金元顺安金通宝货币市场基金A类(004072)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.0057

 7 日年化：0.9950% 数据更新日期：2021-02-25 基金类型：开放式基金
基金经理：郭建新,苏利华 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.018亿份(2021-01-22) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-01-20

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 100,000 10,001,201.07 21.00
2 112015026 20民生银行CD026 80,000 7,978,453.93 16.76
3 112018332 20华夏银行CD332 80,000 7,953,612.09 16.70
4 112005101 20建设银行CD101 50,000 4,978,418.64 10.46
5 180203 18国开03 27,000 2,716,928.97 5.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003055 20农业银行CD055 200,000 19,970,596.82 16.98
2 180203 18国开03 100,000 10,148,570.38 8.63
3 112092921 20徽商银行CD008 102,000 10,128,610.30 8.61
4 112015394 20民生银行CD394 100,000 9,954,170.98 8.46
5 112015026 20民生银行CD026 100,000 9,902,618.64 8.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904062 19中国银行CD062 300,000 29,960,846.49 23.69
2 112092921 20徽商银行CD008 300,000 29,660,249.91 23.46
3 180203 18国开03 100,000 10,234,181.46 8.09
4 170310 17进出10 100,000 10,030,969.90 7.93
5 111910324 19兴业银行CD324 100,000 9,986,639.84 7.90
6 112092713 20齐鲁银行(防疫专项)CD002 70,000 6,983,284.36 5.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150410 15农发10 400,000 40,029,418.65 24.90
2 112016015 20上海银行CD015 300,000 29,963,566.77 18.64
3 111904029 19中国银行CD029 300,000 29,926,994.37 18.62
4 112009033 20浦发银行CD033 300,000 29,929,547.77 18.62
5 170307 17进出07 100,000 10,017,637.62 6.23
6 111915187 19民生银行CD187 50,000 4,986,251.26 3.10
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910475 19兴业银行CD475 1,000,000 99,637,865.98 14.96
2 111990113 19杭州银行CD001 510,000 50,963,066.33 7.65
3 170307 17进出07 500,000 50,269,604.51 7.55
4 130402 13农发02 500,000 50,105,824.95 7.52
5 111976513 19杭州银行CD138 500,000 49,935,576.70 7.50
6 111909018 19浦发银行CD018 500,000 49,911,481.12 7.50
7 111909399 19浦发银行CD399 500,000 49,848,587.32 7.49
8 111972352 19宁波银行CD232 500,000 49,844,158.75 7.48
9 111915567 19民生银行CD567 500,000 49,787,091.26 7.48
10 150410 15农发10 400,000 40,150,596.04 6.03
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111913050 19浙商银行CD050 1,000,000 99,830,513.20 5.28
2 111984159 19宁波银行CD159 1,000,000 99,733,713.96 5.28
3 111916215 19上海银行CD215 1,000,000 99,743,011.43 5.28
4 111910363 19兴业银行CD363 1,000,000 99,640,401.02 5.27
5 111916248 19上海银行CD248 1,000,000 99,611,960.91 5.27
6 111918359 19华夏银行CD359 1,000,000 99,431,344.06 5.26
7 111915446 19民生银行CD446 1,000,000 99,420,874.53 5.26
8 111887412 18徽商银行CD162 800,000 79,855,902.03 4.22
9 170307 17进出07 500,000 50,451,689.52 2.67
10 040225 04国开25 500,000 50,387,660.67 2.67
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111815374 18民生银行CD374 1,000,000 99,781,705.55 5.15
2 111817209 18光大银行CD209 1,000,000 99,834,842.63 5.15
