交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004064)
十大重仓股
- 2017年
2017年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 14,981 | 10,449,097.69 | 2.47 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 250,000 | 8,047,500.00 | 1.90 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 1,300,000 | 8,060,000.00 | 1.90 |
| 4 | 600062 | 华润双鹤 | 240,000 | 5,940,000.00 | 1.40 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 700,000 | 5,376,000.00 | 1.27 |
| 6 | 601607 | 上海医药 | 200,000 | 4,838,000.00 | 1.14 |
| 7 | 600056 | 中国医药 | 189,967 | 4,728,278.63 | 1.12 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 55,000 | 3,793,900.00 | 0.90 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 150,000 | 2,338,500.00 | 0.55 |
| 10 | 600329 | 中新药业 | 135,800 | 2,019,346.00 | 0.48 |
2017年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 19,981 | 10,342,964.84 | 2.48 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 350,000 | 9,625,000.00 | 2.31 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 1,600,000 | 9,600,000.00 | 2.30 |
| 4 | 600062 | 华润双鹤 | 240,000 | 5,052,000.00 | 1.21 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 700,000 | 4,879,000.00 | 1.17 |
| 6 | 601607 | 上海医药 | 200,000 | 4,748,000.00 | 1.14 |
| 7 | 600056 | 中国医药 | 189,967 | 4,646,592.82 | 1.11 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 72,000 | 4,314,960.00 | 1.03 |
| 9 | 600329 | 中新药业 | 135,800 | 2,316,748.00 | 0.56 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 150,000 | 2,260,500.00 | 0.54 |
2017年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 310,000 | 12,762,700.00 | 2.04 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 200,000 | 11,132,000.00 | 1.78 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 19,981 | 9,428,034.85 | 1.51 |
| 4 | 000423 | 东阿阿胶 | 130,000 | 9,345,700.00 | 1.49 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 900,030 | 8,451,281.70 | 1.35 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 1,600,000 | 8,400,000.00 | 1.34 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 350,000 | 7,556,500.00 | 1.21 |
| 8 | 601607 | 上海医药 | 200,000 | 5,776,000.00 | 0.92 |
| 9 | 600062 | 华润双鹤 | 200,000 | 5,486,000.00 | 0.88 |
| 10 | 600056 | 中国医药 | 189,967 | 4,929,643.65 | 0.79 |
