交银施罗德医药创新股票型证券投资基金(004075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8014

累计净值:2.8014 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:楼慧源 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.426亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 887,542 81,680,490.26 7.66
2 300760 迈瑞医疗 297,970 77,978,749.00 7.32
3 600529 山东药玻 2,060,948 68,540,633.84 6.43
4 600763 通策医疗 483,303 52,090,397.34 4.89
5 300015 爱尔眼科 1,270,104 50,016,695.52 4.69
6 603259 药明康德 545,623 49,373,425.27 4.63
7 603882 金域医学 847,193 47,432,993.97 4.45
8 000661 长春高新 79,146 43,372,008.00 4.07
9 300601 康泰生物 374,166 42,879,423.60 4.02
10 002821 凯莱英 192,564 33,061,313.16 3.10
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 547,542 47,920,875.84 7.75
2 603259 药明康德 409,500 37,723,140.00 6.10
3 600529 山东药玻 1,349,348 37,295,978.72 6.03
4 000661 长春高新 76,388 34,145,436.00 5.52
5 600763 通策医疗 305,003 31,271,957.59 5.06
6 603882 金域医学 514,369 25,873,880.18 4.18
7 300601 康泰生物 293,766 25,789,717.14 4.17
8 300347 泰格医药 402,699 25,430,441.85 4.11
9 300015 爱尔眼科 635,704 25,148,450.24 4.07
10 688029 南微医学 130,111 20,895,826.60 3.38
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 383,842 30,968,372.56 7.14
2 600529 山东药玻 1,240,808 28,935,642.56 6.67
3 000661 长春高新 57,188 22,552,659.68 5.20
4 300015 爱尔眼科 575,504 20,413,126.88 4.70
5 300347 泰格医药 322,899 20,035,882.95 4.62
6 603882 金域医学 359,569 19,641,472.62 4.53
7 603259 药明康德 224,800 19,490,160.00 4.49
8 600763 通策医疗 185,503 19,014,057.50 4.38
9 300760 迈瑞医疗 95,270 17,573,504.20 4.05
10 600867 通化东宝 792,900 13,875,750.00 3.20
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 492,642 32,514,372.00 7.77
2 300347 泰格医药 420,701 32,436,047.10 7.75
3 600763 通策医疗 332,503 29,456,440.77 7.04
4 300015 爱尔眼科 947,404 29,341,101.88 7.01
5 600529 山东药玻 1,136,592 25,891,565.76 6.19
6 000661 长春高新 72,788 24,602,344.00 5.88
7 300760 迈瑞医疗 110,470 18,028,704.00 4.31
8 600161 天坛生物 509,801 12,872,475.25 3.08
9 300529 健帆生物 200,593 12,506,973.55 2.99
10 600436 片仔癀 93,200 10,736,640.00 2.57
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 596,772 39,565,983.60 8.55
2 300015 爱尔眼科 946,210 32,171,140.00 6.95
3 600763 通策医疗 450,682 31,773,081.00 6.87
4 600276 恒瑞医药 364,284 23,831,459.28 5.15
5 002773 康弘药业 258,249 22,744,039.08 4.92
6 600529 山东药玻 875,906 22,335,603.00 4.83
7 300529 健帆生物 300,482 18,698,994.86 4.04
8 300760 迈瑞医疗 120,812 16,225,051.60 3.51
9 300725 药石科技 147,097 14,499,351.29 3.13
10 000661 长春高新 43,110 13,665,438.90 2.95
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 722,700 34,306,569.00 7.27
2 600276 恒瑞医药 594,100 31,338,775.00 6.64
3 300760 迈瑞医疗 229,814 25,100,285.08 5.32
4 300015 爱尔眼科 946,750 24,899,525.00 5.27
5 300347 泰格医药 544,065 23,258,778.75 4.93
6 300529 健帆生物 509,393 21,139,809.50 4.48
7 600085 同仁堂 526,432 14,476,880.00 3.07
8 300294 博雅生物 528,750 14,270,962.50 3.02
9 600529 山东药玻 746,488 14,183,272.00 3.00