3 111810477 18兴业银行CD477 1,000,000 99,918,951.77 5.15
4 111915153 19民生银行CD153 1,000,000 99,764,928.46 5.15
5 111915159 19民生银行CD159 1,000,000 99,690,155.14 5.14
6 111909154 19浦发银行CD154 1,000,000 99,538,969.50 5.13
7 111909174 19浦发银行CD174 1,000,000 99,405,621.10 5.13
8 111810601 18兴业银行CD601 1,000,000 99,451,574.77 5.13
9 140441 14农发41 900,000 90,086,991.79 4.65
10 040225 04国开25 500,000 50,752,917.07 2.62
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111811265 18平安银行CD265 2,000,000 198,861,087.04 10.26
2 111810195 18兴业银行CD195 1,000,000 99,806,242.57 5.15
3 111886900 18徽商银行CD156 1,000,000 99,875,582.40 5.15
4 111819147 18恒丰银行CD147 1,000,000 99,915,427.96 5.15
5 111906042 19交通银行CD042 1,000,000 99,676,088.19 5.14
6 111915090 19民生银行CD090 1,000,000 99,464,397.75 5.13
7 111916056 19上海银行CD056 1,000,000 99,514,482.78 5.13
8 111819254 18恒丰银行CD254 1,000,000 99,377,147.87 5.13
9 111909059 19浦发银行CD059 1,000,000 99,460,533.19 5.13
10 111910144 19兴业银行CD144 1,000,000 99,367,054.20 5.12
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111815596 18民生银行CD596 2,000,000 199,115,582.00 10.33
2 111808309 18中信银行CD309 2,000,000 198,926,551.21 10.32
3 111816370 18上海银行CD370 1,000,000 99,946,656.85 5.19
4 111819430 18恒丰银行CD430 1,000,000 99,744,509.56 5.18
5 111819313 18恒丰银行CD313 1,000,000 99,798,983.73 5.18
6 111821340 18渤海银行CD340 1,000,000 99,737,715.70 5.18
7 111810560 18兴业银行CD560 1,000,000 99,535,629.11 5.17
8 111818235 18华夏银行CD235 1,000,000 99,453,960.57 5.16
9 111815603 18民生银行CD603 1,000,000 99,512,403.79 5.16
10 111810616 18兴业银行CD616 1,000,000 99,222,259.43 5.15
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111819312 18恒丰银行CD312 2,000,000 199,609,021.91 8.03
2 111894956 18宁波银行CD054 1,500,000 149,910,447.84 6.03
3 111821184 18渤海银行CD184 1,000,000 99,610,418.09 4.01
4 111809223 18浦发银行CD223 1,000,000 99,846,903.90 4.01
5 111813029 18浙商银行CD029 1,000,000 99,758,837.86 4.01
6 111807047 18招商银行CD047 1,000,000 99,708,103.05 4.01
7 111819324 18恒丰银行CD324 1,000,000 99,746,315.21 4.01
8 111811053 18平安银行CD053 1,000,000 99,671,895.49 4.01
9 111816241 18上海银行CD241 1,000,000 99,773,137.33 4.01
10 111713138 17浙商银行CD138 1,000,000 99,542,881.78 4.00
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111816102 18上海银行CD102 1,000,000 99,962,311.50 5.80
2 111820085 18广发银行CD085 1,000,000 99,771,636.23 5.79
3 111815153 18民生银行CD153 1,000,000 99,784,308.06 5.79
4 111819157 18恒丰银行CD157 1,000,000 99,819,173.84 5.79
5 111714293 17江苏银行CD293 1,000,000 99,716,861.49 5.78
6 111809145 18浦发银行CD145 1,000,000 99,422,522.18 5.77
7 111811144 18平安银行CD144 1,000,000 99,267,153.17 5.76
8 111820110 18广发银行CD110 1,000,000 99,391,995.10 5.76
9 111818126 18华夏银行CD126 1,000,000 99,390,441.74 5.76
10 111810238 18兴业银行CD238 1,000,000 99,390,628.69 5.76
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111711429 17平安银行CD429 1,500,000 149,708,424.83 9.24
