南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(004069)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9932

 累计净值：0.9932 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：12.798亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-08

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,503,789 32,572,069.74 0.60
2 300059 东方财富 1,954,688 29,711,257.60 0.55
3 600837 海通证券 1,487,709 14,802,704.55 0.27
4 601688 华泰证券 793,228 12,540,934.68 0.23
5 601211 国泰君安 694,790 10,102,246.60 0.19
6 600999 招商证券 571,763 7,993,246.74 0.15
7 600958 东方证券 805,807 7,719,631.06 0.14
8 601377 兴业证券 1,064,737 6,835,611.54 0.13
9 000776 广发证券 456,076 6,690,634.92 0.12
10 000166 申万宏源 1,389,001 6,014,374.33 0.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,648,183 37,604,198.60 0.56
2 600030 中信证券 1,602,477 31,696,995.06 0.47
3 600837 海通证券 1,580,409 14,571,370.98 0.22
4 601688 华泰证券 850,028 11,704,885.56 0.17
5 601211 国泰君安 746,215 10,439,547.85 0.16
6 000776 广发证券 617,876 9,088,955.96 0.14
7 000166 申万宏源 1,881,801 8,693,920.62 0.13
8 600999 招商证券 609,733 8,274,076.81 0.12
9 600958 东方证券 851,519 8,259,734.30 0.12
10 601377 兴业证券 1,127,237 6,898,690.44 0.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,489,722 49,869,131.66 0.67
2 600030 中信证券 2,298,752 47,078,440.96 0.64
3 600837 海通证券 2,273,809 20,032,257.29 0.27
4 601688 华泰证券 1,212,851 15,488,107.27 0.21
5 601211 国泰君安 1,061,915 15,249,099.40 0.21
6 600999 招商证券 874,039 12,052,997.81 0.16
7 600958 东方证券 1,231,446 12,055,856.34 0.16
8 000776 广发证券 697,076 10,992,888.52 0.15
9 601377 兴业证券 1,627,192 9,958,415.04 0.13
10 000166 申万宏源 2,123,101 8,853,331.17 0.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,234,422 43,347,786.80 0.58
2 600030 中信证券 2,063,052 41,075,365.32 0.55
3 600837 海通证券 2,040,609 17,732,892.21 0.24
4 601688 华泰证券 1,088,451 13,866,865.74 0.18
5 601211 国泰君安 953,015 12,951,473.85 0.17
6 600999 招商证券 784,339 10,431,708.70 0.14
7 600958 东方证券 1,105,146 9,880,005.24 0.13
8 000776 广发证券 625,576 9,690,172.24 0.13
9 601377 兴业证券 1,460,292 8,382,076.08 0.11
10 000166 申万宏源 1,905,301 7,583,097.98 0.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,507,152 43,674,587.84 0.56
2 300059 东方财富 2,355,022 41,495,487.64 0.53
3 601688 华泰证券 1,415,251 17,152,842.12 0.22
4 600837 海通证券 1,862,709 16,131,059.94 0.21
5 601211 国泰君安 1,009,015 13,793,235.05 0.18
6 000776 广发证券 760,276 10,849,138.52 0.14
7 601377 兴业证券 1,788,992 9,750,006.40 0.13
8 600958 东方证券 1,343,046 10,328,023.74 0.13
9 600999 招商证券 747,039 9,218,461.26 0.12
10 000166 申万宏源 2,315,601 8,938,219.86 0.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,203,622 55,971,998.80 0.71
2 600030 中信证券 2,346,052 50,815,486.32 0.65
3 600837 海通证券 2,320,609 22,765,174.29 0.29
4 601688 华泰证券 1,414,751 20,089,464.20 0.26
5 601211 国泰君安 1,083,815 16,473,988.00 0.21
6 000776 广发证券 711,376 13,302,731.20 0.17
7 600999 招商证券 891,989 12,853,561.49 0.16
8 600958 东方证券 1,256,770 12,831,621.70 0.16
9 601377 兴业证券 1,287,700 9,078,285.00 0.12
10 000166 申万宏源 2,166,701 9,295,147.29 0.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,715,718 43,476,294.12 0.57
2 600030 中信证券 2,080,619 43,484,937.10 0.57
3 600837 海通证券 2,050,409 21,119,212.70 0.28
4 601688 华泰证券 1,093,751 16,275,014.88 0.21
5 601211 国泰君安 957,815 15,047,273.65 0.20
6 000776 广发证券 628,576 11,050,366.08 0.15
7 600999 招商证券 788,089 11,403,647.83 0.15
8 000166 申万宏源 2,393,001 10,481,344.38 0.14
9 600958 东方证券 887,011 9,739,380.78 0.13
10 601377 兴业证券 1,137,800 8,738,304.00 0.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,562,318 57,977,620.98 0.67
2 600030 中信证券 1,755,264 46,356,522.24 0.54