10 002690 美亚光电 624,562 13,290,679.36 2.82
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000963 华东医药 993,177 41,693,570.46 7.53
2 300347 泰格医药 664,505 35,697,208.60 6.45
3 300529 健帆生物 740,138 32,307,023.70 5.83
4 000538 云南白药 402,133 29,991,079.14 5.42
5 600036 招商银行 890,518 27,329,997.42 4.94
6 603108 润达医疗 2,887,734 27,260,208.96 4.92
7 300003 乐普医疗 861,997 26,161,608.95 4.72
8 601607 上海医药 1,231,751 25,250,895.50 4.56
9 600276 恒瑞医药 392,811 24,943,498.50 4.50
10 000661 长春高新 95,517 22,637,529.00 4.09
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 2,439,537 58,304,934.30 9.29
2 603108 润达医疗 4,425,092 49,649,532.24 7.91
3 000538 云南白药 438,469 46,898,644.24 7.47
4 000963 华东医药 899,877 43,419,065.25 6.92
5 600036 招商银行 1,316,600 34,810,904.00 5.55
6 300529 健帆生物 740,138 31,744,518.82 5.06
7 300003 乐普医疗 861,997 31,618,049.96 5.04
8 300347 泰格医药 410,117 25,373,938.79 4.04
9 600998 九州通 1,469,691 24,925,959.36 3.97
10 300253 卫宁健康 1,629,151 20,185,180.89 3.22
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603108 润达医疗 2,113,352 34,532,171.68 8.06
2 000538 云南白药 306,719 30,365,181.00 7.09
3 601607 上海医药 1,229,337 30,315,450.42 7.08
4 600036 招商银行 798,300 23,222,547.00 5.42
5 300003 乐普医疗 604,997 20,400,498.84 4.76
6 300347 泰格医药 366,437 19,681,331.27 4.60
7 603883 老百姓 271,027 19,299,832.67 4.51
8 600998 九州通 990,491 19,235,335.22 4.49
9 000963 华东医药 274,366 17,970,973.00 4.20
10 002737 葵花药业 344,100 14,455,641.00 3.38
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 986,638 34,709,924.84 9.29
2 601607 上海医药 1,429,237 34,573,243.03 9.26
3 603108 润达医疗 2,528,700 30,976,575.00 8.29
4 000538 云南白药 289,006 29,417,920.74 7.88
5 300003 乐普医疗 836,683 20,214,261.28 5.41
6 600998 九州通 990,491 18,769,804.45 5.03
7 600521 华海药业 607,737 18,305,038.44 4.90
8 603939 益丰药房 390,908 17,778,495.84 4.76
9 000963 华东医药 274,366 14,782,840.08 3.96
10 603883 老百姓 221,032 13,922,805.68 3.73
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 2,712,633 78,584,978.01 10.02
2 601607 上海医药 3,261,274 77,422,644.76 9.87
3 000423 东阿阿胶 758,215 49,230,899.95 6.28
4 300003 乐普医疗 2,127,784 45,726,078.16 5.83
5 600276 恒瑞医药 731,520 43,839,993.60 5.59
6 000963 华东医药 874,492 42,911,322.44 5.47
7 603939 益丰药房 1,025,737 36,495,722.46 4.65
8 603108 润达医疗 2,528,700 35,553,522.00 4.53
9 603883 老百姓 728,524 35,486,404.04 4.52
10 600867 通化东宝 1,684,766 32,515,983.80 4.14
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 4,798,285 116,118,497.00 9.42
2 601607 上海医药 3,262,474 94,220,249.12 7.65
3 000423 东阿阿胶 1,255,073 90,227,197.97 7.32
4 600276 恒瑞医药 1,448,198 73,264,336.82 5.94
5 300003 乐普医疗 2,127,784 47,045,304.24 3.82
6 600867 通化东宝 2,511,074 45,801,989.76 3.72
7 000963 华东医药 874,492 43,462,252.40 3.53
8 603939 益丰药房 1,025,737 34,567,336.90 2.80
9 603883 老百姓 659,724 32,095,572.60 2.60
10 603108 润达医疗 1,955,160 31,145,698.80 2.53

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