交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004064)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0684

累计净值:1.0874 净值更新日期:2018-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2018-07-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2017年
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,981 10,449,097.69 2.47
2 600887 伊利股份 250,000 8,047,500.00 1.90
3 601398 工商银行 1,300,000 8,060,000.00 1.90
4 600062 华润双鹤 240,000 5,940,000.00 1.40
5 601939 建设银行 700,000 5,376,000.00 1.27
6 601607 上海医药 200,000 4,838,000.00 1.14
7 600056 中国医药 189,967 4,728,278.63 1.12
8 600276 恒瑞医药 55,000 3,793,900.00 0.90
9 600900 长江电力 150,000 2,338,500.00 0.55
10 600329 中新药业 135,800 2,019,346.00 0.48
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,981 10,342,964.84 2.48
2 600887 伊利股份 350,000 9,625,000.00 2.31
3 601398 工商银行 1,600,000 9,600,000.00 2.30
4 600062 华润双鹤 240,000 5,052,000.00 1.21
5 601939 建设银行 700,000 4,879,000.00 1.17
6 601607 上海医药 200,000 4,748,000.00 1.14
7 600056 中国医药 189,967 4,646,592.82 1.11
8 600276 恒瑞医药 72,000 4,314,960.00 1.03
9 600329 中新药业 135,800 2,316,748.00 0.56
10 600900 长江电力 150,000 2,260,500.00 0.54
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 310,000 12,762,700.00 2.04
2 000858 五 粮 液 200,000 11,132,000.00 1.78
3 600519 贵州茅台 19,981 9,428,034.85 1.51
4 000423 东阿阿胶 130,000 9,345,700.00 1.49
5 000001 平安银行 900,030 8,451,281.70 1.35
6 601398 工商银行 1,600,000 8,400,000.00 1.34
7 600887 伊利股份 350,000 7,556,500.00 1.21
8 601607 上海医药 200,000 5,776,000.00 0.92
9 600062 华润双鹤 200,000 5,486,000.00 0.88
10 600056 中国医药 189,967 4,929,643.65 0.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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