华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金A类(004046)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4624

累计净值:1.4624 净值更新日期:2020-09-30 基金类型:开放式基金
基金经理:陈伟彦 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600988 赤峰黄金 1,156,300 13,759,970.00 2.50
2 600383 金地集团 947,500 12,980,750.00 2.36
3 600754 锦江酒店 365,400 10,139,850.00 1.85
4 600519 贵州茅台 6,000 8,777,280.00 1.60
5 000961 中南建设 807,378 7,185,664.20 1.31
6 000425 徐工机械 1,074,500 6,350,295.00 1.16
7 600690 海尔智家 348,900 6,175,530.00 1.12
8 600547 山东黄金 163,100 5,972,722.00 1.09
9 600048 保利地产 364,476 5,386,955.28 0.98
10 601933 永辉超市 576,700 5,409,446.00 0.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 947,500 13,350,275.00 2.51
2 600754 锦江酒店 365,400 8,795,178.00 1.65
3 601933 永辉超市 807,000 8,263,680.00 1.55
4 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 1.25
5 600547 山东黄金 163,100 5,600,854.00 1.05
6 600048 保利地产 364,476 5,419,758.12 1.02
7 000425 徐工机械 1,074,500 5,426,225.00 1.02
8 600988 赤峰黄金 616,500 5,172,435.00 0.97
9 601088 中国神华 303,100 4,922,344.00 0.92
10 000001 平安银行 364,100 4,660,480.00 0.87
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 229,700 12,902,249.00 2.30
2 000338 潍柴动力 664,500 10,552,260.00 1.88
3 601668 中国建筑 1,706,500 9,590,530.00 1.71
4 600029 南方航空 1,257,900 9,031,722.00 1.61
5 600258 首旅酒店 436,020 8,986,372.20 1.60
6 600754 锦江酒店 273,600 7,855,056.00 1.40
7 600519 贵州茅台 6,000 7,098,000.00 1.27
8 600585 海螺水泥 122,500 6,713,000.00 1.20
9 600690 海尔智家 341,900 6,667,050.00 1.19
10 000425 徐工机械 1,074,500 5,877,515.00 1.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 892,700 12,747,756.00 2.37
2 600309 万华化学 229,700 10,141,255.00 1.88
3 601668 中国建筑 1,706,500 9,266,295.00 1.72
4 600029 南方航空 1,257,900 8,339,877.00 1.55
5 000338 潍柴动力 664,500 7,455,690.00 1.39
6 600258 首旅酒店 436,020 7,320,775.80 1.36
7 600519 贵州茅台 6,000 6,900,000.00 1.28
8 600754 锦江酒店 273,600 6,333,840.00 1.18
9 002419 天虹股份 520,900 6,240,382.00 1.16
10 600547 山东黄金 151,060 5,119,423.40 0.95
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600029 南方航空 1,824,400 14,084,368.00 2.65
2 600258 首旅酒店 622,920 11,200,101.60 2.11
3 601166 兴业银行 540,279 9,881,702.91 1.86
4 601111 中国国航 1,000,000 9,570,000.00 1.80
5 600809 山西汾酒 137,000 9,459,850.00 1.78
6 601336 新华保险 163,400 8,991,902.00 1.69
7 600031 三一重工 630,000 8,240,400.00 1.55
8 601668 中国建筑 1,378,000 7,923,500.00 1.49
9 600754 锦江股份 321,900 7,931,616.00 1.49
10 002419 天虹股份 520,900 6,802,954.00 1.28
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 121,200 11,514,000.00 2.12
2 600519 贵州茅台 13,410 11,452,005.90 2.11
3 601111 中国国航 1,024,046 11,100,658.64 2.05
4 600029 南方航空 969,200 8,286,660.00 1.53
5 600383 金地集团 511,800 7,037,250.00 1.30
6 601668 中国建筑 998,400 6,110,208.00 1.13
7 001979 招商蛇口 262,900 6,057,216.00 1.12
8 000002 万 科A 187,300 5,753,856.00 1.06
9 601155 新城控股 104,000 4,695,600.00 0.87
