金元顺安金通宝货币市场基金A类(004072)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4320

7 日年化:1.3300% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112308036 23中信银行CD036 100,000 9,975,672.03 15.49
2 112302009 23工商银行CD009 100,000 9,979,717.04 15.49
3 112318074 23华夏银行CD074 100,000 9,959,343.50 15.46
4 112310259 23兴业银行CD259 100,000 9,913,806.30 15.39
5 019663 21国债15 50,000 5,124,148.76 7.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112322003 23邮储银行CD003 100,000 9,998,070.70 15.57
2 112208079 22中信银行CD079 100,000 9,984,187.46 15.55
3 112204047 22中国银行CD047 100,000 9,966,799.83 15.52
4 112209145 22浦发银行CD145 100,000 9,962,532.89 15.52
5 019679 22国债14 50,000 5,090,219.22 7.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112211091 22平安银行CD091 100,000 9,982,407.21 15.13
2 112205064 22建设银行CD064 100,000 9,982,366.77 15.13
3 112206135 22交通银行CD135 100,000 9,969,009.78 15.11
4 112303029 23农业银行CD029 100,000 9,952,418.94 15.09
5 019674 22国债09 50,000 5,091,883.86 7.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112210017 22兴业银行CD017 100,000 9,994,005.14 16.46
2 112211013 22平安银行CD013 100,000 9,990,552.35 16.45
3 112206041 22交通银行CD041 100,000 9,981,935.31 16.44
4 112205013 22建设银行CD013 100,000 9,971,941.26 16.42
5 019666 22国债01 50,000 5,102,575.59 8.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112108156 21中信银行CD156 100,000 9,988,313.17 19.68
2 112210043 22兴业银行CD043 100,000 9,986,776.11 19.68
3 112109299 21浦发银行CD299 100,000 9,975,553.78 19.66
4 019664 21国债16 50,000 5,105,561.70 10.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110280 21兴业银行CD280 100,000 9,992,574.76 19.73
2 112109229 21浦发银行CD229 100,000 9,987,835.41 19.72
3 112107094 21招商银行CD094 100,000 9,980,941.48 19.71
4 019658 21国债10 50,000 5,094,843.16 10.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112108092 21中信银行CD092 100,000 9,980,066.47 19.77
2 112109183 21浦发银行CD183 100,000 9,973,157.98 19.76
3 112217027 22光大银行CD027 100,000 9,966,860.24 19.75
4 018006 国开1702 70,000 7,271,767.72 14.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112107003 21招商银行CD003 100,000 9,995,785.00 19.86
2 112111027 21平安银行CD027 100,000 9,982,739.32 19.84
3 112108092 21中信银行CD092 100,000 9,916,263.20 19.70
4 190202 19国开02 70,000 7,002,499.73 13.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112184284 21南京银行CD120 100,000 9,995,289.62 19.45
2 112109034 21浦发银行CD034 100,000 9,982,097.02 19.43
3 112018469 20华夏银行CD469 100,000 9,956,064.90 19.38
4 019645 20国债15 50,000 5,005,590.18 9.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112005056 20建设银行CD056 100,000 9,985,453.46 19.53
2 112008289 20中信银行CD289 100,000 9,970,187.54 19.50
3 112015437 20民生银行CD437 100,000 9,942,975.33 19.44
4 108604 国开1805 50,000 5,009,602.90 9.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003026 20农业银行CD026 100,000 9,987,089.56 19.56
2 112015498 20民生银行CD498 100,000 9,980,580.56 19.55
3 112120054 21广发银行CD054 100,000 9,971,364.79 19.53
4 108604 国开1805 30,000 3,014,448.98 5.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 100,000 10,001,201.07 21.00
2 112015026 20民生银行CD026 80,000 7,978,453.93 16.76
3 112018332 20华夏银行CD332 80,000 7,953,612.09 16.70
4 112005101 20建设银行CD101 50,000 4,978,418.64 10.46
5 180203 18国开03 27,000 2,716,928.97 5.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003055 20农业银行CD055 200,000 19,970,596.82 16.98
2 180203 18国开03 100,000 10,148,570.38 8.63
3 112092921 20徽商银行CD008 102,000 10,128,610.30 8.61
4 112015394 20民生银行CD394 100,000 9,954,170.98 8.46
5 112015026 20民生银行CD026 100,000 9,902,618.64 8.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111904062 19中国银行CD062 300,000 29,960,846.49 23.69
2 112092921 20徽商银行CD008 300,000 29,660,249.91 23.46
3 180203 18国开03 100,000 10,234,181.46 8.09
4 170310 17进出10 100,000 10,030,969.90 7.93
5 111910324 19兴业银行CD324 100,000 9,986,639.84 7.90
6 112092713 20齐鲁银行(防疫专项)CD002 70,000 6,983,284.36 5.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150410 15农发10 400,000 40,029,418.65 24.90
2 112016015 20上海银行CD015 300,000 29,963,566.77 18.64
3 111904029 19中国银行CD029 300,000 29,926,994.37 18.62
4 112009033 20浦发银行CD033 300,000 29,929,547.77 18.62
5 170307 17进出07 100,000 10,017,637.62 6.23
6 111915187 19民生银行CD187 50,000 4,986,251.26 3.10

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