华夏鼎智债券型证券投资基金A类(004052)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1014

 累计净值：1.2488 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蕾 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：42.024亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-01-20

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 371,136,190.68 8.04
2 190208 19国开08 2,400,000 244,176,786.89 5.29
3 2020065 20徽商银行二级01 2,000,000 205,719,016.39 4.46
4 102102093 21汇金MTN002 2,000,000 205,629,468.49 4.45
5 102280804 22汇金MTN001 2,000,000 202,411,322.40 4.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 368,975,184.66 8.04
2 102102093 21汇金MTN002 2,000,000 204,535,736.99 4.45
3 210322 21进出22 2,000,000 204,210,082.19 4.45
4 102280804 22汇金MTN001 2,000,000 201,381,726.78 4.39
5 101900037 19南电MTN002 1,900,000 194,701,557.81 4.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 365,872,320.00 7.70
2 102280804 22汇金MTN001 2,000,000 204,538,893.15 4.31
3 102102093 21汇金MTN002 2,000,000 202,974,980.82 4.27
4 210322 21进出22 2,000,000 202,738,684.93 4.27
5 101900037 19南电MTN002 1,900,000 193,124,672.33 4.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 377,149,196.71 8.01
2 210302 21进出02 2,000,000 205,389,315.07 4.36
3 102280804 22汇金MTN001 2,000,000 203,308,920.55 4.32
4 102102093 21汇金MTN002 2,000,000 201,747,200.00 4.28
5 101900037 19南电MTN002 1,900,000 199,045,644.93 4.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728021 17工商银行二级01 4,000,000 416,797,479.45 8.84
2 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 376,752,190.68 7.99
3 1728018 17农业银行二级 2,000,000 208,667,890.41 4.43
4 102102093 21汇金MTN002 2,000,000 207,349,468.49 4.40
5 102102156 21中石集MTN003 2,000,000 206,780,317.81 4.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728021 17工商银行二级01 4,000,000 414,568,219.18 8.86
2 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 372,755,184.66 7.97
3 1728018 17农业银行二级 2,000,000 207,553,260.27 4.44
4 102102093 21汇金MTN002 2,000,000 205,415,736.99 4.39
5 102102156 21中石集MTN003 2,000,000 204,834,980.82 4.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728021 17工商银行二级01 4,000,000 411,297,972.60 8.90
2 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 368,680,320.00 7.98
3 112113170 21浙商银行CD170 2,500,000 247,171,311.64 5.35
4 1728018 17农业银行二级 2,000,000 205,998,136.99 4.46
5 091702001 17华融二级资本债01 2,000,000 203,888,821.92 4.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120206 12国开06 4,400,000 440,044,000.00 9.59
2 1728021 17工商银行二级01 4,000,000 406,000,000.00 8.85
3 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 369,684,000.00 8.06
4 112113170 21浙商银行CD170 2,500,000 243,425,000.00 5.30
5 1728018 17农业银行二级 2,000,000 202,940,000.00 4.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120206 12国开06 4,400,000 440,000,000.00 9.68
2 1728021 17工商银行二级01 4,000,000 409,320,000.00 9.00
3 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 367,560,000.00 8.09
4 112113170 21浙商银行CD170 2,500,000 243,250,000.00 5.35
5 1728018 17农业银行二级 2,000,000 204,660,000.00 4.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120206 12国开06 4,400,000 439,692,000.00 9.75
2 1728021 17工商银行二级01 4,000,000 408,440,000.00 9.06
3 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 365,544,000.00 8.11
4 1728018 17农业银行二级 2,000,000 204,260,000.00 4.53
5 1280043 12中石油05 2,000,000 203,200,000.00 4.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120206 12国开06 4,400,000 438,108,000.00 9.53
2 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 363,132,000.00 7.90
3 1728018 17农业银行二级 2,000,000 203,860,000.00 4.44
4 1728021 17工商银行二级01 2,000,000 203,800,000.00 4.44
5 091702001 17华融二级资本债01 2,000,000 203,160,000.00 4.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120206 12国开06 4,400,000 437,228,000.00 9.60
2 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 365,328,000.00 8.02
3 091702001 17华融二级资本债01 2,000,000 203,700,000.00 4.47
4 1728018 17农业银行二级 2,000,000 202,960,000.00 4.46
5 1728021 17工商银行二级01 2,000,000 202,880,000.00 4.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120206 12国开06 4,400,000 434,368,000.00 9.63
2 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 362,304,000.00 8.03
3 1728018 17农业银行二级 2,000,000 204,580,000.00 4.54
4 1728021 17工商银行二级01 2,000,000 204,460,000.00 4.53
5 1780111 17铁道10 2,000,000 204,400,000.00 4.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120206 12国开06 4,400,000 437,404,000.00 9.70
2 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 367,128,000.00 8.14
3 1728017 17中国银行二级01 2,000,000 206,840,000.00 4.59
4 1728018 17农业银行二级 2,000,000 206,820,000.00 4.59
5 1728021 17工商银行二级01 2,000,000 206,780,000.00 4.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120206 12国开06 4,400,000 440,220,000.00 9.78
2 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 369,864,000.00 8.21
3 130225 13国开25 2,500,000 250,125,000.00 5.56
4 1728017 17中国银行二级01 2,000,000 207,680,000.00 4.61
5 1728018 17农业银行二级 2,000,000 207,680,000.00 4.61
6 1728021 17工商银行二级01 2,000,000 207,680,000.00 4.61

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