十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112308036 |
23中信银行CD036 |
100,000 |
9,975,672.03 |
15.49 |
2 |
112302009 |
23工商银行CD009 |
100,000 |
9,979,717.04 |
15.49 |
3 |
112318074 |
23华夏银行CD074 |
100,000 |
9,959,343.50 |
15.46 |
4 |
112310259 |
23兴业银行CD259 |
100,000 |
9,913,806.30 |
15.39 |
5 |
019663 |
21国债15 |
50,000 |
5,124,148.76 |
7.96 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112322003 |
23邮储银行CD003 |
100,000 |
9,998,070.70 |
15.57 |
2 |
112208079 |
22中信银行CD079 |
100,000 |
9,984,187.46 |
15.55 |
3 |
112204047 |
22中国银行CD047 |
100,000 |
9,966,799.83 |
15.52 |
4 |
112209145 |
22浦发银行CD145 |
100,000 |
9,962,532.89 |
15.52 |
5 |
019679 |
22国债14 |
50,000 |
5,090,219.22 |
7.93 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112211091 |
22平安银行CD091 |
100,000 |
9,982,407.21 |
15.13 |
2 |
112205064 |
22建设银行CD064 |
100,000 |
9,982,366.77 |
15.13 |
3 |
112206135 |
22交通银行CD135 |
100,000 |
9,969,009.78 |
15.11 |
4 |
112303029 |
23农业银行CD029 |
100,000 |
9,952,418.94 |
15.09 |
5 |
019674 |
22国债09 |
50,000 |
5,091,883.86 |
7.72 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112210017 |
22兴业银行CD017 |
100,000 |
9,994,005.14 |
16.46 |
2 |
112211013 |
22平安银行CD013 |
100,000 |
9,990,552.35 |
16.45 |
3 |
112206041 |
22交通银行CD041 |
100,000 |
9,981,935.31 |
16.44 |
4 |
112205013 |
22建设银行CD013 |
100,000 |
9,971,941.26 |
16.42 |
5 |
019666 |
22国债01 |
50,000 |
5,102,575.59 |
8.40 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112108156 |
21中信银行CD156 |
100,000 |
9,988,313.17 |
19.68 |
2 |
112210043 |
22兴业银行CD043 |
100,000 |
9,986,776.11 |
19.68 |
3 |
112109299 |
21浦发银行CD299 |
100,000 |
9,975,553.78 |
19.66 |
4 |
019664 |
21国债16 |
50,000 |
5,105,561.70 |
10.06 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112110280 |
21兴业银行CD280 |
100,000 |
9,992,574.76 |
19.73 |
2 |
112109229 |
21浦发银行CD229 |
100,000 |
9,987,835.41 |
19.72 |
3 |
112107094 |
21招商银行CD094 |
100,000 |
9,980,941.48 |
19.71 |
4 |
019658 |
21国债10 |
50,000 |
5,094,843.16 |
10.06 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112108092 |
21中信银行CD092 |
100,000 |
9,980,066.47 |
19.77 |
2 |
112109183 |
21浦发银行CD183 |
100,000 |
9,973,157.98 |
19.76 |
3 |
112217027 |
22光大银行CD027 |
100,000 |
9,966,860.24 |
19.75 |
4 |
018006 |
国开1702 |
70,000 |
7,271,767.72 |
14.41 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112107003 |
21招商银行CD003 |
100,000 |
9,995,785.00 |
19.86 |
2 |
112111027 |
21平安银行CD027 |
100,000 |
9,982,739.32 |
19.84 |
3 |
112108092 |
21中信银行CD092 |
100,000 |
9,916,263.20 |
19.70 |
4 |
190202 |
19国开02 |
70,000 |
7,002,499.73 |
13.91 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112184284 |
21南京银行CD120 |
100,000 |
9,995,289.62 |
19.45 |
2 |
112109034 |
21浦发银行CD034 |
100,000 |
9,982,097.02 |
19.43 |
3 |
112018469 |
20华夏银行CD469 |
100,000 |
9,956,064.90 |
19.38 |
4 |
019645 |
20国债15 |
50,000 |
5,005,590.18 |
9.74 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112005056 |
20建设银行CD056 |
100,000 |
9,985,453.46 |
19.53 |
2 |
112008289 |
20中信银行CD289 |
100,000 |
9,970,187.54 |
19.50 |
3 |
112015437 |
20民生银行CD437 |
100,000 |
9,942,975.33 |
19.44 |
4 |
108604 |
国开1805 |
50,000 |
5,009,602.90 |
9.80 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112003026 |
20农业银行CD026 |
100,000 |
9,987,089.56 |
19.56 |
2 |
112015498 |
20民生银行CD498 |
100,000 |
9,980,580.56 |
19.55 |
3 |
112120054 |
21广发银行CD054 |
100,000 |
9,971,364.79 |
19.53 |
4 |
108604 |
国开1805 |
30,000 |
3,014,448.98 |
5.90 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
100,000 |
10,001,201.07 |
21.00 |
2 |
112015026 |
20民生银行CD026 |
80,000 |
7,978,453.93 |
16.76 |
3 |
112018332 |
20华夏银行CD332 |
80,000 |
7,953,612.09 |
16.70 |
4 |
112005101 |
20建设银行CD101 |
50,000 |
4,978,418.64 |
10.46 |
5 |
180203 |
18国开03 |
27,000 |
2,716,928.97 |
5.71 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112003055 |
20农业银行CD055 |
200,000 |
19,970,596.82 |
16.98 |
2 |
180203 |
18国开03 |
100,000 |
10,148,570.38 |
8.63 |
3 |
112092921 |
20徽商银行CD008 |
102,000 |
10,128,610.30 |
8.61 |
4 |
112015394 |
20民生银行CD394 |
100,000 |
9,954,170.98 |
8.46 |
5 |
112015026 |
20民生银行CD026 |
100,000 |
9,902,618.64 |
8.42 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111904062 |
19中国银行CD062 |
300,000 |
29,960,846.49 |
23.69 |
2 |
112092921 |
20徽商银行CD008 |
300,000 |
29,660,249.91 |
23.46 |
3 |
180203 |
18国开03 |
100,000 |
10,234,181.46 |
8.09 |
4 |
170310 |
17进出10 |
100,000 |
10,030,969.90 |
7.93 |
5 |
111910324 |
19兴业银行CD324 |
100,000 |
9,986,639.84 |
7.90 |
6 |
112092713 |
20齐鲁银行(防疫专项)CD002 |
70,000 |
6,983,284.36 |
5.52 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150410 |
15农发10 |
400,000 |
40,029,418.65 |
24.90 |
2 |
112016015 |
20上海银行CD015 |
300,000 |
29,963,566.77 |
18.64 |
3 |
111904029 |
19中国银行CD029 |
300,000 |
29,926,994.37 |
18.62 |
4 |
112009033 |
20浦发银行CD033 |
300,000 |
29,929,547.77 |
18.62 |
5 |
170307 |
17进出07 |
100,000 |
10,017,637.62 |
6.23 |
6 |
111915187 |
19民生银行CD187 |
50,000 |
4,986,251.26 |
3.10 |