3 600837 海通证券 1,989,309 24,388,928.34 0.28
4 601688 华泰证券 1,061,251 18,847,817.76 0.22
5 601211 国泰君安 929,315 16,625,445.35 0.19
6 000776 广发证券 609,876 14,996,850.84 0.17
7 600999 招商证券 764,689 13,496,760.85 0.16
8 600958 东方证券 860,611 12,685,406.14 0.15
9 000166 申万宏源 2,321,801 11,887,621.12 0.14
10 601377 兴业证券 1,103,900 10,906,532.00 0.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,492,516 51,297,774.92 0.68
2 600030 中信证券 1,595,063 40,323,192.64 0.54
3 600837 海通证券 1,822,909 22,130,115.26 0.29
4 601688 华泰证券 968,484 16,454,543.16 0.22
5 601211 国泰君安 854,632 15,238,088.56 0.20
6 600958 东方证券 897,542 13,579,810.46 0.18
7 600999 招商证券 712,189 13,047,302.48 0.17
8 000776 广发证券 542,576 11,372,392.96 0.15
9 601377 兴业证券 996,900 9,809,496.00 0.13
10 000166 申万宏源 1,652,401 9,088,205.50 0.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,382,828 45,342,930.12 0.57
2 600030 中信证券 1,772,662 44,210,190.28 0.55
3 601688 华泰证券 1,224,328 19,344,382.40 0.24
4 600837 海通证券 1,603,709 18,442,653.50 0.23
5 601211 国泰君安 940,187 16,114,805.18 0.20
6 600999 招商证券 770,651 14,657,782.02 0.18
7 601377 兴业证券 1,111,900 10,740,954.00 0.13
8 600958 东方证券 866,484 8,656,175.16 0.11
9 601901 方正证券 856,400 8,015,904.00 0.10
10 000776 广发证券 494,976 7,493,936.64 0.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,636,375 39,092,998.75 0.59
2 300059 东方财富 1,323,557 36,080,163.82 0.55
3 601688 华泰证券 1,130,628 19,175,450.88 0.29
4 600837 海通证券 1,483,609 16,423,551.63 0.25
5 600999 招商证券 712,851 14,007,522.15 0.21
6 601211 国泰君安 866,287 14,068,500.88 0.21
7 000776 广发证券 568,476 8,908,018.92 0.13
8 601377 兴业证券 1,029,100 8,695,895.00 0.13
9 000166 申万宏源 1,731,601 8,034,628.64 0.12
10 600958 东方证券 802,284 7,108,236.24 0.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,339,858 39,391,825.20 0.56
2 300059 东方财富 1,093,157 33,887,867.00 0.48
3 600999 招商证券 878,129 20,495,530.86 0.29
4 601688 华泰证券 925,828 16,674,162.28 0.24
5 600837 海通证券 1,215,002 15,624,925.72 0.22
6 601901 方正证券 1,240,992 12,869,087.04 0.18
7 601211 国泰君安 709,487 12,437,307.11 0.18
8 600958 东方证券 657,084 7,641,886.92 0.11
9 000776 广发证券 469,576 7,644,697.28 0.11
10 000166 申万宏源 1,430,101 7,550,933.28 0.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,095,883 32,909,366.49 0.66
2 300059 东方财富 860,657 20,647,161.43 0.42
3 600837 海通证券 1,270,855 17,982,598.25 0.36
4 601688 华泰证券 774,109 15,892,457.77 0.32
5 601211 国泰君安 566,387 10,330,898.88 0.21
6 600999 招商证券 469,569 10,147,386.09 0.20
7 000166 申万宏源 1,167,801 6,201,023.31 0.12
8 000776 广发证券 373,576 5,895,029.28 0.12
9 601788 光大证券 257,498 5,652,081.10 0.11
10 600958 东方证券 470,884 5,193,850.52 0.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 836,335 20,164,036.85 0.58
2 300059 东方财富 746,415 15,077,583.00 0.43
3 601688 华泰证券 577,785 10,862,358.00 0.31
4 600837 海通证券 797,345 10,030,600.10 0.29
5 601211 国泰君安 455,788 7,866,900.88 0.23
6 600999 招商证券 280,967 6,167,225.65 0.18
7 000166 申万宏源 1,043,601 5,270,185.05 0.15
8 000776 广发证券 342,676 4,838,585.12 0.14
9 600958 东方证券 363,254 3,447,280.46 0.10
10 002736 国信证券 284,869 3,219,019.70 0.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 763,535 16,919,935.60 0.66
2 600837 海通证券 711,945 9,141,373.80 0.35
3 300059 东方财富 477,900 7,670,295.00 0.30
4 601688 华泰证券 393,885 6,786,638.55 0.26
5 601211 国泰君安 404,948 6,592,553.44 0.26
6 600999 招商证券 260,667 4,462,619.04 0.17
7 000166 申万宏源 801,801 3,535,942.41 0.14
8 000776 广发证券 263,276 3,601,615.68 0.14
9 600958 东方证券 320,727 2,925,030.24 0.11
10 601901 方正证券 370,957 2,663,471.26 0.10

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