10 000425 徐工机械 704,200 3,098,480.00 0.57
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 100,246 5,088,486.96 0.96
2 600029 南方航空 705,000 4,681,200.00 0.89
3 600176 中国巨石 486,300 4,702,521.00 0.89
4 601668 中国建筑 551,000 3,140,700.00 0.59
5 002419 天虹股份 227,800 2,498,966.00 0.47
6 601860 紫金银行 1,000 3,140.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 848,700 14,020,524.00 2.64
2 600004 白云机场 518,600 6,622,522.00 1.24
3 600029 南方航空 721,300 4,875,988.00 0.92
4 600009 上海机场 58,936 3,463,668.72 0.65
5 601006 大秦铁路 363,300 2,989,959.00 0.56
6 601100 恒立液压 131,158 2,928,758.14 0.55
7 600011 华能国际 268,100 2,067,051.00 0.39
8 601166 兴业银行 35,378 564,279.10 0.11
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002557 洽洽食品 546,200 8,329,550.00 1.58
2 600690 青岛海尔 258,900 4,986,414.00 0.95
3 000089 深圳机场 546,000 4,176,900.00 0.79
4 600011 华能国际 268,100 1,705,116.00 0.32
5 002271 东方雨虹 26,820 456,208.20 0.09
6 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
7 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
8 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,400 15,313,088.00 2.82
2 000333 美的集团 170,000 9,270,100.00 1.71
3 600900 长江电力 558,500 8,947,170.00 1.65
4 600036 招商银行 300,000 8,727,000.00 1.61
5 600690 青岛海尔 468,600 8,256,732.00 1.52
6 600019 宝钢股份 948,800 8,083,776.00 1.49
7 000089 深圳机场 948,200 8,012,290.00 1.48
8 601398 工商银行 1,200,000 7,308,000.00 1.35
9 601006 大秦铁路 880,800 7,293,024.00 1.34
10 601288 农业银行 1,600,000 6,256,000.00 1.15
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 520,000 12,048,400.00 2.22
2 000333 美的集团 170,000 9,423,100.00 1.74
3 600900 长江电力 558,500 8,707,015.00 1.61
4 600004 白云机场 580,000 8,526,000.00 1.57
5 600104 上汽集团 200,000 6,408,000.00 1.18
6 600741 华域汽车 200,894 5,964,542.86 1.10
7 600019 宝钢股份 600,000 5,184,000.00 0.96
8 600009 上海机场 95,259 4,287,607.59 0.79
9 601328 交通银行 600,000 3,726,000.00 0.69
10 601668 中国建筑 400,000 3,608,000.00 0.67
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 250,000 11,047,500.00 2.11
2 601088 中国神华 520,000 10,888,800.00 2.08
3 000963 华东医药 222,000 10,893,540.00 2.08
4 000858 五 粮 液 180,000 10,310,400.00 1.97
5 600900 长江电力 640,000 9,644,800.00 1.84
6 000089 深圳机场 1,065,573 9,249,173.64 1.76
7 600104 上汽集团 300,000 9,057,000.00 1.73
8 600009 上海机场 205,259 7,795,736.82 1.49
9 600004 白云机场 580,000 7,592,200.00 1.45
10 000568 泸州老窖 135,000 7,573,500.00 1.44
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000089 深圳机场 1,365,573 12,768,107.55 2.45
2 601607 上海医药 389,965 11,262,189.20 2.16
3 600519 贵州茅台 23,900 11,277,215.00 2.16
4 000069 华侨城A 1,030,000 10,361,800.00 1.99
5 000858 五 粮 液 180,000 10,018,800.00 1.92
6 600104 上汽集团 300,000 9,315,000.00 1.79
7 600690 青岛海尔 580,000 8,729,000.00 1.68
8 000333 美的集团 200,000 8,608,000.00 1.65
9 600004 白云机场 400,000 7,384,000.00 1.42
10 000568 泸州老窖 135,000 6,828,300.00 1.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034