十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
5,900,000 |
607,877,000.00 |
6.82 |
2 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
5,500,000 |
591,680,205.48 |
6.64 |
3 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
5,500,000 |
589,096,109.59 |
6.61 |
4 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
4,905,000 |
505,904,112.30 |
5.68 |
5 |
019709 |
23国债16 |
4,600,000 |
459,620,027.40 |
5.16 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
6,400,000 |
655,973,420.77 |
6.31 |
2 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
5,500,000 |
588,007,260.27 |
5.65 |
3 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
4,905,000 |
525,292,038.49 |
5.05 |
4 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
4,700,000 |
499,850,794.52 |
4.81 |
5 |
230310 |
23进出10 |
4,000,000 |
411,768,219.18 |
3.96 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
6,600,000 |
690,624,000.00 |
7.06 |
2 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
6,505,000 |
684,167,919.59 |
7.00 |
3 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
5,700,000 |
598,118,178.08 |
6.12 |
4 |
220024 |
22附息国债24 |
4,600,000 |
456,707,714.29 |
4.67 |
5 |
2028014 |
20中国银行永续债01 |
4,100,000 |
424,078,950.68 |
4.34 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
6,600,000 |
679,538,712.33 |
7.83 |
2 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
6,505,000 |
671,760,300.41 |
7.74 |
3 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
5,700,000 |
586,678,356.16 |
6.76 |
4 |
220205 |
22国开05 |
5,200,000 |
532,784,164.38 |
6.14 |
5 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
4,600,000 |
468,029,457.53 |
5.39 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
28,600,000 |
2,946,422,931.51 |
9.68 |
2 |
220205 |
22国开05 |
15,000,000 |
1,527,934,931.51 |
5.02 |
3 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
13,705,000 |
1,439,857,437.95 |
4.73 |
4 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
12,200,000 |
1,336,854,273.97 |
4.39 |
5 |
210205 |
21国开05 |
12,100,000 |
1,293,076,942.47 |
4.25 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
28,600,000 |
2,995,403,369.86 |
15.85 |
2 |
210210 |
21国开10 |
16,000,000 |
1,638,947,506.85 |
8.67 |
3 |
200219 |
20国开19 |
6,200,000 |
651,160,860.27 |
3.45 |
4 |
220008 |
22附息国债08 |
6,100,000 |
617,981,666.67 |
3.27 |
5 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
5,200,000 |
527,339,123.29 |
2.79 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
25,800,000 |
2,663,768,712.33 |
16.48 |
2 |
200219 |
20国开19 |
8,000,000 |
827,188,821.92 |
5.12 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
4,700,000 |
487,490,000.55 |
3.02 |
4 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
3,700,000 |
379,639,827.95 |
2.35 |
5 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
3,600,000 |
375,457,019.18 |
2.32 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
11,400,000 |
1,155,846,000.00 |
7.50 |
2 |
019613 |
19国债03 |
4,300,000 |
430,516,000.00 |
2.79 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
4,000,000 |
404,920,000.00 |
2.63 |
4 |
210205 |
21国开05 |
3,500,000 |
364,140,000.00 |
2.36 |
5 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
3,300,000 |
336,765,000.00 |
2.19 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019613 |
19国债03 |
4,200,000 |
420,882,000.00 |
4.77 |
2 |
1728018 |
17农业银行二级 |
3,000,000 |
306,990,000.00 |
3.48 |
3 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
2,600,000 |
258,700,000.00 |
2.93 |
4 |
1728022 |
17工商银行二级02 |
2,500,000 |
255,825,000.00 |
2.90 |
5 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
2,500,000 |
253,600,000.00 |
2.88 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
3,250,000 |
325,000,000.00 |
5.00 |
2 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
2,600,000 |
253,968,000.00 |
3.91 |
3 |
101901548 |
19鞍钢MTN007 |
2,000,000 |
203,900,000.00 |
3.14 |
4 |
102001026 |
20鞍钢MTN004 |
1,500,000 |
149,940,000.00 |
2.31 |
5 |
2080007 |
20河钢债01 |
1,500,000 |
142,230,000.00 |
2.19 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200012 |
20附息国债12 |
3,500,000 |
356,370,000.00 |
5.44 |
2 |
200410 |
20农发10 |
3,500,000 |
354,550,000.00 |
5.41 |
3 |
200215 |
20国开15 |
3,500,000 |
352,240,000.00 |
5.38 |
4 |
200016 |
20附息国债16 |
3,500,000 |
352,415,000.00 |
5.38 |
5 |
200210 |
20国开10 |
3,500,000 |
335,440,000.00 |
5.12 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200012 |
20附息国债12 |
6,300,000 |
639,513,000.00 |
10.22 |
2 |
019640 |
20国债10 |
3,168,490 |
316,437,096.30 |
5.05 |
3 |
200215 |
20国开15 |
3,100,000 |
314,216,000.00 |
5.02 |
4 |
200016 |
20附息国债16 |
3,000,000 |
303,210,000.00 |
4.84 |
5 |
200208 |
20国开08 |
2,700,000 |
266,409,000.00 |
4.26 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200004 |
20附息国债04 |
3,200,000 |
293,696,000.00 |
3.87 |
2 |
108902 |
农发1802 |
2,734,170 |
273,663,075.30 |
3.60 |
3 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
2,600,000 |
260,286,000.00 |
3.43 |
4 |
101901548 |
19鞍钢MTN007 |
2,000,000 |
202,880,000.00 |
2.67 |
5 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
1,600,000 |
161,408,000.00 |
2.12 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
8,800,000 |
887,304,000.00 |
8.54 |
2 |
200006 |
20附息国债06 |
5,000,000 |
493,900,000.00 |
4.75 |
3 |
190210 |
19国开10 |
3,000,000 |
306,570,000.00 |
2.95 |
4 |
180210 |
18国开10 |
2,700,000 |
282,717,000.00 |
2.72 |
5 |
108902 |
农发1802 |
2,734,170 |
274,838,768.40 |
2.65 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
8,000,000 |
820,480,000.00 |
8.30 |
2 |
190010 |
19附息国债10 |
4,900,000 |
545,468,000.00 |
5.52 |
3 |
108902 |
农发1802 |
2,734,170 |
276,588,637.20 |
2.80 |
4 |
190406 |
19农发06 |
2,500,000 |
261,375,000.00 |
2.64 |
5 |
101560014 |
15鲁高速MTN001 |
2,100,000 |
212,877,000.00 |
2.15 |