,955,000.00 3.27
5 012002511 20深业SCP003 500,000 50,000,000.00 3.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200009 20附息国债09 700,000 69,006,000.00 4.55
2 012001607 20川高速SCP002 500,000 49,835,000.00 3.29
3 012002511 20深业SCP003 500,000 49,725,000.00 3.28
4 112093431 20徽商银行CD013 500,000 48,605,000.00 3.21
5 112099416 20郑州银行CD075 500,000 48,675,000.00 3.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,100,000 215,943,000.00 14.25
2 190210 19国开10 1,000,000 102,190,000.00 6.75
3 1082151 10中远MTN1 500,000 50,505,000.00 3.33
4 072000092 20国信证券CP005 500,000 50,010,000.00 3.30
5 112099416 20郑州银行CD075 500,000 48,805,000.00 3.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1082151 10中远MTN1 500,000 50,680,000.00 3.26
2 011902546 19厦门航空SCP009 500,000 50,120,000.00 3.23
3 011901667 19广州地铁SCP002 500,000 50,150,000.00 3.23
4 011901677 19齐鲁交通SCP002 500,000 50,235,000.00 3.23
5 150208 15国开08 500,000 50,050,000.00 3.22

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