序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108601 | 国开1703 | 245,710 | 24,568,542.90 | 95.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170401 | 17农发01 | 100,000 | 9,998,000.00 | 36.70 |
2 | 019557 | 17国债03 | 50,000 | 4,993,000.00 | 18.33 |
3 | 019563 | 17国债09 | 25,000 | 2,496,250.00 | 9.16 |
4 | 122239 | 13中油01 | 20,000 | 1,997,800.00 | 7.33 |
5 | 108601 | 国开1703 | 20,000 | 1,995,600.00 | 7.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111784224 | 17广州农村商业银行CD159 | 2,000,000 | 195,500,000.00 | 12.99 |
2 | 111784022 | 17长沙银行CD093 | 2,000,000 | 195,520,000.00 | 12.99 |
3 | 111783933 | 17大连银行CD159 | 2,000,000 | 195,440,000.00 | 12.98 |
4 | 111784060 | 17西安银行CD023 | 2,000,000 | 195,440,000.00 | 12.98 |
5 | 111783873 | 17贵阳银行CD111 | 2,000,000 | 195,460,000.00 | 12.98 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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