2 111810017 18兴业银行CD017 1,000,000 99,897,633.54 6.17
3 111817011 18光大银行CD011 1,000,000 99,689,252.43 6.16
4 111715362 17民生银行CD362 1,000,000 99,792,633.63 6.16
5 111810062 18兴业银行CD062 1,000,000 99,535,265.28 6.15
6 111808028 18中信银行CD028 1,000,000 99,645,070.52 6.15
7 111817020 18光大银行CD020 1,000,000 99,630,621.08 6.15
8 111809074 18浦发银行CD074 1,000,000 99,063,248.04 6.12
9 170410 17农发10 700,000 69,836,693.05 4.31
10 111816064 18上海银行CD064 500,000 49,994,188.26 3.09
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111770263 17宁波银行CD232 1,000,000 99,944,301.00 9.93
2 111708414 17中信银行CD414 1,000,000 99,149,688.68 9.85
3 111720280 17广发银行CD280 1,000,000 99,112,998.26 9.85
4 111710582 17兴业银行CD582 600,000 59,659,447.56 5.93
5 111707009 17招商银行CD009 500,000 49,994,909.79 4.97
6 111719218 17恒丰银行CD218 500,000 49,887,027.33 4.96
7 111711315 17平安银行CD315 500,000 49,877,831.87 4.96
8 111709399 17浦发银行CD399 500,000 49,873,653.96 4.96
9 170410 17农发10 500,000 49,775,847.44 4.95
10 111717298 17光大银行CD298 500,000 49,555,393.14 4.92
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170401 17农发01 500,000 49,968,924.34 10.89
2 111716197 17上海银行CD197 500,000 49,938,589.03 10.88
3 111711175 17平安银行CD175 500,000 49,860,492.92 10.87
4 111610569 16兴业CD569 500,000 49,884,696.54 10.87
5 111618266 16华夏CD266 500,000 49,847,714.49 10.86
6 111717182 17光大银行CD182 500,000 49,696,832.67 10.83
7 111708295 17中信银行CD295 500,000 49,582,850.72 10.80
8 170203 17国开03 400,000 39,986,726.97 8.71
9 150418 15农发18 300,000 29,967,904.05 6.53
10 150201 15国开01 100,000 10,012,618.20 2.18
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111720124 17广发银行CD124 1,500,000 149,499,631.49 6.41
2 111612167 16北京银行CD167 1,000,000 99,827,909.90 4.28
3 111709157 17浦发银行CD157 1,000,000 99,775,031.02 4.28
4 111710209 17兴业银行CD209 1,000,000 99,758,616.23 4.28
5 111709178 17浦发银行CD178 1,000,000 99,600,711.04 4.27
6 111710239 17兴业银行CD239 1,000,000 99,505,454.52 4.27
7 111710234 17兴业银行CD234 1,000,000 99,532,161.07 4.27
8 111713030 17浙商银行CD030 1,000,000 99,392,746.23 4.26
9 111716110 17上海银行CD110 1,000,000 99,485,363.21 4.26
10 111711198 17平安银行CD198 1,000,000 99,431,655.67 4.26
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111793146 17杭州银行CD063 3,000,000 297,589,186.00 14.83
2 111712050 17北京银行CD050 2,000,000 198,389,534.79 9.89
3 111793136 17天津农村商业银行CD088 1,000,000 99,928,648.87 4.98
4 111793090 17成都银行CD018 1,000,000 99,928,648.87 4.98
5 111720037 17广发银行CD037 1,000,000 99,805,500.08 4.97
6 111711099 17平安银行CD099 1,000,000 99,194,767.38 4.94
7 111793143 17天津银行CD018 1,000,000 99,187,410.53 4.94
8 111709121 17浦发银行CD121 1,000,000 98,915,754.51 4.93
9 150201 15国开01 500,000 50,178,200.64 2.50
10 170203 17国开03 500,000 49,957,131.14 2.49

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